Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Бюджет движения денежных средств по проекту




первый год с момента начала проекта

А Наименование позиций Интервал планирования
В Прогнозный год 1 год с момента начала проекта
С Месяц
Основная деятельность                        
доходы                        
расходы                        
4=2-3 Итого денежный поток от операционной деятельности                        
Инвестиционная деятельность                        
продажа внеоборотных активов                        
приобретение внеоборотных активов                        
8=6-7 Итого денежный поток от инвестиционной деятельности                        
Финансовая деятельность                        
привлечение собственных средств                        
займы и кредиты                        
выплата дивидендов                        
погашение займов и кредитов                        
выплата процентов                        
15=10+11-12-13-14 Итого денежный поток от финансовой деятельности                        
16=4+8+15 Сальдо денежного потока за период                        
Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом)                        

Бюджет движения денежных средств по проекту



второй год с момента начала проекта

А Наименование позиций Интервал планирования
В Прогнозный год 2 год с момента начала проекта
С Месяц
Основная деятельность                        
доходы                        
расходы                        
4=2-3 Итого денежный поток от операционной деятельности                        
Инвестиционная деятельность                        
продажа внеоборотных активов                        
приобретение внеоборотных активов                        
8=6-7 Итого денежный поток от инвестиционной деятельности                        
Финансовая деятельность                        
привлечение собственных средств                        
займы и кредиты                        
выплата дивидендов                        
погашение займов и кредитов                        
выплата процентов                        
15=10+11-12-13-14 Итого денежный поток от финансовой деятельности                        
16=4+8+15 Сальдо денежного потока за период                        
Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом)                        



УПРАЖНЕНИЕ «СОСТАВЛЯЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЮ»


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал