РОЗДІЛ 7. • Місяць (можливий вибір зі списку).

• Місяць (можливий вибір зі списку).

• Об'єкт автоматизації (можливий вибір зі списку Підрозділів). Потім використовуючи кнопку «+ Новий», приступають до заведення

конкретного авансового звіту по підзвітній особі. В кожне поле заво­диться або вибираються із відповідного довідника всі реквізити, необхідні для його обробки. На підставі заведеної інформації кнопкою «Сформу­вати пров.» можна накопичити інформацію за місяць по кожній підзвітній особі.

Заведена інформація по всіх авансових звітах збирається в " Зведе­ному журналі обліку руху підзвітних сум". Для цього призначена кнопка «Зведений журнал». Після його формування одержана форма прогля­дається на екрані або роздруковується.

Програма " Журнали інших операцій" дає можливість введення бухгал­терських проводок по тих господарських (фінансових) операціях, які не пройшли по звітах, тобто вводяться проводки, які оформлені бухгалтером у вигляді бухгалтерської довідки. У вікні журналу інших проводок вводяться наступні реквізити:

• Рік (чотири знаки).

• Місяць (можливий вибір зі списку).

• Об'єкт автоматизації (можливий вибір зі списку довідника
Підрозділів).

Поля бухгалтерських проводок цього документа заповнюються анало­гічно введення інших проводок зі звітів матеріально-відповідальних осіб.

Для одержання підсумків по введеному документу використовується кнопка «Підсумки». При цьому використовуються наступні кнопки:

Кнопка «Нова закладка» дає можливість користувачу відкрити нову закладку (створити окремий звіт) для введення проводок по якійсь конкретній операції. Ця процедура аналогічна відкриттю нового журналу операцій.

Якщо перемикач «Друк всіх закладок» не встановлений, користувач має можливість роздрукувати поточну закладку.

Кнопка «Заведення бухгалтерської операції» дозволяє вводити Документи з автоматичним формуванням проводок по обраній бухгалтерській операції і записом їх у журнал інших операцій. Для цього необхідно натиснути кнопку введення бухгалтерської операції, ввести Реквізити первинного документа, ввести документ-підставу, якщо в Цьому є необхідність, вибрати з довідника бухгалтерських операцій ^ВіДповідну операцію, ввести суму по документу. Після натискання кнопки «Ок» у журнал інших операцій запишуться сформовані проводки.

400 __________________________________________________ ЧАСТИН ^

Для коригування інформації по новій закладці встановлюється прапорець в полі " Коригування інформації".

Однією з основних умов початку впровадження автоматизованого бухгалтерського обліку є створення масиву сальдо на бухгалтерських рахунках торговельного підприємства на початок звітного періоду.

Діалогове вікно програми складається з наступних полів:

• Рік (чотири знаки).

• Місяць (можливий вибір зі списку).

• Об'єкт автоматизації (можливий вибір зі списку довідника
Підрозділів).

• Рахунок (можливий вибір з довідника рахунків кнопкою
Після введення цих реквізитів вводяться суми сальдо в розрізі КТП і

№ документа (якщо така аналітика по даному рахунку ведеться).

Кнопка «Підсумки» у нижній частині вікна дає можливість одержати підсумки в розрізі торгових партнерів за обраним рахунком:

Кнопка повертає користувача в попередній стан діалогового

вікна програми. Кнопка «Підсумки» в верхній частині вікна дає підсумки в розрізі рахунків.

Для формування оборотної відомості по рахунках за місяць вводяться:

роздЩЬ ____________________.________________________ 4Ш

• Рік (чотири знаки).

• Місяць (можливий вибір зі списку).

• Об'єкт автоматизації (можливий вибір зі списку довідника КОА).

Формування проводиться за допомогою кнопки «Сформувати». Закін­чення підтверджується інформацією в рядку " Час формування" в діалого­вому вікні програми. При цьому непередбачені наступні можливості програми:

1) під час роботи програми формується Головна книга, Оборотна відомість по рахунках Головної книги, Аналітичні відомості руху коштів, сальдо на балансових рахунках на початок наступного місяця. Для перегляду цих документів передбачені кнопки в діалоговому вікні програми «Головна книга», «Обор, відомість по рахунках» і «Аналітичні відомості». При натисканні цих кнопок на екрані з'явиться відповідний документ. Його можна переглянути на екрані монітора чи роздруку вати на папір (за бажанням користувача);

2) якщо прапор «Формувати автоматичні проводки» встановлений, при формуванні балансу будуть сформовані автоматичні проводки, які відповідають проводкам у довіднику автоматичних проводок;

3) для формування Головної книги за субрахунками 2-го порядку встановлюється прапорець у відповідному полі вікна програми;

4) якщо прапор «Закрити звіти і заборонити переформування балансу» встановлено, тоді переформування балансу за попередній місяць буде неможливим. Для його установки необхідно переконатися, що усі виправ­лення в документи внесені й у переформуванні балансу немає необхід-носгі;

5) якщо прапор «Друк скороченого варіанту головної книги» встанов­лений, програма роздрукує головну книгу без трьох останніх граф. (рис. 7.14).

Вибір здійснюється покажчиком миші. Режим друку відзначається установкою перемикача у відповідному полі вікна програми.

Перед друком передбачений попередній перегляд кнопкою

Друк на принтер виконується кнопкою

Програма " Оборотна відомість по рахунках (скорочена)" дає можли­вість користувачу одержати відомість руху сум у розрізі рахунків (субрахунків), а за допомогою кнопки «Докладно» перевірити будь-яку обрану суму і простежити як вона утворилася в даному місяці.

Рис. 7.14.

" Оборотно-сальдова відомість по рахунках у розрізі аналітики 1-го рівня" призначена для одержання даних про рух коштів по визначеному рахунку. Для її одержання досить вказати рік, місяць, об'єкт автоматизації і натиснути кнопку «Сформувати». Наприклад, якщо вказаний рахунок 685, то одержуємо інформацію про надходження і вибуття сум з цього рахунку в розрізі торгових партнерів і кореспондуючих рахунків. Можна також визначити, яким чином утворилася та чи інша сума. Для цього вибирається сума і натискається кнопка «Докладно».

Програма " Відомість розрахунків з торговими партнерами" дає можли­вість користувачу оперативно відстежити розрахунки з партнерами.

Для цього необхідно встановити бажаний період, вибрати бухгалтер­ський рахунок, партнера (якщо дані по конкретному партнеру) і сформу­вати відомість. Програма при формуванні переглядає експортовані товарні згіти, виписки банку і ті документи, які ще не ввійшли до звітів та виписок, тобто прибуткові накладні, видаткові накладні та платіжні доручення. Сформована відомість роздруковується.

Після виконання процедури " формування балансу", є можливість перегляду на екрані монітора або друку на принтері, аналітичної відомості руху коштів на балансових рахунках. Режим друку встановлюється в