💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?

Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже. Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!

Ожидаемая доходность акции и портфеля акций

Формулу для определения доходности отдельной ценной бумаги (1.7) и акции в частности мы уже определили на стр.8 (Доходность акции). В связи с постоянным изменением текущей стоимости акции на фондовом рынке значение ее доходности также меняется случайным образом.

Для принятия того или иного решения инвестору необходимо оценить математическое ожидание этой случайной величины в горизонте инвестирования, которую принято называть просто ожидаемой доходностью.

Пусть последовательность исторических данных насчитывает T интервалов определенной величины, например, продолжительностью в один месяц. Для каждого t-го интервала мы имеем рассчитанную по формуле (1.7) фактическую доходность акции, имеющей индекс i в составе портфеля. Тогда ожидаемая доходность этой акции в горизонте инвестирования обозначается как Ei.

Существуют различные способы расчетной оценки ожидаемой доходности акций. Можно, например, на основании прошлых статистических значений доходности ценной бумаги рассчитать среднеарифметическое значение:

Еще одним способом является учет возможного вероятностного распределения доходности:

В этом случае ожидаемая доходность есть средневзвешенная доходность, где весами выступают вероятности wt того, что в данном интервале доходность будет иметь величину (r_t):