На основании хозяйственных операций составить журнал регистрации хозяйственных операций и указать корреспонденцию счетов. Составить кассовые отчеты, используя данные за месяц. Кассовый отчет составить по установленной форме.
Заполнить первичные документы: приходный кассовый ордер; расходный кассовый ордер. Данные для заполнения взять из хозяйственных операций
(п №№1, 2): недостающие сведения заполнить по усмотрению.
Остаток денежных средств в кассе на 01.01.20_ г. – 35 700 руб.
№ п/п
| Содержание записи
| Корреспонденция счетов
| Сумма, руб*.
|
Дт
| Кт
|
| Получено с расчетного счета на выдачу заработной платы, в соответствии с приходным кассовым ордером №1 от 16/01.20__ г. (чек № 405240)
|
|
|
|
| Выдана из кассы заработная плата согласно ведомости № 1; в соответствии с расходным ордером № 1 от 16/01.20__ г.
|
|
|
|
| Получены в кассу авансы покупателей за реализованную продукцию (ООО «Монолит через Зеленцова); в соотв. с приходным кассовым ордером № 2 от 16/01 20__ г.
|
|
|
|
| Внесено в кассу от зав. складом в возмещение мат. ущерба Федоровой Т.А. приходный кассовый ордер № 3 от 16/01.20__г.
|
|
|
|
| Возвращена в кассу подотчетным лицом Ивановым неиспользованная сумма аванса приходным кассовым ордером № 4 от 16/01.20__ г.
|
|
|
|
| Поступили денежные средства в кассу от продажи материалов через Петрова И.А. ООО «Свет» приходный кассовый ордер № 5 от 16/01.20__ г.
|
|
|
|
| Сданы денежные средства на расчетного счета согласно квитанции № 5 от 16/01 расходный кассовый ордер № 2 от 16/01.20__ г.:
неполученная заработная плата
авансы покупателей
возмещение ущерба
возврат подотчетных сумм
выручка от реализации прочих активов
Итого сдано:
|
|
|
|
| Получено с расчетного счета наличными на: командировочные расходы
хозяйственные расходы
Итого по чеку в соотв. с приходным кассовым ордером № 6 от 17/01.20__ г.
|
|
|
|
| В соотв. с ведомостью № 2 от 17/01.20__ г. расходный кассовый ордер № 3 от 17/01.20__ г. выдано на командировочные расходы
|
|
|
|
| Выдано завхозу Сидоровой Т.А. под отчет на приобретение канцтоваров; расходный кассовый ордер №4 от 17/01.20__ г.
|
|
|
|
| Поступили денежные средства по перерасчетам с поставщиками, через Игнатенкова А.И. А.О «Темп», в соотв. с приходным кассовым ордером №7 от 17/01.20__ г.
|
|
|
|
| Поступили денежные средства по претензионным расчетам ООО «Луч», через Сиганову Т.И., приходный кассовый ордер №8 от 17/01.20__ г.
|
|
|
|
| Внесены в кассу излишне выплаченные суммы по заработной плате в соотв. с приходным кассовым ордером № 9 от 17/01.20__ г. Петровым И.П.
|
|
|
|
| Поступили в кассу в соотв. с договором №2 от 1/12._ средства на строительство жилья (долевое участие), приходный кассовый ордер № 10 от 17/01.20__ г. Соловьева А.И.
|
|
|
|
| Сдано из кассы на расчетный счет согласно квитанции №3 от 17/01.20__ г.:
По претензиям
По заработной плате
Долевое участие в строительстве
Итого:
Расходный кассовый ордер №5 от 17/01.20__ г.
|
|
|
|
| Выдано под отчет на ГСМ расходный кассовый ордер №6 Воронову В.А. от 17/01. 20__ г.
|
|
|
|
* в таблице дана сумма для варианта 1, при выполнении задания по вариантам 2-5 сумма умножается на номер варианта