Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Основные исходные данные и допущения
|
|
Все расчеты в данном проекте приведены исходя из курса 1 евро = 39 рублей.
Срок прогнозирования – 10 лет.
Ставки налогов:
· Налог на прибыль – 20%
· ЕСН – 34%
· Налог на имущество – 2, 2%
· Налоговых льгот нет.
· Следует отметить, что в финансовой модели проекта, налог на добавленную стоимость не рассчитывается, поскольку он является некумулятивным налогом, т.е. выплаченный поставщикам НДС компенсируется с помощью НДС, уплаченного покупателями.
Срок службы создаваемых основных средств различается по следующим основным группам ОС:
- Технологическое оборудование – 10 лет
- Здания, – 30 лет
- Транспорт – 10 лет
Общая стоимость проекта составляет 2, 8 млрд. рублей.
В своем проекте выделим следующие капитальные и прочие затраты:
· Проектирование
· Строительство
· Оборудование
· Транспорт
· Сертификация и лицензирование
· Маркетинг и формирование рынков сбыта
В результате анализа имеющихся коммерческих предложений и расчетов предполагаемых затрат, общие инвестиции в основное и вспомогательное оборудование, а также транспорт составляют около 1 954 млн. рублей.
Необходимая сумма расходов на изыскания, проектные и строительно-монтажные работы составляет около 560 млн. рублей.
Плата за работы по сертификации и лицензированию определена на уровне 25 млн. рублей. Расходы на маркетинг и формирование рынков сбыта составят почти 3 млн. руб.
На приобретение имущественного комплекса бывшего «Уфимкинского стекольного завода», а также работы по его реконструкцию, инициаторами проекта потрачены собственные средства в размере 258 млн. рублей.
Далее представлены 3 сводных таблицы поэтапных капитальных вложений в данный проект:
Таблица 11.1.1
| 1-я очередь | Оборудование 1-й очереди | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Ампульные линии OCMI MM-30 | 17 417 | 52 252 | ||
| Флаконные линии Spami 3BS30 | 31 768 | 63 536 | ||
| Картриджные линии Spami GS24 | 34 341 | 34 341 | ||
| Кислородная установка, компрессора | 8 000 | 8 000 | ||
| Котельная 3, 2 МВт | 10 000 | 10 000 | ||
| Лабораторное оборудование | 10 319 | 10 319 | ||
| Итого оборудование 1-й очереди | 178 448 | |||
| Транспорт 1-й очереди | ||||
| Грузовой а/м | 1 500 | 3 000 | ||
| Погрузчик | 1 800 | |||
| Итого оборудование и транспорт 1-й очереди | 183 248 |
Таблица 11.1.2
| 2-я очередь | Оборудование 2-й очереди | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Составной цех Zippe | 52 093 | 52 093 | ||
| Стекловаренная печь Jodeit | 282 970 | 282 970 | ||
| Линии вытяжки Olivotto | 74 464 | 148 929 | ||
| Ампульные линии OCMI MM-30 | 17 417 | 121 921 | ||
| Флаконные линии Spami 3BS30 | 31 768 | 127 072 | ||
| Картриджные линии Spami GS24 | 34 341 | 68 682 | ||
| Металлоконструкции для печей (Россия) | 7 500 | 7 500 | ||
| Кислородная установка, компрессора | 22 854 | 22 854 | ||
| Котельная 3 МВт | 9 500 | 9 500 | ||
| Лабораторное оборудование | 4 423 | 4 423 | ||
| Итого оборудование 2-й очереди | 845 943 | |||
| Транспорт 2-й очереди | ||||
| Грузовой а/м | 1 500 | 1 500 | ||
| Погрузчик | 1 800 | |||
| Легковой а/м | ||||
| Итого оборудование и транспорт 2-й очереди | 850 143 |
Таблица 11.1.3
| 3-я очередь | Оборудование 3-й очереди | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Стекловаренная печь Jodeit | 282 970 | 282 970 | ||
| Линии вытяжки Olivotto | 74 464 | 148 929 | ||
| Ампульные линии OCMI MM-30 | 17 417 | 121 921 | ||
| Флаконные линии Spami 3BS30 | 31 768 | 254 144 | ||
| Картриджные линии Spami GS24 | 34 341 | 68 682 | ||
| Металлоконструкции для печей (Россия) | 7 500 | 7 500 | ||
| Кислородная установка, компрессор | 22 854 | 22 854 | ||
| Котельная 3 МВт | 9 500 | 9 500 | ||
| Итого оборудование 3-й очереди | 916 500 | |||
| Транспорт 3-й очереди | ||||
| Грузовой а/м | 1 500 | 1 500 | ||
| Погрузчик | 1 800 | |||
| Легковой а/м | ||||
| Итого оборудование и транспорт 3-й очереди | 920 700 | |||
| Всего оборудование и транспорт | 1 954 091 |
Таблица 11.1.4
| Общестроительные работы 1-й очереди | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Проектирование | 3 500 | 3 500 | |
| Реконструкция зданий | 40 000 | 40 000 | |
| Итого | 43 500 | ||
| Общестроительные работы 2-й очереди | |||
| Проектирование 2й и 3й очередей | 36 000 | 36 000 | |
| Реконструкция и строительство зданий | 270 000 | 270 000 | |
| Итого | 306 000 | ||
| Общестроительные работы 3-й очереди | |||
| Реконструкция и строительство зданий | 210 000 | 210 000 | |
| Итого | 210 000 |
Для финансирования проекта предполагается привлечь 1, 95 млрд. рублей заемных средств в виде инвестиционного банковского кредита на срок 7 лет под 10% годовых, а также использовать собственные средства инициаторов проекта в сумме 588 млн. рублей.
В следующей таблице приведен график финансирования проекта по годам:
Таблица 11.1.4
| Статьи затрат, млн. руб. / Годы | ИТОГО | |||
| Оборудование и транспорт | 1 954 | |||
| Проектирование и строительно-монтажные работы | ||||
| Сертификация и лицензирование | ||||
| Маркетинг | ||||
| Всего | 1 101 | 1 141 | 2 542 |
|
|