Главная страница
Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Выходит за рамки текущего финансового года
(платежный календарь)
Наименование графы
| Период (месяц)
| Остаток денежных средств на начало периода
|
|
|
|
| ПРИХОД
|
|
|
|
|
| Внесение денежных средств в оплату уставного капитала
|
|
|
|
|
| Привлечение кредитов финансово-кредитных учреждений, займов (в т.ч. государственных), финансирование (в т.ч. государственное) и др. аналогичные поступления
|
|
|
|
| 2.1
| В т.ч. запрашиваемая в Сбербанке России сумма
кредита
|
|
|
|
|
| Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи
|
|
|
|
|
| Операционные и внереализационные доходы (поступления на счет)
|
|
|
|
|
| Прочие
|
|
|
|
| ИТОГО ПРИХОД
|
|
|
|
| РАСХОД
|
|
|
|
|
| Оплата приобретения внеоборотных активов
|
|
|
|
| 6.1
| из них Основные средства
|
|
|
|
| 6.2
| Нематериальные активы
|
|
|
|
| 6.3
| Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
|
| Выплаты по кредитам
|
|
|
|
| 7.1
| из них Проценты
|
|
|
|
|
| в т.ч. по запрашиваемому в Сбербанке России кредиту
|
|
|
|
| 7.2
| Основная сумма
|
|
|
|
|
| в т.ч. по запрашиваемому в Сбербанке России кредиту
|
|
|
|
|
| Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, в т. ч. приобретение товарно-материальных запасов (с НДС)
|
|
|
|
|
| НДС, уплаченный бюджету
|
|
|
|
|
| Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли
|
|
|
|
|
| Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные расходы
|
|
|
|
|
| Уплата налога на прибыль
|
|
|
|
|
| Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени, выплаты через фонды и проч.)
|
|
|
|
|
| Прочие
|
|
|
|
|
| ИТОГО РАСХОД
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на конец периода
|
|
|
|
| Кредитная история_______________________________________________по кредитам и займам, полученным от иных
(наименование клиента)
организаций.
(Кредитная история заполняется, как минимум, за последний год)
Кредитор
| Дата получения кредита (ссуды)
| Цель использования
кредита (ссуды)
| Срок кредита (ссуд (месяцев)
| Сумма и валюта
кредита (ссуды)
(тыс. руб.) (тыс. долл.)
| Погашена ли ссудная задолженность в срок
| Остаток
непогашенной
задолженности (тыс. руб.) (тыс. долл.)
|
Наличие пролонгаций
(количество)
| Наличие просрочек погашения осн. долга
| Наличие просрочек погашения процентов
(кол-во)
|
Наличие случаев реализации обеспечения (кол-во)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кол-во
| дни
|
|
| | | | | | | | | | | | |
Приложение 5.5
План доходов и расходов на текущий финансовый год или на период пользования кредитом, если данный период выходит за рамки текущего финансового года
Наименование графы
|
| Период (месяц)
|
| Реализация
|
|
|
|
|
| В т.ч. НДС полученный
|
|
|
|
|
| Чистый объем продаж(1-2)
|
|
|
|
|
| Расходы на сырье и материалы
|
|
|
|
|
| Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
|
|
|
|
|
| Расходы на топливо
|
|
|
|
|
| Расходы на энергию
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
| Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость
|
|
|
|
|
| Административные расходы, без процентов за кредит и налогов
|
|
|
|
|
| Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
| Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12 без амортизации и налогов
|
|
|
|
|
| Операционные затраты
(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
|
|
|
|
|
| Налоги в себестоимости
|
|
|
|
|
| Амортизация
|
|
|
|
|
| Себестоимость (14+15+16)
|
|
|
|
|
| Прибыль от реализации (3-17)
|
|
|
|
|
| Операционные и внереализационные доходы
|
|
|
|
|
| Операционные и внереализационные расходы
|
|
|
|
|
| Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль
|
|
|
|
|
| Прибыль до налогообложения (18+19-20-21)
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (22-23)
|
|
|
|
|
| Использование прибыли
|
|
|
|
| 25.1
| в т.ч. уплата процентов за кредит
|
|
|
|
|
| Терераспределеиная прибыль текущего периода (24-25)
|
|
|
|
|
| Справочно: сумма процентов за кредит (11+25.1)
|
|
|
|
|
|