Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Отчет о движении денежных средств за 2012 г.
|
|
Организация: ОАО «Электроэнергия»
Вид экономической деятельности: производство электроэнергии тепловыми станциями Единица измерения: млн. р.
| Наименование показателя | Код | За 2012 год | За 2011 год |
| Денежные потоки от текущих операцийПоступления - всего | |||
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | |||
| прочие поступления | |||
| Платежи - всего | (58390) | (48193) | |
| в том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (50018) | (41650) | |
| в связи с оплатой труда работников | (2814) | (2016) | |
| процентов по долговым обязательствам | (860) | (542) | |
| налога на прибыль организаций | (1147) | (1045) | |
| прочие платежи | (355) | (2940) | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | |||
| Денежные потоки от инвестиционных операцийПоступления - всего | |||
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | |||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | |||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | |||
| прочие поступления | - | ||
| Платежи - всего | (11084) | (2457) | |
| в том числе в связи с приобретением и подготовкой к использованию внеоборотных активов | (251) | (36) | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | (12) | - | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | (60) | - | |
| расчеты, связанные с модернизацией, реконструкцией и новым строительством | (9093) | (2082) | |
| прочие платежи | (1668) | (339) | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | (8326) | ||
| Денежные потоки от финансовых операцийПоступления - всего | |||
| в том числе: получение кредитов и займов | |||
| Платежи - всего | (21891) | (28108) | |
| в том числе собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | (4045) | (6) | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | (142) | - | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | (17622) | (28100) | |
| прочие платежи | (82) | (2) | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | (4608) | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | (2684) | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | |||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | |||
| Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | - |
Дополнительная информация по ОАО «Электроэнергия»
| № п/ п | Показатели | Сумма, млн. р. | |
| На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2012 г. | ||
| Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | - | - | |
| Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов | - | ||
| Резервы сомнительных долгов | - | - | |
| Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются) | |||
| Неоправданная (просроченная) краткосрочная дебиторская задолженность | |||
| Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | - | - | |
| Базисный период | Отчетный период | ||
| Дивиденды (проценты) начисленные | |||
| Средняя стоимость остатков незавершенного строительства | |||
| Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта | |||
| Средняя стоимость чистых активов | |||
| Выручка (нетто) от продажи продукции отчетного периода в ценах базисного периода | X | ||
| Полная себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода | X | ||
| Себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода (условно-переменная) | X | ||
| Индекс цен на проданную продукцию | X | 1, 215 |
Вариант 2.2
|
|