Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Горизонтальный анализ отчета о движении денежных средств
|
|
| Наименование показателя | Код строки | За 2011 год | За 2010 год | Абсолюное изменение | Обсолюное изменение | |
| Денежные потоки от текущих операций | ||||||
| Поступления – всего | 111 416 347 | 74 664 663 | 36 751 684 | 49, 22% | ||
| в том числе: | ||||||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 104 918 972 | 71 850 791 | 33 068 181 | 46, 02% | ||
| из них от дочерних, зависимых организаций: | 29 022 698 | 19 875 633 | 9 147 065 | 46, 02% | ||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 762 503 | 570 079 | 192 424 | 33, 75% | ||
| прочие поступления | 5 734 872 | 2 243 793 | 3 491 079 | 155, 59% | ||
| Платежи – всего | 106 843 765 | 74 258 418 | 32 585 347 | 43, 88% | ||
| в том числе: | ||||||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 97 970 263 | 67 983 525 | 29 986 738 | 44, 11% | ||
| из них дочерним, зависимым организациям: | 51 115 282 | 35 470 064 | 15 645 218 | 44, 11% | ||
| в связи с оплатой труда работников | 4 718 709 | 2 620 711 | 2 097 998 | 80, 05% | ||
| процентов по долговым обязательствам | 1 086 284 | 1 349 629 | -263 345 | -19, 51% | ||
| налога на прибыль организаций | 540, 31% | |||||
| прочие платежи | 3 067 683 | 2 304 424 | 763 259 | 33, 12% | ||
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4 572 582 | 406 245 | 4 166 337 | 1025, 57% | ||
| Денежные потоки от | ||||||
| инвестиционных операций | ||||||
| Поступления – всего | 3 982 896 | 3 771 549 | 211 347 | 5, 60% | ||
| в том числе: | ||||||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 2 093 209 | 2 045 233 | 47 976 | 2, 35% | ||
| из них дочерних, зависимых организаций: | 1 835 162 | 1 792 917 | 42 245 | 2, 36% | ||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 589 254 | 588 822 | 136301, 39% | |||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требованиия денежных средств к другим лицам) | 917 579 | 1 343 925 | -426 346 | -31, 72% | ||
| из них от дочерних и зависимых организаций: | 917 579 | 985 563 | -67 984 | -6, 90% | ||
| дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 161 944 | 119 594 | 42 350 | 35, 41% | ||
| прочие поступления | 220 910 | 262 365 | -41 455 | -15, 80% | ||
| Платежи – всего | 4 592 342 | 2 680 655 | 1 911 687 | 71, 31% | ||
| в том числе: | ||||||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 3 075 954 | 1 421 539 | 1 654 415 | 116, 38% | ||
| из них дочерним, зависимым организациям: | 735 345 | 339 893 | 395 452 | 116, 35% | ||
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 87 189 | 972 921 | -885 732 | -91, 04% | ||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 1 422 330 | 257 615 | 1 164 715 | 452, 11% | ||
| из них дочерних, зависимых организаций: | 1 422 330 | 57 615 | 1 364 715 | 2368, 68% | ||
| прочие платежи | 6 869 | 28 580 | -21 711 | -75, 97% | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 609 446 | 1 090 894 | -481 448 | -44, 13% | ||
| Денежные потоки от | ||||||
| финансовых операций | ||||||
| Поступления – всего | 12 859 442 | 9 183 214 | 3 676 228 | 40, 03% | ||
| в том числе: | ||||||
| получение кредитов и займов | 9 860 012 | 7 176 772 | 2 683 240 | 37, 39% | ||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 2 999 430 | 1 999 620 | 999 810 | 50, 00% | ||
| прочие поступления | 6 822 | -6 822 | -100, 00% | |||
| Платежи – всего | 16 190 842 | 10 378 854 | 5 811 988 | 56, 00% | ||
| в том числе: | ||||||
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 16 122 431 | 10 295 730 | 5 826 701 | 56, 59% | ||
| прочие платежи | 68 411 | 83 124 | -14 713 | -17, 70% | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 3 331 400 | 1 195 640 | 2 135 760 | 178, 63% | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (Чистый денежный поток) | 631 736 | 301 499 | 330 237 | 109, 53% | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 6 773 183 | 6 509 414 | 263 769 | 4, 05% | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 7 429 116 | 6 773 236 | 655 880 | 9, 68% | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 24 197 | 37 677 | -13 480 | -35, 78% |
На основании этой таблицы можно сделать следующие выводы:
1. Чистый денежный поток увеличился на 330 237.
2. Денежный поток от основной деятельности увеличился на 4 166 337.
Суммарные денежные поступления от основной деятельности увеличились на 36 751 684, так же увеличились суммарные выплаты на 32 585 347.
3. Финансовая деятельность помогла компании компенсировать потерю денежных потоков от инвестиционной деятельности. Денежный поток от инвестиционной деятельности уменьшился на 481 448, а от финансовой деятельности увеличился на 2 135 760.
|
|