Расчет эксплуатационных затрат

Экономическая часть.

Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения в строительство газопровода включают в себя затраты на сооружение трубопровода протяженностью 206 км. Основываясь на опыте строительства и экспертных оценках капитальные вложения в сооружение линейной части составят 1, 0 млн. долл. США за 1 км трубопровода. Всего затраты на строительство газопровода длиной 206 км составят К_лч=260 млн. долл. США. или 1 771 600 млн. руб.

(по курсу Национального Банка Республики Беларусь – 8600 руб. за 1 долл. США).

Расчет доходной части проекта

При расчетах доходной составляющей будем пользоваться усредненной европейской ставкой транзита в размере 2, 7 долл. США за 1 тыс. куб. метров на 100 км. Доходная часть будет состоять из выручки, полученной от транспорта российского природного газа по 206 километровому участку проектного газопровода. Объем газа, который перекачивается по газотранспортным системам, равен 16, 0 млрд. м³ в год.

Д=2, 06 × 2, 7 × 16, 0= 88, 992 млн. долл. США или 765 331, 2 млн. руб.

Расчет эксплуатационных затрат

Эксплуатационные расходы – это совокупность затрат, связанных с перекачкой газа по газопроводу в течение года.

1. Заработная плата обслуживающего персонала.

Численность обслуживающего персонала для эксплуатации сооружений газопровода определена с учетом рекомендуемой схемы управления, объема сооружений, характера выполняемых работ, степени автоматизации и телемеханизации производственных процессов, исходя из необходимости круглосуточного обслуживания всего основного и вспомогательного оборудования.

Расчет численности персонала для обслуживания объектов основного и вспомогательного производственного назначения газопровода выполнен на основании действующих отраслевых нормативных документов.

Таблица 7. Численность обслуживающего персонала в разрезе

структурных подразделений.

2.Планирование фонда заработной платы.

В фонд заработной платы включается вся сумма начисленной заработной платы без вычета налогов, а также без вычета других издержек, произведенных в соответствии с действующим законодательством.

Различают основную и дополнительную заработную плату. Основная – это плата за фактически отработанное время. В ее состав входят: оплата, начисленная за отработанное время по утвержденным тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам; все виды премий; зарплата за работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, в ночное время; зарплата за временное заместительство и совмещение профессий.

Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков, оплату рабочего времени, затраченного на выполнение гособязанностей, оплату простоев не по вине рабочего, оплату льготных часов подростков, выплату выходного пособия и др.

Средняя заработная плата в 2012 году составит 8672, 0 тыс. руб.

ФЗП=8672, 0 × 14× 12 = 1 456, 896 млн. руб. в год.

3.Отчисления на заработную плату.

Отчисления на социальное страхование распределяется следующим образом, в % от ФЗП:

Таблица 8. Отчисления на социальное страхование

З_{СОЦ.СТР.}=1 456, 896 × 10⁶× 0, 346=504, 086 млн. руб.

4. Затраты на электроэнергию.

При расчете затрат на электроэнергию ее стоимость определяется по прейскуранту тарифов на электроэнергию:

- плата за 1 кВт электроэнергии на 1.09.2012г. составляет 885, 0 руб.

Годовой расход электроэнергии по линейной части:

З^Э=6, 5× 10³× 206× 885, 0=1 1185, 015 млн. руб.

где 6, 5 – годовой расход электроэнергии на 1км линейной части, тыс. кВт.

5. Потери газа.

Для линейной части рассматриваются потери газа. Потери газа регламентируются и их размер устанавливается в процентах в зависимости от протяженности газопровода, количества и типа запорной арматуры, условий пролегания трассы. Технически неизбежны потери по газопроводу определяются исходя из утвержденных норм и объема транспортируемого газа:

Для газопроводов Ду 1220 они принимаются в размере 15 тыс.м³ в год на 1км трассы газопровода.

Потери газа для газопровода протяженностью 206 км составят:

Q_ПОТ=15× 206=3090 тыс.м³/год.

З_ПОТ=3090× 116× 8600=3 082, 584 млн. руб.

6. Амортизация основных фондов.

В структуре затрат на транспорт газа амортизация ОПФ занимает наибольший удельный вес. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по каждому объему основных фондов, умножается на соответствующие нормы амортизационных отчислений.

А_i=Н_i× К_i

где А_i – амортизационные отчисления;

Н_i – норма амортизации;

К_i – среднегодовая стоимость ОПФ.

Для линейной части газопровода Н_ЛЧ=3%:

А_ЛЧ=0, 03× К_ЛЧ=0, 0303× 206 млн. долл.США× 8600=53 148, 0 млн. руб.

7. Материальные и прочие денежные расходы.

Материальные и прочие расходы составляют 1% от всех выше перечисленных:

З_ПР=0, 01× (53 148, 0+3 082, 584+504, 086+1 185, 015+1 456, 896)=593, 766 млн. руб.

Таблица 9. Структура эксплуатационных расходов.