Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Відомість 3. 6
|
|
аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
| № пор. | Показники | Сальдо на початок місяця | У дебет рахунка 641 із кредиту рахунків | ||||||||||||||||
| дебет | кредит | № 311 | № 372 | № 631 | № 644 | № 685 | разом | ||||||||||||
| А | |||||||||||||||||||
| ПДВ | |||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | |||||||||||||||||||
| ПДФО | |||||||||||||||||||
| Податок на землю | |||||||||||||||||||
| Комунальний податок | |||||||||||||||||||
| Інші | |||||||||||||||||||
| Разом | |||||||||||||||||||
| № пор. | З кредиту рахунка 641 у дебет рахунків | Сальдо на кінець місяця | |||||||||||||||||
| № 375 | № 661 | № 701 | № 746 | № 92 | № 976 | № 981 | разом | дебет | кредит | ||||||||||
| А | |||||||||||||||||||
| 235 200 | |||||||||||||||||||
| 18 954 | |||||||||||||||||||
| 19 454 | |||||||||||||||||||
| 1 235 | |||||||||||||||||||
| 18 954 | 235 200 | 20 689 | |||||||||||||||||
ЖУРНАЛ 4
1. З кредиту рахунків 10, 11, 13
| Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | |||||||
| код | найменування | № 104 | № 105 | № 106 | № 112 | № 131 | № 132 | № 133 | |
| Знос основних засобів | 3 780 | 6 720 | 3 220 | - | |||||
| Знос інших необоротних матеріальних активів | - | ||||||||
| 231.1 | ЦОД виробництво продукції А | 2 412 | 2 412 | ||||||
| 231.2 | ЦОД виробництво продукції Б | 2 412 | 2 412 | ||||||
| 231.3 | СЦ виробництво продукції А | 1 765 | 1 765 | ||||||
| 232.4 | СЦ виробництво продукції Б | 1 765 | 1 765 | ||||||
| 232.1 | Витрати РЦ | 2 346 | 2 346 | ||||||
| 232.2 | Витрати ЕЦ | 1 434 | 1 434 | ||||||
| Дооцінка активів | 2 975 | 2 975 | |||||||
| Загальновиробничі витрати ЦОД | - | ||||||||
| Загальновиробничі витрати СЦ | - | ||||||||
| Загальновиробничі витрати РЦ | - | ||||||||
| Загальновиробничі витрати ЕЦ | - | ||||||||
| Адміністративні витрати | 1 001 | 1 388 | |||||||
| Витрати на збут | - | ||||||||
| Собівартість реалізованих необоротних активів | - | ||||||||
| Уцінка необоротних активів | 1 476 | 1 476 | |||||||
| Списання необоротних активів | 2 646 | 4 186 | |||||||
| Разом | 1 476 | 2 646 | 15 109 | 1 001 | 22 159 | ||||
| 2. З кредиту рахунків 151, 152, 153, 154 | |||||||||
| Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | |||||||
| код | Найменування | № 151 | № 152 | № 153 | № 154 | № | № | № | |
| Будинки і спорудження | 1 031 926 | 1 031 926 | |||||||
| Машини й устаткування | 37 100 | 37 100 | |||||||
| Інструменти, прилади, інвентар | 5 726 | 5 726 | |||||||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1 001 | 1 001 | |||||||
| Авторські і суміжні з ними права | |||||||||
| Разом | 1 031 926 | 42 826 | 1 001 | 1 076 733 |
ЖУРНАЛ 5
1. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 у дебет рахунків
| Дебет рахунків | Кредит рахунків | Разом | |||||||||
| № 901 | № 92 | № 93 | № 944 | № 947 | № 951 | № 972 | № 975 | № 976 | № 981 | ||
| 780 966 | 65 865 | 21 428 | 25 851 | 894 288 | |||||||
| 2 800 | 2 800 | ||||||||||
| 1 476 | 4 507 | 5 983 | |||||||||
| Разом | 780 966 | 65 865 | 21 428 | 2 800 | 1 476 | 4 507 | 25 851 | 903 071 |
2. Витрати діяльності
| Дебет рахунків | Кредит рахунків | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 231.1 | 231.2 | 231.3 | 231.4 | 232.1 | 232.2 | 232.11 | 232.12 | 232.13 | ||||||||||||||||||||||||
| А | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет рах. | Кредит рахунків | Разом | З журналів 1, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ж. 1 | Ж. 3 | Ж. 4 | Разом | |||||||||||||||||||||||||||||
| А | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 231.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||
Журнал 6
З кредиту рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79
| Дебет рахунка | № опер. | Кредит рахунків | Разом | ||||||||||
| № 701 | № 713 | № 714 | № 716 | № 718 | № 732 | № 742 | № 746 | № 791 | № 792 | № 793 | |||
| А | |||||||||||||
| 91; 14 | 1 117600 | 1 118440 | |||||||||||
| 93; 101 | 50 400 | 50 501 | |||||||||||
| 15 460 | 15 460 | ||||||||||||
| 9 659 | 9 659 | ||||||||||||
| 991 200 | 991 200 | ||||||||||||
| 9 659 | 9 659 | ||||||||||||
| 15 460 | 15 460 | ||||||||||||
| 1 436 | 1 436 | ||||||||||||
| Разом | 1 168000 | 9 659 | 15 460 | 1 604 | 1 016598 | 1 436 | 2 213036 |
Журнал 7
З кредиту рахунків 42, 43, 44
| Дебет рахунків | Номер операції | Кредит рахунків | Разом | ||||||
| код | Найменування | № 423 | № 43 | № 441 | № 443 | № | |||
| Машини й устаткування | 15 120 | 15 120 | |||||||
| Прибуток нерозподілена | 7 000 | 7 000 | |||||||
| Прибуток використана | |||||||||
| Результат основної діяльності | 481 161 | 481 161 | |||||||
| Усього | Х | 15 120 | 7 000 | 481 161 | 503 281 | ||||
|
|