Приложение 8 31 страница

│ 917 │ Задолженность по процентным │ │ │ │ │

│ │ платежам по основному долгу, │ │ │ │ │

│ │ списанному из-за невозможности │ │ │ │ │

│ │ взыскания │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 91703 │ Неполученные проценты по │ А │ │ │ │

│ │ межбанковским кредитам, │ │ │ │ │

│ │ депозитам и прочим размещенным │ │ │ │ │

│ │ средствам, списанным с баланса │ │ │ │ │

│ │ кредитной организации │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 91704 │ Неполученные проценты по │ А │ │ │ │

│ │ кредитам и прочим размещенным │ │ │ │ │

│ │ средствам (кроме │ │ │ │ │

│ │ межбанковских), предоставленным│ │ │ │ │

│ │ клиентам, списанным с баланса │ │ │ │ │

│ │ кредитной организации │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 91705 │ Непогашенная кредитными │ П │ │ │ │

│ │ организациями задолженность │ │ │ │ │

│ │ Банку России по начисленным │ │ │ │ │

│ │ процентам по централизованным │ │ │ │ │

│ │ кредитам, отнесенным на │ │ │ │ │

│ │ государственный долг │ │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 16 │ Итого по счету № 917 │ │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 918 │ Задолженность по сумме │ │ │ │ │

│ │ основного долга, списанная из- │ │ │ │ │

│ │ за невозможности взыскания │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 91801 │ Задолженность по межбанковским │ А │ │ │ │

│ │ кредитам, депозитам и прочим │ │ │ │ │

│ │ размещенным средствам, │ │ │ │ │

│ │ списанная за счет резервов на │ │ │ │ │

│ │ возможные потери │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 91802 │ Задолженность по кредитам и │ А │ │ │ │

│ │ прочим размещенным средствам, │ │ │ │ │

│ │ предоставленным клиентам (кроме│ │ │ │ │

│ │ межбанковских), списанная за │ │ │ │ │

│ │ счет резервов на возможные │ │ │ │ │

│ │ потери │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 91803 │ Долги, списанные в убыток │ А │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 17 │ Итого по счету № 918 │ │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 18 │ Итого по разделу 6 │ │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 19 │ Всего по внебалансовым счетам │ │ │ │ │

│ │ (арифметический итог остатков │ │ │ │ │

│ │ должен быть равен сумме счетов │ │ │ │ │

│ │ № 99998 и № 99999) │ │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ Раздел 7. Корреспондирующие │ │ │ │ │

│ │ счета │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 99998 │ Счет для корреспонденции с │ А │ │ x │ │

│ │ пассивными счетами при двойной │ │ │ │ │

│ │ записи │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 99999 │ Счет для корреспонденции с │ П │ │ x │ │

│ │ активными счетами при двойной │ │ │ │ │

│ │ записи │ │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 20 │ Итого по счетам № 99998 и │ │ │ │ │

│ │ № 99999 │ │ │ │ │

│ │ (арифметический итог остатков │ │ │ │ │

│ │ должен быть равен сумме всех │ │ │ │ │

│ │ активных и пассивных внебалан- │ │ │ │ │

│ │ совых счетов по строке 19) │ │ │ │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Глава Г. Производные финансовые инструменты

и срочные сделки

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Номер │ Наименование счета │ Сумма │

│ счета │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ │ в рублях │ иностранная │ всего │

│ │ │ │ валюта и │ │

│ │ │ │ драгоценные │ │

│ │ │ │ металлы в │ │

│ │ │ │ рублевом │ │

│ │ │ │ эквиваленте │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ Активные счета │ │ │ │

│ │ Наличные сделки │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 930 │ Требования по поставке денежных │ │ │ │

│ │ средств │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93001 │ Требования по поставке денежных │ │ │ │

│ │ средств │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93002 │ Требования по поставке денежных │ │ │ │

│ │ средств от нерезидентов │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО по счету № 930 │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 931 │ Требования по поставке драгоценных│ │ │ │

│ │ металлов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93101 │ Требования по поставке драгоценных│ │ │ │

│ │ металлов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93102 │ Требования по поставке драгоценных│ │ │ │

│ │ металлов от нерезидентов │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО по счету № 931 │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 932 │ Требования по поставке ценных │ │ │ │

│ │ бумаг и производных финансовых │ │ │ │

│ │ инструментов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93201 │ Требования по поставке ценных │ │ │ │

│ │ бумаг │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93202 │ Требования по поставке ценных │ │ │ │

│ │ бумаг от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93203 │ Требования по поставке производных│ │ │ │

│ │ финансовых инструментов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93204 │ Требования по поставке производных│ │ │ │

│ │ финансовых инструментов от │ │ │ │

│ │ нерезидентов │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО по счету № 932 │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ Срочные сделки │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 933 │ Требования по поставке денежных │ │ │ │

│ │ средств │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93301 │ со сроком исполнения на следующий │ │ │ │

│ │ день │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93302 │ со сроком исполнения от 2 до 7 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93303 │ со сроком исполнения от 8 до 30 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93304 │ со сроком исполнения от 31 до 90 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93305 │ со сроком исполнения более 91 дня │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93306 │ со сроком исполнения на следующий │ │ │ │

│ │ день от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93307 │ со сроком исполнения от 2 до 7 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93308 │ со сроком исполнения от 8 до 30 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93309 │ со сроком исполнения от 31 до 90 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93310 │ со сроком исполнения более 91 дня │ │ │ │

│ │ от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93311 │ со сроком исполнения в течение │ │ │ │

│ │ периода, оговоренного в договоре │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93312 │ со сроком исполнения в течение │ │ │ │

│ │ периода, оговоренного в договоре, │ │ │ │

│ │ от нерезидентов │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО по счету № 933 │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 934 │ Требования по поставке драгоценных│ │ │ │

│ │ металлов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93401 │ со сроком исполнения на следующий │ │ │ │

│ │ день │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93402 │ со сроком исполнения от 2 до 7 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93403 │ со сроком исполнения от 8 до 30 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93404 │ со сроком исполнения от 31 до 90 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93405 │ со сроком исполнения более 91 дня │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93406 │ со сроком исполнения на следующий │ │ │ │

│ │ день от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93407 │ со сроком исполнения от 2 до 7 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93408 │ со сроком исполнения от 8 до 30 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93409 │ со сроком исполнения от 31 до 90 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93410 │ со сроком исполнения более 91 дня │ │ │ │

│ │ от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93411 │ со сроком исполнения в течение │ │ │ │

│ │ периода, оговоренного в договоре │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93412 │ со сроком исполнения в течение │ │ │ │

│ │ периода, оговоренного в договоре, │ │ │ │

│ │ от нерезидентов │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО по счету № 934 │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 935 │ Требования по поставке ценных │ │ │ │

│ │ бумаг │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93501 │ со сроком исполнения на следующий │ │ │ │

│ │ день │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93502 │ со сроком исполнения от 2 до 7 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93503 │ со сроком исполнения от 8 до 30 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93504 │ со сроком исполнения от 31 до 90 │ │ │ │

│ │ дней │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93505 │ со сроком исполнения более 91 дня │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93506 │ со сроком исполнения на следующий │ │ │ │

│ │ день от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93507 │ со сроком исполнения от 2 до 7 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93508 │ со сроком исполнения от 8 до 30 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93509 │ со сроком исполнения от 31 до 90 │ │ │ │

│ │ дней от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93510 │ со сроком исполнения более 91 дня │ │ │ │

│ │ от нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93511 │ со сроком исполнения в течение │ │ │ │

│ │ периода, оговоренного в договоре │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93512 │ со сроком исполнения в течение │ │ │ │

│ │ периода, оговоренного в договоре, │ │ │ │

│ │ от нерезидентов │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО по счету № 935 │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤