Приложение 8 33 страница

│ │ ИТОГО по счету № 966 │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ (положительные) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 968 │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 96801 │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ по переоценке требований и │ │ │ │

│ │ обязательств, выраженных в │ │ │ │

│ │ иностранной валюте, по отношению │ │ │ │

│ │ к рублю │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 96802 │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ по переоценке требований и │ │ │ │

│ │ обязательств, выраженных в │ │ │ │

│ │ драгоценных металлах, по учетной │ │ │ │

│ │ цене │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 96803 │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ по переоценке требований и │ │ │ │

│ │ обязательств при изменении │ │ │ │

│ │ рыночных цен (индексов цен) на │ │ │ │

│ │ ценные бумаги │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 96804 │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ по переоценке требований и │ │ │ │

│ │ обязательств │ │ │ │

│ │ при изменении ставки процента │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 96805 │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ по переоценке требований и │ │ │ │

│ │ обязательств при изменении курсов │ │ │ │

│ │ валют │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 96806 │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ по переоценке требований и │ │ │ │

│ │ обязательств при изменении │ │ │ │

│ │ индексов цен (кроме ценных бумаг) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 96807 │ Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │

│ │ по переоценке требований и │ │ │ │

│ │ обязательств │ │ │ │

│ │ при изменении других переменных │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО по счету № 968 │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО (Баланс) │ │ │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Глава Д. Счета депо

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Номер │ Наименование счета │ Всего в │

│ счета │ │ штуках │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ Активные счета │ │

│ │ │ │

│ 98000 │ Ценные бумаги на хранении в депозитарии │ │

│ │ │ │

│ 98010 │ Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии │ │

│ │ (НОСТРО депо базовый) │ │

│ │ │ │

│ 98015 │ Ценные бумаги на хранении в других депозитариях │ │

│ │ (НОСТРО депо расчетный) │ │

│ │ │ │

│ 98020 │ Ценные бумаги в пути, на проверке, на │ │

│ │ переоформлении │ │

│ │ │ │

│ 98030 │ Недостача ценных бумаг │ │

│ │ │ │

│ 98035 │ Ценные бумаги, изъятые из депозитария │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО (Баланс) │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ Пассивные счета │ │

│ │ │ │

│ 98040 │ Ценные бумаги владельцев │ │

│ │ │ │

│ 98050 │ Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию │ │

│ │ │ │

│ 98053 │ Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам │ │

│ │ │ │

│ 98055 │ Ценные бумаги в доверительном управлении │ │

│ │ │ │

│ 98060 │ Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых │ │

│ │ депозитариев (ЛОРО депо базовый) │ │

│ │ │ │

│ 98065 │ Ценные бумаги, принятые на хранение от других │ │

│ │ депозитариев (ЛОРО депо расчетный) │ │

│ │ │ │

│ 98070 │ Ценные бумаги, обремененные обязательствами │ │

│ │ │ │

│ 98080 │ Ценные бумаги, владельцы которых не установлены │ │

│ │ │ │

│ 98090 │ Ценные бумаги вне обращения │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО (Баланс) │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Руководитель Главный бухгалтер

«__» ______________ г.

Глава Б. Счета доверительного управления

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Номер │ Наименование балансового счета │ СУММА │

│ счета │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ │ в │ инвалюта в │ всего │

│ │ │ рублях │ рублевом │ │

│ │ │ │ эквиваленте│ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ Активные счета │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 801 │ Касса │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80101 │ Касса │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 802 │ Ценные бумаги в управлении │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80201 │ Ценные бумаги в управлении │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 803 │ Драгоценные металлы │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80301 │ Драгоценные металлы │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 804 │ Кредиты предоставленные │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80401 │ Кредиты предоставленные │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 805 │ Средства, использованные на другие│ │ │ │

│ │ цели │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80501 │ Средства, использованные на другие│ │ │ │

│ │ цели │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 806 │ Расчеты по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80601 │ Расчеты по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 808 │ Текущие счета │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80801 │ Текущие счета │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 809 │ Расходы по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80901 │ Расходы по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 810 │ Убыток по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 81001 │ Убыток по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО (Баланс) │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ Пассивные счета │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 851 │ Капитал в управлении (учредители) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85101 │ Капитал в управлении (учредители) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 852 │ Расчеты по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85201 │ Расчеты по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 853 │ Процентные доходы по долговым │ │ │ │

│ │ обязательствам, начисленные до │ │ │ │

│ │ реализации или погашения │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85301 │ Процентные доходы по долговым │ │ │ │

│ │ обязательствам, начисленные до │ │ │ │

│ │ реализации или погашения │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 854 │ Доходы от доверительного │ │ │ │

│ │ управления │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85401 │ Доходы от доверительного │ │ │ │

│ │ управления │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 855 │ Прибыль по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85501 │ Прибыль по доверительному │ │ │ │

│ │ управлению │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ ИТОГО (Баланс) │ │ │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Руководитель Главный бухгалтер

«__» ______________ г.