Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Б. Ведомость остатков по аналитическим счетам.




Остатки по счету 60 «Расчеты с поставщиками»
  Наименование поставщика Номер док-та Дата возникновения задолженности Сумма
    ОАО «Росуголь»   25.02.__   6 000
             

В. Журнал регистрации хозяйственных операций за март месяц:

 

дата Хозяйственные операции Сумма, руб. Дт Кт
2.03 Получено с р/с по чеку № 88851 на командировочные расходы 5 000 и выплату зарплаты 30 000 35 500    
2.03 По расходному кассовому ордеру РКО № 51 выдано механику сборочного цеха Рыкову на командировочные расходы для консультации по наладке поставленного оборудования 5 000    
4.03 Выдана зарплата за январь РКО № 52 28 000    
4.03 Выписка банка, РКО № 53. Сдана на р/с не выданная в срок зарплата руб. 2 000    
4.03 Списана депонированная зарплата 2 000    
7.03 Получен счет № 84 от ООО «Прибор» за отгруженные материалы. Общая сумма счета с НДС. Полученные материалы от ООО «Прибор» приняты на склад по приходному ордеру № 54. При приемке груза на складе расхождений с документами поставщика не установлено.     10 620      
16.03 Утвержден авансовый отчет № 5 гл. механика Рыкова по командировке, на сумму 12 000    
16.03 Возмещен перерасход по авансовому отчету 2 000    
17.03 По чеку № 88852 получены наличные в кассу на хозяйственные расходы 5 000    
17.03 Выдано под отчет на хозяйственные расходы кладовщику Кузьмину А.П. 5 000    
18.03 ООО «Надежда» платежным поручением № 28 перечислило ООО «Прибор» за материалы 10 620    
18.03 По требованию № 55 отпущено со склада в сборочный цех материалы 15 000    
19.03 Платежным поручением перечислено ООО «Росуголь» в погашение долга по счету №583 6 000    
19.03 Утвержден авансовый отчет Кузьмина А.П., которым приобретены: моющие средства, лампы, замки. 2 300    
19.03 Принят к оплате счет № 78 Белорецкого металлургического комбината за поступившие на склад материалы на сумму 7500 с НДС по установленной ставке. Материалы приняты по приходному ордеру № 55. 7 500    
20.03 Выписка из р/с и ПКО № 45. С р/с в кассу получено на командировочные расходы 16 000    
20.03 Счет № 558 ООО «Росуголь» и приходный ордер № 66. Принят к оплате счет за поступившие материалы 150 000    
23.03 РКО № 53. начальнику отдела снабжения Петрову Л.Ю. выдано на командировку в г. Новгород. 16 000    
24.03 Требование № 56. Отпущены в производство материалы 1 000    
25.03 Выписка банка. Перечислено Белорецкому металлургическому комбинату по счету № 78 7 500    
26.03 Требование № 57. Отпущены в производство материалы 250 000    
27.03 Требование № 58. Отпущены материалы в металлургический цех на технологические цели 3 000    
31.03 Ведомость № 2. Начислена зарплата: рабочим основного производства – 40 000 руб., управленческому персоналу 16 000 руб.      
31.03 Расчет бухгалтерии. Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение от зарплаты работников разных категорий.      
31.03 Списываются общехозяйственные расходы      

 


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.