Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
III. З кредиту рахунку 31 Рахунки в банках в дебет рахунків
|
|
ЖУРНАЛ 1, відомості дебетових оборотів за ______________ 20__ р. за рахунками 30 " Каса", 31 " Рахунки в банках", 33 " Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
I. З кредиту рахунку 30 " Каса" в дебет рахунків
| Номер запису | Дата звіту касира | 31 " Раху- нки в банках" | 33 " Інші кошти" | 36 " Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 " Розрахунки з різними дебіторами", 63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 66 " Розра- хунки з оплати праці" | 84 " Інші операційні витрати", 85 " Інші затрати" | 91 " Загальновиробничі витрати", 92 " Адміністративні витрати", 93 " Витрати на збут", 94 " Інші витрати операційної діяльності", 95 " Фінансові витрати", 97 " Інші витрати", 99 " Надзвичайні витрати" | 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 " Каса" з кредиту рахунків | Сальдо на початок місяця ___________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер запису | Дата звіту касира | 31 " Раху- нки в банках" | 34 " Коротко- строкові векселі одержані" | 36 " Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 " Розрахунки з різними дебіторами", 63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 66 " Розра- хунки з оплати праці" | 70 " Доходи від реалізації", 71 " Інший операційний дохід", 73 " Інші фінансові доходи", 74 " Інші доходи", 75 " Надзвичайні доходи", 76 " Страхові платежі" | 14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ | Сальдо на кінець місяця ________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. З кредиту рахунку 31 " Рахунки в банках" в дебет рахунків
| Номер запису | Дата виписок банку | 30 " Каса" | 33 " Інші кошти" | 36 " Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 " Розрахунки з різними дебіторами", 63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 64 " Розра- хунки за подат- ками й плате- жами" | 84 " Інші операційні витрати", 85 " Інші затрати" | 91 " Загальновиробничі витрати", 92 " Адміністративні витрати", 93 " Витрати на збут", 94 " Інші витрати операційної діяльності", 95 " Фінансові витрати", 97 " Інші витрати", 99 " Надзвичайні витрати" | 14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76 | Усього | ||||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| Усього | |||||||||||||||||||||
| Відмітки |
| IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 " Рахунки в банках" з кредиту рахунків | Сальдо на початок місяця ___________ |
| Номер запису | Дата виписок банку | 30 " Каса" | 34 " Коротко- строкові векселі одержані" | 36 " Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 " Розрахунки з різними дебіторами", 63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 69 " Доходи майбутніх періодів" | 70 " Доходи від реалізації", 71 " Інший операційний дохід", 73 " Інші фінансові доходи", 74 " Інші доходи", 75 " Надзвичайні доходи", 76 " Страхові платежі" | 14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 | Усього | |||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| Усього | |||||||||||||||||||
| Відмітки |
| Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ | Сальдо на кінець місяця _____________________________ |
|
|