Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Хозяйственные операции за II квартал 200_ г. 3 страница
|
|
Ведомость аналитического учета к сч.68 за май
Таблица 24
| Вид Налога | Сальдо начало | на месяца | Оборот месяц | за | Сальдо конец | на месяца |
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 68/1 (НДС) | ||||||
| 68/2 (НДФЛ) | ||||||
| 68/4 (налог на имущество) | ||||||
| 68/5 (налог на прибыль) | ||||||
| Итого |
Ведомость аналитического учета к сч.68 за июнь
Таблица 25
| Вид Налога | Сальдо начало | на месяца | Оборот месяц | за | Сальдо конец | на месяца |
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 68/1 (НДС) | ||||||
| 68/2 (НДФЛ) | ||||||
| 68/4 (налог на имущество) | ||||||
| 68/5 (налог на прибыль) | ||||||
| Итого |
Ведомость аналитического учета к сч.76 за февраль
Таблица 26
| Дебиторы и Кредиторы | Сальдо начало | на месяца | Оборот месяц | за | Сальдо конец | на месяца |
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Взыскана неустойка с пред-я – должника | ||||||
| Итого |
Ведомость аналитического учета к сч.76 за апрель
Таблица 27
| Дебиторы и Кредиторы | Сальдо начало | на месяца | Оборот месяц | за | Сальдо конец | на месяца |
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Аудит.фирма | ||||||
| Итого |
Журнал-ордер №1 по кредиту сч.50
I квартал II квартал
Таблица 28 Таблица 29
| Дата | с К сч50 | в Дсч | Итого | Дата | с К сч50 | в Д сч | Итого | |
| 06.01. | 05.04. | |||||||
| 12.01. | 06.04. | |||||||
| 05.02. | 05.05. | |||||||
| 06.02. | 06.05. | |||||||
| 05.03. | 15.05. | |||||||
| 06.03. | 03.06. | |||||||
| Итого | 05.06. | |||||||
| 06.06. | ||||||||
| Итого |
Ведомость №1 по дебету сч.50
I квартал II квартал
Таблица 30 Таблица 31
| Дата | В Дсч50 с К сч | Итого | Дата | В Дсч50 с К сч | Итого | |
| 06.01. | 05.04. | |||||
| 12.01. | 06.04. | |||||
| 05.02. | 05.05. | |||||
| 06.02. | 06.05. | |||||
| 05.03. | 15.05. | |||||
| 06.03. | 03.06. | |||||
| Итого | 05.06. | |||||
| 06.06. | ||||||
| Итого |
Журнал-ордер №2 по кредиту сч.51 за I квартал
Таблица 32
| Дата | с К сч51 | в Д сч | Итого | |||||
| 60/ав | ||||||||
| 06.01. | ||||||||
| 08.01. | ||||||||
| 12.01. | ||||||||
| 15.01. | ||||||||
| 20.01. | ||||||||
| 22.01. | ||||||||
| 24.01. | ||||||||
| 25.01. | ||||||||
| 28.01. | ||||||||
| 31.01. | ||||||||
| 04.02. | ||||||||
| 05.02. | ||||||||
| 05.02. | ||||||||
| 05.02. | ||||||||
| 06.02. | ||||||||
| 15.02. | ||||||||
| 15.02. | ||||||||
| 20.02. | ||||||||
| 22.02. | ||||||||
| 28.02. | ||||||||
| 05.03. | ||||||||
| 05.03. | ||||||||
| 05.03. | ||||||||
| 06.03. | ||||||||
| 20.03. | ||||||||
| 22.03. | ||||||||
| 28.03. | ||||||||
| 29.03. | ||||||||
| Итого |
Ведомость №2 по дебету сч.51 за I квартал
Таблица 33
| Дата | В | Д сч51 с | К сч | Итого | ||
| 18.01. | ||||||
| 25.01. | ||||||
| 05.02. | ||||||
| Итого |
Журнал-ордер №2 по кредиту сч.51 за II квартал
Таблица 34
| Дата | с К сч51 | в Д сч | Итого | |||||
| 05.04. | ||||||||
| 05.04. | ||||||||
| 05.04. | ||||||||
| 06.04. | ||||||||
| 16.04. | ||||||||
| 20.04. | ||||||||
| 22.04. | ||||||||
| 25.04. | ||||||||
| 29.04. | ||||||||
| 05.05. | ||||||||
| 05.05. | ||||||||
| 05.05. | ||||||||
| 06.05. | ||||||||
| 15.05. | ||||||||
| 20.05. | ||||||||
| 20.05. | ||||||||
| 21.05. | ||||||||
| 22.05. | ||||||||
| 03.06. | ||||||||
| 05.06. | ||||||||
| 05.06. | ||||||||
| 05.06. | ||||||||
| 06.06. | ||||||||
| 09.06. | ||||||||
| 20.06. | ||||||||
| 22.06. | ||||||||
| Итого |
Ведомость №2 по дебету сч.51 за II квартал
Таблица 35
| Дата | В | Д сч51 с | К сч | Итого | ||
| 62/ав | 91/1 | |||||
| 10.04. | ||||||
| 18.04. | ||||||
| 28.05. | ||||||
| 22.06. | ||||||
| 22.06. | ||||||
| Итого |
Кассовая книга за 1 полугодие 2002 г.
Таблица 36
| Дата | Номер документа | От кого получено или кому | Корреспон счетов | денция | Приход, руб. | Расход, руб. |
| выдано | Дебет | Кредит | ||||
| 06.01. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| гл. бухгалтеру | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 12.01. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| на командир. р-ды | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 05.02. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| з/п работникам | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 06.02. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| гл. бухгалтеру | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 05.03. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| з/п работникам | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 06.03. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| гл. бухгалтеру | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 05.04. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| з/п работникам | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 06.04. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| гл. бухгалтеру | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 05.05. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| з/п работникам | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 06.05. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| гл. бухгалтеру | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 15.05. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| з/п гл.бухгалтеру | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 03.06. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| на командир. р-ды | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 05.06. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| з/п работникам | ||||||
| Остаток на конец дня | ||||||
| 06.06. | Остаток на начало дня | |||||
| Итого за день | с р/с | |||||
| гл. бухгалтеру | ||||||
| Остаток на конец дня |
Книга покупок за I полугодие 200_ г.
Таблица 37
| Дата | В том | числе | ||||
| № | оплаты счета-фактуры продавца | Дата оприходова ния товара | Наименование продавца | Всего покупок, включая НДС | Стоимость покупок без НДС | Сумма НДС (20 %) |
| 1. | 2001г. | 2001г. | поставщик | |||
| 2. | 15.01. | 15.01. | поставщик 5 | |||
| 3. | 12.01. | 16.01. | командировка 1 | |||
| 4. | 20.01. | 20.01. | аренда | |||
| 5. | 22.01. | 20.01. | электроэнергия | |||
| 6. | 24.01. | 2001г. | поставщик У1 | |||
| 7. | 24.01. | 2001г. | поставщик У2 | |||
| 8. | 24.01. | 2001г. | поставщик У3 | |||
| 9. | 24.01. | 2001г. | поставщик У4 | |||
| 10. | 25.01. | 24.01. | поставщик У1 | |||
| 11. | 28.01. | 02.02. | банк.кредит | |||
| 12. | 04.02. | 04.02. | ремонт | |||
| 13. | 15.02. | 14.02. | поставщик У2 | |||
| 14. | 20.02. | 20.02. | аренда | |||
| 15. | 22.02. | 20.02. | электроэнергия | |||
| 16. | 20.03. | 20.03. | аренда | |||
| 17. | 22.03. | 20.03. | электроэнергия | |||
| 18. | 18.04. | 28.04. | аванс от пок-ля2 | |||
| 19. | 20.04. | 20.04. | аренда | |||
| 20. | 22.04. | 20.04. | электроэнергия | |||
| 21. | 2001 г. | 28.05. | аванс от пок-ля5 | |||
| 22. | 15.05. | 15.05. | поставщик У5 | |||
| 23. | 20.05. | 20.05. | аренда | |||
| 24. | 22.05. | 20.05. | электроэнергия | |||
| 25. | 20.05. | 20.05. | доставка гот.пр. | |||
| 26. | 21.05. | 21.05. | реклама | |||
| 27. | 03.06. | 11.06. | командировка 2 | |||
| 28. | 20.06. | 20.06. | аренда | |||
| 29. | 22.06. | 20.06. | электроэнергия | |||
| Всего |
Книга продаж за I полугодие 200_ г.
|
|