Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
|
|
1. В состав Внеоборотных активов входят по состоянию на 31.12.2012 г.:
1.1. Нематериальные активы:
| Наименование актива | Сумма (тыс. руб.) |
| Патент на изобретение № 2106175 " Дистилятор", инв.№: 00000167 | |
| Патент на изобретение № 2070084 Устройство, инв.№: 00000170 | |
| Патент на изобретение № 2209717 Устройство для, инв.№: 00000168 | |
| Патент на изобретение № 2251477 Ленточно-шлифов, инв.№: 00000169 | |
| Патент на полезную модель № 80849, инв.№: 00000171 | |
| Патент на полезную модель №56212, инв.№: 00000174 | |
| Патент на полезную модель №65414, инв.№: 00000173 | |
| Патент на полезную модель №66710, инв.№: 00000172 | |
| Товарный знак АО " Комсомолец", инв.№: 00000001 |
Стоимость нематериального актива «Товарный знак» полностью погашена (износ составляет 51 тыс. руб.), но данный актив не списан с баланса,
так как используется Обществом для получения экономической выгоды.
1.2. Долгосрочные финансовые вложения
| Наименование актива | Сумма (тыс. руб.) |
| ООО «Тамбовоблгазкомплект» | |
| ООО «ОМНИ технологии» | |
| ООО «КМ-Атом» | |
| ООО Тамбовский ИТЦ | |
| ООО «Тамбовмашлизинг» | |
| Сервис-Резерв Банк | |
| ООО «Телекомпания полис» (договоры займа) |
Обществом по состоянию на 31.12 2012 г. проведена проверка на обесценение финансовых вложений, на основании которой образован резерв под обесценение финансовых вложений.
Резерв под обесценение финансовых вложений:
| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| ООО «Телекомпания полис» (договоры займа) |
2. В состав Оборотных активов входят по состоянию на 31.12.2012 г.:
2.1. Дебиторская задолженность
| Наименование актива | Сумма (тыс. руб.) |
| Дебиторская задолженность, всего | |
| в том числе покупатели и заказчики |
Обществом по состоянию на 31.12 2012 г. проведена проверка наличия сомнительной задолженности в отношении расчетов с поставщиками и покупателями, на основании которой образован резерв по сомнительным долгам
Резерв по сомнительным долгам:
| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| Резерв по сомнительной дебиторской задолженности, всего | |
| в том числе по сомнительной задолженности покупателей и заказчиков |
2.2. Краткосрочные финансовые вложения
| Наименование актива | Сумма (тыс. руб.) |
| ООО «Орланда» | |
| АКБ «Авангард» | |
| ООО ФК «Диалог-Оптима» | |
| ООО «Виват» |
3. В состав Краткосрочных обязательств входят по состоянию на 31.12.2012 г.:
3.1. Заемные средства
| Наименование банка-кредитора | Договор | Первоначальная сумма кредита, тыс. руб. | Дата получения кредита | Дата погашения (по договору) | %Ставка | Обеспечение | Сумма задолженности на 31.12.2012 г., тыс. руб. |
| ФИЛИАЛ ОАО ВНЕШТОРГБАНК г.Тамбов | КЛ-736112/2012/00151 от 27.06.2012 г. | 7704, 847 | 27.06.2012 | 27.06.2013 | 11, 00 | нет | 7704, 847 |
| Филиал №8594 АК СБ РФ ОАО- Тамбовское отделение | Договор кредитной линии №640112112 от 15.05.2012г. | 29877, 126 | 15.05.2012 | 25.04.2013 | 10, 50 | нет | 19911, 341 |
| Филиал №8594 АК СБ РФ ОАО- Тамбовское отделение | Договор кредитной линии №640112122 от 29.05.2012 г. | 14000, 000 | 29.05.2012 | 25.04.2013 | 10, 50 | нет | 14024, 098 |
| Филиал №8594 АК СБ РФ ОАО- Тамбовское отделение | Договор кредитной линии №640112144 от 15.06.2012 г. | 18501, 775 | 15.06.2012 | 25.05.2013 | 10, 50 | нет | 18533, 623 |
| ЗАО" ЮниКредит Банк" | 001/0415l/12 (Генеральное соглашение № 01/0415l/12) | 28000, 000 | 08.08.2012 | 13.09.2013 | 11, 44 | нет | 28157, 534 |
| ИТОГО | 88331, 443 |
3.2. Оценочные обязательства
Обществом по состоянию на 31.12 2012 г. создан резерв на оплату отпусков
| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| Резерв на оплату отпусков |
|
|