Компания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Quot; Разработка проекта по созданию завода по производству холодильников и стиральных машин".

Содержание задания

1. Ввод исходных данных по всем позициям общего раздела и производственного плана. Обратите внимание: на первом этапе в финансовый план данные не вводятся,

2. Проведение расчетов с целью определения потребности в капитале. (Расчеты производятся при ставке дисконтирования =0).

3. Для формирования финансового плана необходимо выполнить следующие действия:

• ввести данные о собственном капитале;

• провести уточняющий расчет баланса наличных средств (с учетом ставки дисконтирования);

• определить значение и сроки дефицита капитала. Если в какой-либо период времени баланс наличности принимает отрицательное значение, это означает, что предприятие не располагает необходимой суммой капитала;

• ввести данные о дополнительном собственном или заемном капитале;

• провести уточняющий расчет баланса наличных средств;

• повторять цикл до получения бездефицитного баланса наличности.

4. Провести полный расчет показателей эффективности проекта.

5. Проанализировать результаты и добиться соответствия значений показателей эффективности проекта данным, приведенным в таблице.

Эффективность инвестиций

6. Провести анализ чувствительности проекта.

7. Сформировать отчет о целесообразности осуществления проекта.

ПРОЕКТ

Данный раздел предназначен для ввода общей информации о проекте: наименование проекта, сроки его реализации, перечень реализуемой продукции, установка защиты от несанкционированного доступа к данным проекта, настройка программы для расчета и отображения полученных результатов.

Исходные данные.

Название проекта — Завод электрооборудования.

Дата начала проекта — 01.01.1997.

Продолжительность —120 мес.

Список продуктов (услуг).

Отображение данных.

Масштаб отображения информации:

по месяцам — до 3-го года включительно;

по кварталам — до 5-го года включительно.

Итоговые таблицы.

Валюта, в которой отображаются результаты расчетов, - рубль.

Таблица " Кэш-фло" (для версии РЕ 6).

Установить флажок Дисконтировать строки при отображении. Настройка расчета.

Ставка дисконтирования. На этапе расчета потребности в финансировании - 0. При определении показателей эффективности проекта – в интервале от 5% до 15%.

Детализации. Выделить всё.

Показатели эффективности (для версии РЕ 6).

Установить флажок Учитывать проценты по кредитам.

Доля выплат — 100%. Период расчета показателей эффективности - 120 месяцев.

КОМПАНИЯ

- Банк, система учета

- Финансовый год начинается в январе.

- Принцип учета запасов: FIFO.