Послідовність здійснення видаткових касових операцій

1. На початку операційного дня завідуючий касою видає під звіт касирам необхідну суму грошей під розпис в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
2. Клієнт подає операційному працівнику банку грошовий чек.
3. Перевірка операційним працівником відповідності заповнення документів із послідуючим занесенням даних в Касовий журнал по видатку.
4. Операціоніст відрізає контрольну марку від грошового чека і віддає її клієнту.
5. Видатковий документ повторно перевіряється контролером згідно встановленого внутрішнього порядку і передається в касу банку.
6. Отримавши видатковий документ касир перевіряє: наявність підписів службових осіб банку, суму зазначену цифрами та літерами, підпис в одержанні грошей на документі, наявність даних про пред’явлення паспорта і:
   а) викликає одержувача коштів за видатковим документом та запитує про суму грошей, що отримується, звіряє номер контрольної марки з номером на видатковому документі і наклеює контрольну марку на чек;
   б) підписує видатковий документ, готує відповідну суму готівки, видає її клієнту.

1. По закінченню операційного дня касир звіряє суму виданої готівки за сумами зазначених у видаткових первинних документах із записами видаткової частини касового журналу операційного працівника та складає Довідку касира видаткової каси.
2. Касир здає завідуючому касою залишки готівки під підпис в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Розрахунки платіжною вимогою-дорученням

Розрахунок чеками