Ввод начальных остатков вручную.

Выполнить команду Проводки → Операция → Добавить операцию (кнопка ).

Форма документа «Операция» содержит шапку и табличную часть (рис.3).

Рис.3. Ввод первоначальных остатков.

В обязательном порядке в шапке указывается номер документа, дата его создания, организация, к которой относится регистрируемая хозяйственная операция. Обычно эти поля заполняются автоматически.

Сумма операции подсчитывается автоматически как сумма по всем проводкам операциям.

Если с информационной базой работает несколько бухгалтеров, то в поле «Ответственный» выбором из справочника «Пользователи» можно указать лицо, ответственное за данную операцию.

В поле «Содержание» вводится информация, характеризующая операцию в целом, например «остатки».

Для заполнения табличной части надо щелкнуть по кнопке «Добавить».

Табличная часть документа «Операция» содержит только те реквизиты, которые имеют отношение к собственно проводке: счет дебета и кредита, аналитические признаки счетов –субконто (для счетов, по которым ведется аналитический учет), количество (если ведется количественный учет), наименование валюты и сумма валюты (для счетов с признаком «Валютный»), сумма проводки, содержание и №журнала (если необходимо).

Остатки вводятся операцией, содержащей проводки в корреспонденции со специальным вспомогательным счетом 00.

Правило ввода остатков:

1) остатки по дебетовому счету вводятся проводкой Дт №счета Кт 00 сумма.

2) остатки по кредитовому счету вводятся проводкой Дт 00 Кт №счета сумма.

Если по счету введется аналитический учет (по видам материалов), то в поле Субконто выбирается необходимый его вид.

Если по счету ведется количественный учет, то в проводках еще и указывается Количество.

В табличной части нужно добавить проводки, отражающие остатки хозяйственных средств предприятия на конец периода, согласно данным Таблицы 1.

Таблица 1. Остатки хозяйственных средств на 31.12.2012 г.

Если при заполнении субконто в открывающихся окнах справочников не существует нужной строки (например по счету 301), то соответсвующие элементы нужно добавить.

Запись документа операция в информационную базу производится по кнопке «Записать» ил «ОК». В первом случае форма документа останется открытой, во втором – закроется.

После завершения ввода данных о конкретной операции (после нажатия кнопки «ОК») на экране остается окно «Операции (бухгалтерский и налоговый учет)» (рис.4.).

Рис.4.

В нем в верхней половине указываются операции, а в нижней – проводки той операции, которая выделена в верхней половине окна. Для того, что бы открыть операцию, надо щелкнуть по соответствующей строке в верхней половине окна дважды.