Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Отчет о движении денежных средств
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
|
|
| за __________________ 20___г. | Коды | ||||
| Форма по ОКУД | |||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||
| Организация ________________________________ | по ОКПО | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||
| Вид экономической деятельности ________________________ | по ОКВЭД | ||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ____ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384/385 | |||
| Наименование показателя | Код | За __ 20___г.(1) | За __ 20___г.(2) |
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего | |||
| в том числе: | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | |||
| От перепродажи финансовых вложений | |||
| прочие поступления | |||
| Платежи – всего | () | () | |
| в том числе: | () | ||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | () | () | |
| в связи с оплатой труда работников | () | () | |
| проценты по долговым обязательствам | () | () | |
| налога на прибыль организаций | () | () | |
| прочие платежи | () | () | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | |||
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления – всего | |||
| в том числе: | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) | |||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | |||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | |||
| прочие поступления | |||
| Платежи – всего | () | () | |
| в том числе: | |||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | () | () | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | () | () | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | () | () | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | () | () | |
| прочие платежи | () | () | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
Форма 0710004 с. 2
| Наименование показателя | Код | За __ 20___г.(1) | За __ 20___г.(2) |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления – всего | |||
| в том числе | |||
| получение кредитов и займов | |||
| денежных вкладов собственников (участников) | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | |||
| прочие поступления | |||
| Платежи – всего | () | () | |
| в том числе: | () | () | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | () | () | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | () | () | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | () | () | |
| прочие платежи | () | () | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | |||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель _____________ _______________________ Главный ______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
" _____" ______________________ 20___г.
|
|