Перечень документов

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, удостоверенных в установленном порядке.

2. Оригиналы или заверенные в установленном порядке копии следующих документов (в случае представления копий документов, за исключением заверенных нотариусом или издавшим документ органом, оригиналы данных документов должны быть представлены Банку на обозрение):

2.1. если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.:

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выданного до 01.07.2002 г. (при наличии);

- свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;

если юридическое лицо зарегистрировано после 01.07.2002 г.:

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

2.2. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, либо документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета;

2.3. документа, выданного Федеральной службой государственной статистики, о присвоении кодов общероссийских классификаторов (распечатать, если не новые (до 2013 г.)

2.4. выписки из единого государственно реестра юридических лиц (действительна для Банка в течение 1 месяца с даты выдачи);

2.5. учредительных документов (устав и др. в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица), со всеми изменениями и дополнениями, решение (протокол и т. д.) о создании юридического лица;

2.6. для организаций, финансируемых из бюджета, - разрешения соответствующего финансового органа на открытие счета;

2.7. документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, полномочия лица на подписание договора банковского счета, в случае, если договор подписан не руководителем юридического лица, а также полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на счете и, в случае, когда договором предусмотрено удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (решение Общего собрания, трудовой договор, приказ о вступлении в должность или приеме на работу, доверенность и т.п.) + приказы о наделении правом первой/второй подписи лиц, указанных в карточке

2.8. в случае указания в карточке с образцами подписей и оттиска печати на отсутствие лиц, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учёта, - приказа о возложении ведения бухгалтерского учета на руководителя юридического лица. Данное положение не распространяется на Клиентов, в отношении которых открыто конкурсное производство;

2.9. документов, подтверждающих полномочия лица на заверение представленных в материалы юридического дела копий документов юридического лица, - в случае, если такие копии заверены не нотариусом (не органом, издавшим документ) и не руководителем юридического лица;

2.10. лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае осуществления такой деятельности).

3. Документы, подтверждающие наличие бенефициарных владельцев у клиентов (учредительный договор или иной документ, в котором содержатся сведения о величине доли каждого учредителя в уставном капитале организации — Клиента).

4. Копии паспортов руководителя юридического лица, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, лиц, уполномоченных на открытие банковского счета, лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, а также бенефициарных владельцев оригиналы для обозрения либо нотариально удостоверенные копии данных паспортов (страницы с фотографией и регистрацией по месту жительства).

5. Копиисвидетельств о постановке на учет в налоговом органе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати обладающие правом первой подписи, а также бенефициарных владельцев организации - Клиента (при наличии).

6. Анкета клиента – юридического лица.

7. Согласие на обработку персональных данных (представляется лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, руководителем юридического лица, бенефициарными владельцами).

Приложение 7

к Договору № _____________

о порядке выпуска и обслуживания

банковских карт

от «___»_____________20__г