Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Чистый поток денежных средств






 

Текущие затраты приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 ‒ Текущие затраты

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Сырье и материалы, тыс.руб. 61176, 608 44294, 702 45180, 596 46084, 208 47005, 892
Заработная плата, тыс.руб. 22916, 942 25208, 636 27729, 500 30502, 450 33552, 695
Отчисления с ФОТ, тыс.руб. 9821, 547 10803, 701 11884, 071 13072, 478 14379, 726
Общепроизводственные расходы, тыс.руб 5349, 720 5884, 692 6473, 161 7120, 477 7832, 524
Общехозяйственные расходы, тыс.руб 3512, 576 3863, 834 4250, 217 4675, 239 5142, 763
Прочие производственные расходы, тыс.руб 21, 485 23, 634 25, 997 28, 597 31, 457
Коммерческие расходы, тыс.руб 80, 000 88, 000 96, 800 106, 480 117, 128
Итого текущих затрат, тыс.руб. 102878, 878 90167, 199 95640, 342 101589, 929 108062, 185

 

Отчет о прибылях и убытках приведен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Отчет о прибылях и убытках при осуществлении проекта, тыс. руб.

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности          
- выручка от реализации, тыс.руб 287038, 99 315742, 89 347317, 18 382048, 90 420253, 79
- текущие затраты, тыс.руб 102878, 88 108272, 64 114107, 89 120426, 83 127275, 82
Прибыль от продаж, тыс.руб 184160, 11 207470, 25 233209, 29 261622, 07 292977, 96
II. Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы          
Прибыль до налогообложения, тыс.руб 184160, 11 207470, 25 233209, 29 261622, 07 292977, 96
Налог на прибыль(20%), тыс.руб 36832, 02 41494, 05 46641, 86 52324, 41 58595, 59
Чистая прибыль, тыс.руб 147328, 09 165976, 20 186567, 43 209297, 66 234382, 37
Нераспределенная прибыль, тыс.руб 147328, 09 165976, 20 186567, 43 209297, 66 234382, 37
Нераспределенная прибыль нарастающим итогом, тыс.руб 147328, 09 313304, 29 499871, 72 709169, 38 943551, 75

Общая сумма нераспределенной прибыли за 5 лет составит 1246880, 93 тыс. руб.

Соотношение выручки и затрат приведено на рисунке 3.2.1

На рисунке 3.2.1 - Соотношение выручки и затрат

Предполагается, что в банке берется кредит 26000 тыс.руб. под 17 % годовых. В таблице 3.2.3 показано распределение суммы оплаты по годам.

26000/5*1, 17=6084 тыс.руб.

Таблица 3.2.3 - Условия оплаты банковского кредита

           
Оплата кредита, тыс.руб.          

 

Приток и отток денежных средств при реализации проекта представлен в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 – Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ            
- выручка от реализации, тыс.руб     315742, 9 347317, 2 382048, 90 420253, 79
- вложение собственных средств, тыс.руб 77000, 0          
- привлечение кредитов, тыс.руб 26000, 0          
Итого приток 103000, 0   315742, 9 347317, 2 382048, 90 420253, 79
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ            
- общая сумма выплат по кредитам            
Итого отток            
Баланс денежных средств 103000, 0   309658, 9 341233, 2 375964, 90 414169, 79
Свободные денежные средства 103000, 0   309658, 9 341233, 2 375964, 90 414169, 79

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.