Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Продолжение приложения Г
⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8
| Значение | 4.2015 | 5.2015 | 6.2015 | 7.2015 | 8.2015 | 9.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 |
| Поступления от продаж | 3 635 503 | 3 605 582 | 3 628 780 | 3 652 128 | 3 675 172 | 3 698 361 | 3 776 725 | 3 745 179 | 3 768 810 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 251 216 | 1 237 942 | 1 245 907 | 1 253 923 | 1 261 835 | 1 269 797 | 1 299 820 | 1 285 871 | 1 293 985 |
| Затраты на сдельную заработную плату | |||||||||
| Суммарные прямые издержки | 1 251 216 | 1 237 942 | 1 245 907 | 1 253 923 | 1 261 835 | 1 269 797 | 1 299 820 | 1 285 871 | 1 293 985 |
| Общие издержки | 465 505 | 467 966 | 551 460 | 474 008 | 476 999 | 518 287 | 483 587 | 486 085 | 505 869 |
| Затраты на персонал | 479 917 | 483 005 | 486 112 | 489 240 | 492 327 | 495 433 | 498 559 | 501 705 | 504 871 |
| Суммарные постоянные издержки | 945 421 | 950 971 | 1 037 572 | 963 248 | 969 325 | 1 013 720 | 982 147 | 987 790 | 1 010 740 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |||||||||
| Другие поступления | |||||||||
| Другие выплаты | |||||||||
| Налоги | 237 478 | 165 188 | 166 250 | 240 667 | 168 376 | 169 438 | 243 854 | 171 583 | 172 666 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 201 387 | 1 251 481 | 1 179 051 | 1 194 290 | 1 275 635 | 1 245 406 | 1 250 904 | 1 299 935 | 1 291 419 |
| Затраты на приобретение активов | |||||||||
| Другие издержки подготовительного периода | |||||||||
| Поступления от реализации активов | |||||||||
| Приобретение прав собственности (акций) | |||||||||
| Продажа прав собственности | |||||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | |||||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||||||
| Собственный (акционерный) капитал | |||||||||
| Займы | |||||||||
| Выплаты в погашение займов | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Выплаты процентов по займам | 49 000 | 45 500 | 42 000 | 38 500 | 35 000 | 31 500 | 28 000 | 24 500 | 21 000 |
| Лизинговые платежи | |||||||||
| Выплаты дивидендов | |||||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -249 000 | -245 500 | -242 000 | -238 500 | -235 000 | -231 500 | -228 000 | -224 500 | -221 000 |
| Баланс наличности на начало периода | 5 606 327 | 6 558 714 | 7 564 695 | 8 501 746 | 9 457 536 | 10 498 172 | 11 512 077 | 12 534 981 | 13 610 416 |
| Баланс наличности на конец периода | 6 558 714 | 7 564 695 | 8 501 746 | 9 457 536 | 10 498 172 | 11 512 077 | 12 534 981 | 13 610 416 | 14 680 835 |
Приложение Д
Прогнозный баланс
| Значение | 7.2014 | 8.2014 | 9.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 1.2015 | 2.2015 | 3.2015 |
| Денежные средства | 5 666 243 | 1 633 049 | 16 014 | 899 280 | 1 837 018 | 2 770 516 | 3 657 453 | 4 629 086 | 5 606 327 |
| Счета к получению | |||||||||
| Сырье, материалы и комплектующие | |||||||||
| Незавершенное производство | |||||||||
| Запасы готовой продукции | |||||||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | |||||||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | |||||||||
| Суммарные текущие активы | 5 666 243 | 1 633 049 | 16 014 | 899 280 | 1 837 018 | 2 770 516 | 3 657 453 | 4 629 086 | 5 606 327 |
| Основные средства | 2 961 543 | 4 085 309 | 4 085 309 | 4 085 309 | 4 085 309 | 4 085 309 | 4 085 309 | 4 085 309 | |
| Накопленная амортизация | 41 180 | 111 341 | 181 502 | 251 663 | 321 824 | 391 985 | 462 146 | ||
| Остаточная стоимость основных средств: | 2 961 543 | 4 044 130 | 3 973 969 | 3 903 808 | 3 833 647 | 3 763 486 | 3 693 325 | 3 623 164 | |
| Земля | |||||||||
| Здания и сооружения | |||||||||
| Оборудование | 2 961 543 | 4 044 130 | 3 973 969 | 3 903 808 | 3 833 647 | 3 763 486 | 3 693 325 | 3 623 164 | |
| Предоплаченные расходы | |||||||||
| Другие активы | |||||||||
| Инвестиции в основные фонды | |||||||||
| Инвестиции в ценные бумаги | |||||||||
| Имущество в лизинге | |||||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 5 666 243 | 4 594 592 | 4 060 144 | 4 873 249 | 5 740 826 | 6 604 163 | 7 420 939 | 8 322 410 | 9 229 491 |
| Отсроченные налоговые платежи | 24 449 | 48 898 | 73 347 | 24 449 | 48 898 | 73 347 | 24 449 | 48 898 | 73 347 |
| Краткосрочные займы | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Счета к оплате | |||||||||
| Полученные авансы | |||||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 1 824 449 | 2 048 898 | 2 273 347 | 2 224 449 | 2 248 898 | 2 273 347 | 2 224 449 | 2 248 898 | 2 273 347 |
| Долгосрочные займы | 2 400 000 | 2 200 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 800 000 |
| Обыкновенные акции | |||||||||
| Привилегированные акции | |||||||||
| Капитал внесенный сверх номинала | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Резервные фонды | |||||||||
| Добавочный капитал | |||||||||
| Нераспределенная прибыль | -2 058 206 | -3 154 306 | -3 713 203 | -2 651 200 | -1 608 072 | -569 184 | 496 490 | 1 573 512 | 2 656 144 |
| Суммарный собственный капитал | 1 441 794 | 345 694 | -213 203 | 848 800 | 1 891 928 | 2 930 816 | 3 996 490 | 5 073 512 | 6 156 144 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 5 666 243 | 4 594 592 | 4 060 144 | 4 873 249 | 5 740 826 | 6 604 163 | 7 420 939 | 8 322 410 | 9 229 491 |
Данная страница нарушает авторские права?