Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Составьте баланс денежных расходов и поступлений




Составление баланса денежных расходов и поступлений (Таблица 16) позволит оценить, сколько денег необходимо вложить в бизнес, составить график поступления и расходования денежных средств.

 

 

Таблица 16

 

Баланс денежных расходов и поступлений

№ п/п Наименование статьи Величина показателя по периодам
…..год
Итого Следующий год
1. Денежные средства в наличии на начало периода                            
2. ДОХОДЫ:                            
2.1. В т.ч. выручка от реализации продукции, товаров                            
2.2. Финансовая помощь                            
2.3. Собственный капитал                            
2.4. Привлеченные средства: заемные беспроцентные средства                            
2.5. Кредит финансовых учреждений                            
  ДОХОДЫ ВСЕГО:                            
3. РАСХОДЫ:                            
3.1. Строительство                            
3.2. Ремонт                            
3.3. Оборудование                            
3.4. Транспортно-заготовительные расходы                            
3.5. Заработная плата                            
3.6. Арендная плата                            
3.7. Коммунальные платежи                            
3.8. Оплата за интернет                            
3.9. Реклама                            
3.10 Канцтовары                            
3.11. Расходы на сырье, товары, корма                            
3.12. Сумма по дополнительным расходам                            
3.13. Социальные взносы на ИП                            
3.14. Прочие расходы                            
3.15 Непредвиденные расходы                            
3.16. Налог с деятельности                            
  РАСХОДЫ ВСЕГО:                            
4. Средства на личное потребление ИП                            
5. Денежные средства в наличии на конец периода                            
                                 

 





Главным признаком финансовой состоятельности Вашей организации при составлении бизнес-плана является неотрицательность итогового денежного потока в таблице 16 «Баланс денежных расходов и поступлений» в конце каждого периода планирования (строка «Денежные средства в наличии на конец периода»). Без выполнения этого обязательного условия расчет других экономических показателей проекта теряет смысл, так как работать с отрицательным денежным потоком невозможно.

 

Календарный план реализации проекта

Для реализации бизнес-проект полезно составить календарный план реализации проекта, целью которого является согласование сроков, размеров и финансовых затрат на разных этапах. Содержание таблиц формируется в зависимости от содержания бизнес-проекта, вида деятельности и конкретных условий (Таблица 17).

 

Таблица 17

Календарный план реализации проекта

Этапы реализации проекта Средства, необходимые для реализации данного этапа, проекта
Интервалы планирования - неделя
Продолжительность Всего
  Затраты (руб.):  
1. Затраты связанные с регистрацией предпринимательской деятельности            
3. Заключение договора аренды            
4. Приобретение оборудования            
Приобретение сырья и материалов            
6. Реклама и интернет            
7. Заработная плата ИП и сотрудников (оклад) до получения прибыли            
8. Начисления на заработную плату персонала            
9. Непредвиденные расходы            
  ИТОГО затрат            
  Источники финансирования (руб.):  
10. Собственные средства            
11. Финансовая помощь            
12. Привлеченные средства: заемные беспроцентные            
  Итого источников            
13. Остаток средств на конец недели          

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.033 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал