Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Додатки. Книга Журнал-Головна за 201_р. № пор. Дата і № документа Зміст операції Сума
|
|
Додаток 1
Книга Журнал-Головна за 201_р.
| № пор. | Дата і № документа | Зміст операції | Сума, грн. | 10 „Основні засоби” | 30 „Каса” | 31 „Рахунки в банку” | 20 „Виробничі запаси” | 63 „Розрахунки з постачальниками” | 66 „Розрахунки з оплати праці” | Інші розрахунки | ||||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |||||
| Сальдо на 01.01 | ||||||||||||||||
| 02.01 №4 | Надійшли від постачальників основні засоби | |||||||||||||||
| 05.01 №8 | Одержано готівкою з поточного рахунка | |||||||||||||||
| 07.01 № 12 | Видана заробітна плата працівникам | |||||||||||||||
| 10.01 № 14 | Оприбутковано матеріали від постачальників | |||||||||||||||
| 12.01 №17 | Перераховано постачальникам за матеріали | |||||||||||||||
| Оборот за місяць | ||||||||||||||||
| Сальдо на 01.02 |
Додаток 2
Меморіальний ордер №____ «___» _________201_ р.
| № пор. | Короткий зміст операції і її підстава | Кореспонденція рахунків | Сума, грн. | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Видана заробітна плата (платіжна відомість № 9) | 91320, 00 | ||
| 2. | Видано в підзвіт на відрядження Стеценко І.П. (видатковий касовий ордер № 143) | 900, 00 | ||
| Сума обороту | х | х | 92220, 00 | |
| Додаток на 3 аркушах |
Бухгалтер ________________
(підпис)
Додаток 3
Реєстраційний журнал за ____________________ 201_ р.
| Номер меморіальних ордерів | Дата складання | Сума за меморіальним ордером, грн. |
| 2, 05 | ||
| 5, 05 | ||
| 7, 05 | ||
| ... | ... | і т.д. |
| Всього |
Додаток 4
Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів
| Прибутковий ордер | Сума, грн. | Примітки | Прибутковий ордер | Сума, грн. | Примітки | ||
| дата | номер | дата | номер | ||||
| 20.09 | 22 330 | Оприбуткування коштів з банківського рахунку | 20.09 | Аванс за вересень | |||
| 20.09 | Господарчі потреби |
Додаток 5
Аркуш Касової книги
Каса за „10” вересня 2005р. Аркуш 3
| № документів | Від кого одержано або кому видано | № кореспондуючого рахунка | Прибуток | Видаток |
| Залишок на початок дня | 5, 90 | |||
| № 8 | Петров О.О. | |||
| №25 | Валуїв О.Л. | |||
| №26 | Розрахунково-платіжна відомість №1 | |||
| ... Разом за день Залишок на кінець дня | ... | ... | ||
| 5, 90 |
Додаток 6
Відомість розрахунків з бюджетом за комунальним податком
(рахунок 642/5)
| Дата, місяць | Нараховано | Сплачено |
| 29.10 | ||
| 28.11 | ||
| 28.12 | ||
| Всього | ||
| Недораховано (переплата) | (17) |
Додаток 7
Картка № 504 складського обліку тканини «Гобелен»
| Дата та № операції | Ціна | Надходження | Видаток | Залишок | |||
| Усього на початок місяця | |||||||
| №90 від 8.03.00 | |||||||
| №99 від 15.03.00 | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Усього на кінець місяця |
Додаток 8
Картка № 1004 складського обліку «М’ясо криля»
| Дата № операції | Ціна | Надходження | Видаток | Залишок | ||||||
| Кількість, кг | Сума, грн. | Кількість, кг | Сума, грн. | Кількість, кг | Сума, грн. | |||||
| Сорт 1 | Сорт 2 | Сорт 1 | Сорт 2 | Сорт 1 | Сорт 2 | |||||
| Усього на початок місяця | ||||||||||
| №90 від 8.03.00 | ||||||||||
| №99 від 15.03.00 | ||||||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Усього на кінець місяця |
Додаток 9
Головна книга
При журнальній формі ведення обліку
Рахунок 30 «Каса»
| Місяць | Обороти по дебету | Разом по дебету | Обороти по кредиту | Сальдо | ||||
| кредит рах.31 | кредит рах.37 | кредит рах.36 | ... | дебет | кредит | |||
| Сальдо початкове | ||||||||
| Січень | ... | |||||||
| Лютий | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Грудень |
|
|