Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Сальдовая ведомость по ООО «Альфа» на 30.06.20__г.
/руб./
| № счетов | Наименования счетов | Сальдо на 31.03.200Х г | Код строки баланса | ||
| Д-т | К-т | Актива | Пассива | ||
| Основные средства | 262 016 554 | ||||
| Амортизация основных средств | 9 164 494 | ||||
| Остаточная стоимость основных средств | ? | ||||
| Нематериальные активы | 1 113 000 | ||||
| Амортизация нематериальных активов | 152 312 | ||||
| Остаточная стоимость нематериальных активов | ? | ||||
| Оборудование к установке | 153 164 | ||||
| Вложения во внеоборотные активы | 1 056 395 | ||||
| Итого незавершённое строительство | ? | ||||
| 58/1 | Паи и акции | 714 000 | |||
| 58/3/1 | Предоставленные займы (сроком более года) | 812 000 | |||
| Итого долгосрочные финансовые вложения | ? | ||||
| Отложенные налоговые активы | 40 522 | ||||
| Материалы | 69 897 405 | ||||
| Расходы на продажу | 3 958 080 | ||||
| Готовая продукция | 91 580 051 | ||||
| Расходы будущих периодов | 810 114 | ||||
| Итого запасов | ? | ||||
| НДС по приобретённым ценностям | 26 324 991 | ||||
| 62.1 | Расчёты с покупателями за продукцию | 119 074 249 | |||
| 62.2 | Расчёты с покупателями за реализацию основных средств, нематериальных активов, материалов | 54 599 304 | |||
| Итого задолженность покупателей и заказчиков | ? | ||||
| 76/3 | Расчёты по претензиям | 1 664 544 | |||
| 76/6 | Расчёты по текущей аренде | 9 559 524 | |||
| 60/1 | Авансы выданные | 14 150 164 | |||
| Расчёты по налогам и сборам | 28 071 480 | ||||
| 69/1 | Расчёты по социальному страхованию | 238 780 | |||
| Расчёты с подотчётными лицами | 122 718 | ||||
| 73/1 | Расчёты по предоставленным займам | 7 040 000 | |||
| Всего дебиторская задолженность со сроком погашения в течение 12 месяцев | 234 520 763 | ||||
| 58/3/2 | Предоставленные займы (краткосрочные) | 2 338 000 | |||
| 58/2 | Долговые ценные бумаги (краткосрочные) | 1 613 431 | |||
| Итого краткосрочные финансовые вложения | ? | ||||
| Касса | 172 343 | ||||
| Расчётные счета | 3 623 850 | ||||
| Итого денежные средства | ? | ||||
| Уставный капитал | 1 204 000 | ||||
| Добавочный капитал | 74 567 018 | ||||
| Прибыли и убытки | 4 133 815 | ||||
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 2 665 600 | ||||
| Итого нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | ? | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 41 731 | ||||
| Расчёты по краткосрочным кредитам и займам | 398 859 667 | ||||
| Итого долгосрочных обязательств | ? | ||||
| Расчёты с поставщиками и подрядчиками за материалы, работы, услуги | 158 482 427 | ||||
| Расчёты с персоналом по оплате труда | 10 841 336 | ||||
| Расчёты по социальному страхованию и обеспечению | 3 443 663 | ||||
| Расчёты по налогам и сборам | 23 733 606 | ||||
| 62/8 | Авансы полученные | 13 454 994 | |||
| Итого кредиторская задолженность | ? | ||||
| Баланс | ? | ? |
Необходимо: а) в сальдовой ведомости определить недостающие суммы и указать по какой строке бухгалтерского баланса необходимо отразить сумму остатка каждого счёта; б) разнести данные сальдовой ведомости в бухгалтерский баланс (графу 4); в) подсчитать итоги групп, разделов баланса; определить его валюту.
Данная страница нарушает авторские права?