Описание проекта

Проекта организации в г.Магнитогорске

Досугового центра с комплексом услуг

Магнитогорск

Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

Настоящий бизнес-план подготовлен ЗАО " Чемпион" и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ЗАО " Чемпион". Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ..................................................................................................................................

СОДЕРЖАНИЕ..........................................................................................................................................................................................

РЕЗЮМЕ.....................................................................................................................................................................................................

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО “Чемпион”......................................................................................................................

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА......................................................................................................................................................................

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ.........................................................................................................................................................................

4. ОЦЕНКА КОНЬЮНКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ.......................................

5. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ....................................................

6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.....................................................................................................................................................................

7. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА....................................................................................................................................

8. ПОСТАВЩИКИ..................................................................................................................................................................................

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.....................................................................................................................................................

10. РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА..................................................................................................................

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБЫТА......................................................................................................................................

12. ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА.........................................................................................................

13. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА...........................................................................................................................................

Приложения

РЕЗЮМЕ

ЗАО “Чемпион” с 1999 года осуществляет деятельность по развитию различных направлений в сфере оказания услуг населению и предприятиям г. Магнитогорска.

В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социального-культурного характера, ЗАО “Чемпион” принято решение о создании в г.Магнитогорске досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

· гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,

· сеть точек питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест,

· казино,

· боулинг (6 дорожек),

· кинотеатр на 200 посадочных мест,

· комплекс саун, помещение с тренажерами.

Создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции недостроенного здания, расположенного в центре г.Магнитогорска и являющегося собственностью ЗАО “Чемпион”. Стоимость указанного здания на сегодняшний день составляет 6 251 873 рубля.

По оценке специалистов ЗАО “Чемпион”, оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой " AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия).

Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой " AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" предполагает получение долгосрочного кредита в размере 5 миллионов долларов США на срок до 6 лет. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течении 4 лет, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию; процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год; оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 6, 3 млн. долларов США без учета стоимости существующего здания.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

- простой срок окупаемости проекта без учета времени строительства составляет около 3, 8 года;

- дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 10% годовых составляет около 6 лет с начала реализации проекта что значительно ниже периода жизни самого проекта;

- внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 22% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения и определяет максимальную номинальную “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 39% годовых (при уровне инфляции 14% годовых);

- чистая текущая стоимость проекта при горизонте планирования 11 лет и реальной ставке сравнения 10% годовых положительна, а ее величина около 110 000 тыс. руб. показывает значительную устойчивость проекта к возможному колебанию ценового фактора как стоимости инвестиций, так и реализуемой продукции.

Указанные показатели экономической эффективности определены исключительно для будущих инвестиций без учета существующих на сегодняшний день незавершенных капитальных вложений на базе которых планируется осуществление данного проекта.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации на ЗАО “Чемпион”.

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО “Чемпион”

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закрытое акционерное общество " Чемпион" (далее - ЗАО " Чемпион") создано в 1999 году как официальный региональный дилер по сбыту металлопроката на территории Российской Федерации.

Уставный капитал общества на 1 марта 2001 года составляет 34, 5 млн. руб.

Юридический адрес ЗАО " Чемпион": г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, 122. Фактический адрес - г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.98, кв.51.

Фамилия, имя, отчество руководителя организации:

Бородулин Михаил Ильич.

Основное направление деятельности ЗАО " Чемпион" - поставки металлопроката в различные регионы РФ. Основными потребителями металлопродукции, поставляемой ЗАО " Чемпион", являются:

- " Атомпромкомплекс" (Свердловская область),

- ЗАО " Норма-плюс" (Ростовская область),

- " Сибтранском" (Красноярский край),

- ЗАО " Сабрафед" (Иркутская область),

- " Сибнержсталь" (Новосибирская область),

- " Завод резервуарных металлоконструкций" (Саратовская область),

- " Татнефть" (Республика Татарстан).

За период деятельности ЗАО " Чемпион" в этом направлении оборот фирмы составил более 184, 3 млн. руб., а прибыль от реализации около 1, 6 млн. руб.

В 2000 году ЗАО " Чемпион" образовало дочернюю фирму " Янгель", созданную специально для выполнения социальной программы правительства Башкортостана по строительству объектов социально-культурного назначения на территории Абзелиловского района. Доля ЗАО " Чемпион" в этом предприятии составляет 70%. В январе 2001 года вступила в строй автозаправочная станция. Кроме того, планируется строительство кемпинга на трассе Магнитогорск-Уфа, вблизи " Абзаково".

Помимо дилерской и строительной деятельности ЗАО " Чемпион" занимает прочные позиции по отдельным направлениям в производственной деятельности, а также в сфере услуг г. Магнитогорска. В частности, ЗАО " Чемпион" принадлежит 100% акций ЗАО " Торгмонтаж", которое осуществляет следующие основные направления производственной и сервисной деятельности:

- ремонт и обслуживание контрольно-кассовых машин (оборот по этому виду деятельности за 2000 год составил около 400 тыс. руб.),

- изготовление нестандартного оборудования (оборот по этому виду деятельности за 2000 год составил около 500 тыс. руб.),

- ремонт и обслуживание холодильных агрегатов (оборот по этому виду деятельности за 2000 год составил около 540 тыс. руб.).

С 2000 года ЗАО " Чемпион" является официальным интернет-провайдером в Уральском регионе. Доходы от этого вида деятельности за 2000 год составили более 3 млн. руб.

Объем инвестиций ЗАО " Чемпион" за счет собственных средств в 2000 году составил около 15, 5 млн. руб.

По состоянию на 1 марта 2001 года ЗАО " Чемпион" не имеет задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

В целом, состояние ЗАО " Чемпион" на 1 марта 2001 года можно характеризовать как ликвидное, прибыльное, финансово устойчивое.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью проекта является создание в г.Магнитогорске досугового центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

· гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,

· сеть точек питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест,

· казино,

· боулинг (6 дорожек),

· кинотеатр на 200 посадочных мест,

· комплекс саун, помещение с тренажерами.

Создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции незавершенного капитальным строительством объекта, являющегося пристроем к зданию Магнитогорского филиала АКБ " Челиндбанк" и расположенного по адресу пр. Ленина, д.70.

2.2. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На сегодняшний день ЗАО " Чемпион" является полноправным собственником указанного здания, на базе которого планируется реализации рассматриваемого проекта. Копии документов, подтверждающих право собственности ЗАО " Чемпион" на данный объект имеются.

К настоящему моменту ЗАО " Чемпион" получено и рассмотрено технико-коммерческое предложение от фирмы " AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия), которая является одной из ведущих мировых компаний в области изготовления и поставок оборудования для данного вида услуг, а также, осуществления проектных и строительно-монтажных работ для подобного вида проектов.

В результате проведенных переговоров между ЗАО " Чемпион" и фирмой " AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" было принято решение о продолжении сотрудничества.

Кроме того, к настоящему моменту проведена предварительная работа по определению схемы финансирования проекта, в результате чего была достигнута принципиальная договоренность между ЗАО " Чемпион", компанией " AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" и банком Raiffeizen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия) о возможности финансирования проекта через указанную кредитно-финансовую организацию на определенных условиях. Копия письма подтверждающего данное соглашение имеется.

2.3. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

Кроме фирмы " AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh", являющейся на сегодняшний день генеральным партнером ЗАО " Чемпион" в рамках работы над данным проектом имеется, также, заинтересованность ряда местных организаций, осуществляющих свою деятельность на данном рынке услуг.

В частности, были проведены предварительные переговоры с руководителями и специалистами таких фирм, как отель " Европа" и магнитогорский " Дом кино", от которых были получены предложения о сотрудничестве в рамках оказания консультационных услуг при реализации проекта.