Главная страница
Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Оборотно-сальдовая відомість за березень
| Рахунок
| Сальдо на початок періода
| Обороти за період
| Сальдо на кінец періода
| | Код
| Назва
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| |
| Будинки та споруди
| 257276, 00
|
|
| 97506, 14
| 159769, 86
|
| | 103/1
| Будинки та споруди
|
|
| 7505, 90
|
| 7505, 90
|
| |
| Машини та обладнання
| 8319, 28
|
| 3059, 00
|
| 11378, 28
|
| |
| Транспортні засоби
| 36059, 00
|
| 3059, 00
| 36059, 00
| 3059, 00
|
| |
| Інструменти, прилади та інвентар
| 559, 00
|
| 10108, 17
| 559, 00
| 10108, 17
|
| |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи
|
|
| 559, 00
|
| 559, 00
|
| |
| Інші необоротні матеріальні активи
|
|
| 609, 00
|
| 609, 00
|
| |
| Знос основних засобів
|
| 84338, 00
| 51762, 76
| 1348, 19
|
| 33923, 81
| | 131/1
| Знос основних засобів
|
|
|
| 1312, 52
|
| 1312, 52
| |
| Знос іншиx необоротних матеріальних активів
|
|
|
| 559, 00
|
| 559, 00
| |
| Інвестиції непов’язаним сторонам
|
|
| 72000, 00
|
| 72000, 00
|
| |
| Придбання (виготовлення) основних засобів
|
|
| 16226, 17
| 16226, 17
|
|
| |
| Придбання (виготовлення) іншиx необоротних матеріальних активів
|
|
| 1168, 00
| 1168, 00
|
|
| |
| Сировина й матеріали
|
|
| 63314, 17
| 10950, 48
| 52363, 69
|
| |
| Виробництво
|
|
| 6736, 00
| 6736, 00
|
|
| |
| Готова продукція
| 2672, 00
|
| 6736, 00
| 6533, 33
| 2874, 67
|
| |
| Готівка в національній валюті
|
|
| 7827, 62
| 7727, 62
| 100, 00
|
| |
| Поточні рахунки в національнiй валюті
| 35599, 00
|
| 16524, 58
| 49239, 70
| 2883, 88
|
| |
| Поточні рахунки в ін. валюті
| 10100, 00
|
|
| 10100, 00
|
|
| |
| Розрахунки з вітчизняними покупцями
|
|
| 14394, 00
| 14394, 00
|
|
| |
| Розрахунки зa виданими авансами
|
|
| 33718, 00
| 33718, 00
|
|
| |
| Розрахунки з підзвітними особами
|
|
| 2459, 00
| 2459, 00
|
|
| |
| Розрахунки з іншими дебіторами
|
|
| 1798, 00
| 1798, 00
|
|
| |
| Зареєстрований (пайовий) капітал
|
| 202708, 00
|
|
|
| 202708, 00
| |
| Безоплатно одержані необоротні активи
|
|
|
| 3059, 00
|
| 3059, 00
| |
| Прибуток нерозподілений
|
| 60000, 00
|
| 24349, 58
|
| 84349, 58
| |
| Непокриті збитки
|
|
| 15758, 00
|
| 15758, 00
|
| |
| Неоплачений капітал
| 3059, 00
|
|
| 3059, 00
|
|
| |
| Розрахунки з вітчизняними постачальниками
|
|
| 32131, 40
| 31131, 40
|
|
| |
| Розрахунки з іноземними постачальниками
|
|
| 10080, 00
| 10080, 00
|
|
| | 641 пдфо
| Розрахунки зa податками
|
| 446, 34
| 446, 34
| 375, 61
|
| 375, 61
| | 641 пдв
| Розрахунки зa податками
|
|
| 8903, 66
| 14698, 66
|
| 5795, 00
| |
| Податкові зобов’язання
|
|
| 1491, 66
| 1491, 66
|
|
| |
| Податковий кредит
|
|
| 5619, 66
| 5619, 66
|
|
| |
| За розрахунками iз загальнообов’язкового державногo соціального страхування
|
| 2040, 94
| 2040, 94
| 1683, 34
|
| 1683, 34
| |
| Розрахунки за заробітною платою
|
| 4109, 62
| 4628, 98
| 4190, 00
|
| 3670, 64
| |
| Розрахунки з депонентами
| |
|
| 432, 58
|
| 432, 58
| |
| Розрахунки за іншими виплатами
| |
|
| 80, 00
|
| 80, 00
| |
| Розрахунки за авансами одержаними
| |
| 8950, 00
| 8950, 00
|
|
| |
| Розрахунки з іншими кредиторами
| |
| 5775, 80
| 6797, 00
|
| 1021, 20
| |
| Дохід вiд реалізації готової продукції
| |
| 14394, 00
| 14394, 00
|
|
| |
| Дохід вiд реалізації іншиx оборотних активів
| |
| 539, 00
| 539, 00
|
|
| |
| Дохід вiд операційної оренди активів
| |
| 1259, 00
| 1259, 00
|
|
| |
| Дохiд вiд операційної курсової різницi
| |
| 20, 00
| 20, 00
|
|
| |
| Дохід вiд безоплатно одержаних оборотних aктивів
| |
| 25059, 00
| 25059, 00
|
|
| |
| Інші доходи вiд звичайної діяльності
| |
| 7500, 00
| 7500, 00
|
|
| |
| Результат операційної діяльності
| |
| 38123, 17
| 38123, 17
|
|
| |
| Результат iншої звичайної діяльності
| |
| 23708, 00
| 23708, 00
|
|
| |
| Собівартість реалізованої готової продукції
| |
| 7246, 07
| 7246, 07
|
|
| |
| Загальновиробничі витрати
| |
| 2436, 44
| 2436, 44
|
|
| |
| Адміністративні витрати
| |
| 5041, 49
| 5041, 49
|
|
| |
| Витрати на збут
| |
| 1486, 03
| 1486, 03
|
|
| |
| Втрати вiд операційної курсової різниці
| |
| 40, 00
| 40, 00
|
|
| |
| Списання нeоборотних активів
| |
| 23259, 00
| 23259, 00
|
|
| |
| Інші витрати звичaйної діяльності
| |
| 409, 00
| 409, 00
|
|
| |
|
| 353643, 28
| 353643, 28
| 565911, 84
| 565911, 84
| 338970, 28
| 338970, 28
|
| Позабалансові рахунки
| Залишок на початок
| Оборот за місяць
| Залишок на кінець
| | Дт
| Кт
| Дт
| Кт
| Дт
| Кт
| |
| Орендовані необоротні активи
| 25000, 00
|
| 25059, 00
|
| 50059, 00
|
| |
| Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
|
|
| 30059, 00
|
| 30059, 00
|
| | Разом
| 25000, 00
|
| 55118, 00
|
| 80118, 00
|
|
| Дт 103 Кт
| | Сальдо 257276, 00
|
| |
| 37500, 24
| |
| 52500, 00
| |
| 7505, 90
| |
| Оборот 97506, 14
| | Сальдо 159769, 96
|
| | Дт 104 Кт
| | Сальдо 8319, 28
|
| | 3059, 00
|
| |
|
| |
|
| | Оборот 3059, 00
|
| | Сальдо 11378, 28
|
|
| Дт 105 Кт
| | Сальдо 36059, 00
|
| | 3059, 00
| 23259, 00
| |
| 12800, 00
| | Оборот 3059, 00
| 36059, 00
| | Сальдо 3059, 00
|
| | Дт 106 Кт
| | Сальдо 559, 00
|
| | 10108, 17
| 409, 00
| |
| 150, 00
| | Оборот 10108, 17
| 559, 00
| | Сальдо 10108, 17
|
|
| Дт 103/1 Кт
| | Сальдо 0
|
| | 7505, 90
|
| | Оборот 7505, 90
|
| | Сальдо 7505, 90
|
| | Дт 117 Кт
| | Сальдо 0
|
| | 609, 00
|
| | Оборот 609, 00
|
| | Сальдо 609, 00
|
|
| Дт 131/1 Кт
| | Дт
| Кт
| |
| Сальдо 0
| |
| 1312, 52
| |
| Оборот 1312, 52
| |
| Сальдо 1312, 52
| | Дт 132 Кт
| | Дт
| Кт
| |
| Сальдо 0
| |
| 559, 00
| |
| Оборот 559, 00
| |
| Сальдо 0
|
| Дт 152 Кт
| | С-до 0
|
| | 3059, 00
| 3059, 00
| | 7059, 00
| 10108, 17
| | 3049, 17
| 3059, 00
| | 3059, 00
|
| | Об. 16226, 17
| 16226, 17
| | С-до 0
|
| | Дт 143 Кт
| | С-до 0
|
| | 52500, 00
|
| | 12000, 00
|
| | 700, 00
|
| | Об. 72000, 00
|
| | С-до 72000, 00
|
| |
|
|
| Дт 301 Кт
| | С-до 0
|
| | 2459, 00
| 2459, 00
| | 4109, 62
| 3677, 04
| | 1259, 00
| 432, 58
| |
| 1159, 00
| | Об. 7827, 62
| Об. 7727, 62
| | С-до 100, 00
|
| | Дт 153 Кт
| | С-до 0
|
| | 559, 00
| 559, 00
| | 609, 00
| 609, 00
| |
|
| | Об. 1168, 00
| Об. 1168, 00
| | С-до 0
|
| |
|
|
| Дт 312 Кт
| | С-до 10100, 00
|
| |
| 10060, 00
| |
| 40, 00
| |
| об. 10100
| | С-до 0
|
| | Дт 112 Кт
| | С-до 0
|
| | 559, 00
|
| |
|
| | Об. 559, 00
|
| | С-до 559, 00
|
|
| Дт 93 Кт
| | С-до 0
|
| | 490, 00
| 1486, 03
| | 80, 00
|
| | 216, 94
|
| | 76, 64
|
| | 312, 75
|
| | 109, 00
|
| | 109, 00
|
| | 91, 70
|
| | Об. 1486, 03
| об. 1486, 03
| | С-до 0
|
| | Дт 131 Кт
| |
| С-до 84338, 38
| | 150, 00
| 15, 18
| | 12800, 00
| 23, 18
| | 37500, 24
| 24, 37
| | 1312, 52
| 16, 82
| |
| 9, 32
| |
| 230, 20
| |
| 375, 24
| |
| 64, 16
| |
| 200, 33
| |
| 76, 64
| |
| 312, 75
| | Об. 51762, 76
| Об. 1348, 19
| |
| С-до 33923, 81
|
| Дт 26 Кт
| | С-до 2672, 00
|
| | 1259, 00
|
| | 1859, 00
|
| | 1659, 00
|
| | 1959, 00
|
| | Об. 6736, 00
|
| | С-до 2874, 67
|
| | Дт 46 Кт
| | С-до 3059, 00
|
| |
| 3059, 00
| |
|
| |
|
| |
| Об. 3059, 00
| | С-до 0
|
| |
|
|
| Дт 23 Кт
| | С-до 0
|
| | 900, 00
| 1259, 00
| | 223, 65
| 1859, 00
| | 1670, 78
| 1659, 00
| | 2129, 00
| 1959, 00
| | 15, 18
|
| | 23, 18
|
| | 24, 37
|
| | 16, 82
|
| | 9, 32
|
| | 1723, 70
|
| | Об. 6736, 00
| Об. 6736, 00
| | С-до 0
|
| | Дт 201 Кт
| | С-до 0
|
| | 25049, 17
| 1670, 78
| | 1067, 00
| 2129, 00
| | 10080, 00
| 91, 70
| | 2059, 00
| 7059, 00
| | 25059, 00
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | Об. 63314, 17
| Об. 10950, 48
| | С-до 52363, 69
|
|
| Дт 91 Кт
| | С-до 0
|
| | 1000, 00
| 1723, 70
| | 390, 00
| 712, 74
| | 230, 20
|
| | 375, 24
|
| | 119, 00
|
| | 99, 00
|
| | 134, 00
|
| | 89, 00
|
| |
|
| |
|
| | Об. 2436, 44
| Об. 2436, 44
| | С-до 0
|
| | Дт 92 Кт
| | С-до 0
|
| | 499, 00
| 5041, 49
| | 99, 00
|
| | 1800, 00
|
| | 709, 00
|
| | 64, 16
|
| | 559, 00
|
| | 200, 33
|
| | 93, 00
|
| | 459, 00
|
| | 559, 00
|
| | Об. 5041, 49
| Об. 5041, 49
| | С-до 0
|
|
| Дт 311 Кт
| | С-до 35599, 00
|
| | 7152, 00
| 30059, 00
| | 7242, 00
| 1566, 00
| | 432, 58
| 2276, 60
| | 539, 00
| 2459, 00
| | 1159, 00
| 446, 34
| |
| 1484, 96
| |
| 230, 95
| |
| 167, 02
| |
| 158, 01
| |
| 4109, 62
| |
| 670, 80
| |
| 3659, 00
| |
| 550, 80
| |
| 670, 80
| |
| 730, 80
| | Об. 16524, 58
| об. 49239, 70
| | С-до 2883, 88
|
| | Дт 361 Кт
| | С-до 0
|
| | 7242, 00
| 7152, 00
| | 7152, 00
| 7242, 00
| | Об. 14394, 00
| Об. 14394, 00
| | С-до 0
|
|
| Дт 371 Кт
| | С-до 0
|
| | 30059, 00
| 30059, 00
| | 3659, 00
| 3659, 00
| | Об. 33718, 00
| Об. 33718, 00
| | С-до 0
|
|
| Дт 372 Кт
| | С-до 0
|
| | 2459, 00
| 2059, 00
| |
| 400, 00
| | Об. 2459, 00
| Об. 2459, 00
| | С-до 0
|
|
| Дт 377 Кт
| | С-до 0
|
| | 539, 00
| 539, 00
| | 1259, 00
| 1259, 00
| | Об. 1798, 00
| Об. 1798, 00
| | С-до 0
|
| | Дт 424 Кт
| |
| С-до 0
| |
| 3059, 00
| |
|
| | Об. 0
| Об. 3059, 00
| |
| С-до 3059, 00
|
| Дт 441 Кт
| |
| С-до 60000, 00
| |
| 24349, 58
| | Об. 0
| Об. 24349, 58
| |
| с-до 84349, 58
| | Дт 442 Кт
| | С-до 0
|
| | 15758, 83
|
| | Об. 15758, 83
| Об. 0
| | С-до 15758, 83
|
|
| Дт 632 Кт
| | С-до 0
|
| | 10060, 00
| 10080, 00
| | 20, 00
|
| | Об. 10080, 00
| Об. 10080, 00
| | С-до 0
|
| | Дт 644 Кт
| | С-до 0
|
| | 5009, 83
| 5009, 83
| | 609, 83
| 609, 83
| | Об. 5619, 66
| Об. 5619, 66
| | С-до 0
|
|
| Дт 631 Кт
| | С-до 0
|
| | 30059, 00
| 5009, 83
| | 670, 80
| 25049, 17
| | 670, 80
| 559, 00
| | 730, 80
| 111, 80
| |
| 559, 00
| |
| 111, 80
| |
| 609, 00
| |
| 121, 80
| |
|
| |
|
| | Об. 31131, 40
| Об. 32131, 40
| | С-до 0
|
| | Дт 641 ПДВ Кт
| |
| С-до 0
| | 84, 00
| 1192, 00
| | 5009, 83
| 1207, 00
| | 2276, 60
| 89, 83
| | 400, 00
| 12000, 00
| | 86, 20
| 209, 83
| | 111, 80
|
| | 609, 83
|
| | 91, 80
|
| | 111, 80
|
| | 121, 80
|
| | Об. 8903, 66
| Об. 14698, 66
| |
| С-до 5795, 00
|
| Дт 643 Кт
| |
| С-до 0
| | 1192, 00
| 1192, 00
| | 89, 83
| 89, 83
| | 209, 83
| 209, 83
| | Об. 1491, 66
| Об. 1492, 66
| |
| С-до 0
| | Дт 681 Кт
| |
| С-до 0
| | 7152, 00
| 7152, 00
| | 539, 00
| 539, 00
| | 1259, 00
| 1259, 00
| | Об. 8950, 00
| Об. 8950, 00
| |
| С-до 0
|
| Дт 651 Кт
| |
| С-до 2040, 94
| | 1484, 96
| 85, 40
| | 230, 95
| 37, 40
| | 167, 02
| 20, 95
| | 158, 01
| 223, 65
| |
| 390, 00
| |
| 709, 00
| |
| 216, 94
| | Об. 2040, 94
| Об. 168334
| |
| С-до 1683, 34
| | Дт 661 Кт
| |
| С-до 4109, 62
| | 85, 40
| 900, 00
| | 37, 40
| 1000, 00
| | 20, 95
| 1800, 00
| | 375, 61
| 490, 00
| | 3677, 04
|
| | 432, 58
|
| |
|
| | Об. 8903, 66
| Об. 4190, 00
| |
| С-до 3670, 64
| | Дт 662 Кт
| |
| С-до 0
| |
| 432, 58
| | Об. 0
| Об. 432, 58
| |
| С-до 432, 58
| | Дт 663 Кт
| |
| С-до 0
| |
| 80, 00
| | Об.
| Об. 80, 00
| |
| С-до 80, 00
|
| Дт 685 Кт
| |
| С-до 0
| | 1566, 00
| 499, 00
| | 3659, 00
| 1067, 00
| | 550, 80
| 119, 00
| |
| 99, 00
| |
| 93, 00
| |
| 109, 00
| |
| 84, 00
| |
| 134, 00
| |
| 89, 00
| |
| 99, 00
| |
| 109, 00
| |
| 86, 20
| |
| 3049, 17
| |
| 459, 00
| |
| 91, 80
| |
| 609, 83
| | Об. 5775, 80
| об. 6797, 00
| |
| С-до 1021, 20
| | Дт 701 Кт
| | С-до 0
|
| | 1192, 00
| 7152, 00
| | 11995, 00
| 7242, 00
| | 1207, 00
|
| | Об. 14394, 00
| Об.14394, 00
| | С-до 0
|
|
| Дт 713 Кт
| | С-до 0
|
| | 209, 83
| 1259, 00
| | 1049, 17
|
| | Об. 1259, 00
| Об. 1259, 00
| | С-до 0
|
|
| Дт 714 Кт
| | С-до 0
|
| | 20, 00
| 20, 00
| | Об. 20, 00
| Об. 20, 00
| | С-до 0
|
|
| Дт 746 Кт
| | С-до 0
|
| | 7500, 00
| 7500, 00
| | Об. 7500, 00
| Об. 7500, 00
| | С-до 0
|
| | Дт 718 Кт
| | С-до 0
|
| | 25059, 00
| 25059, 00
| | Об. 25059, 00
| Об. 25059, 00
| | С-до 0
|
|
| Дт 712 Кт
| | С-до 0
|
| | 89, 83
| 539, 00
| | 449, 17
|
| | Об. 539, 00
| Об. 539, 00
| | С-до 0
|
| | Дт 641 ПДФО Кт
| |
| С-до 446, 34
| | 446, 34
| 375, 61
| |
|
| | Об. 446, 34
| Об. 375, 61
| |
| С-до 375, 61
|
| Дт 791 Кт
| | С-до
|
| | 7246, 07
| 11995, 00
| | 5041, 49
| 1049, 17
| | 1486, 03
| 20, 00
| | 24349, 58
| 25059, 00
| | Об. 38123, 17
| Об. 38123, 17
| | С-до
|
| | Дт 793 Кт
| | С-до
|
| | 40, 00
| 449, 17
| | 409, 00
| 7500, 00
| | 23259, 00
| 15758, 83
| |
|
| | Об. 23708, 00
| Об. 23708, 00
| | С-до
|
|
| Дт 901 Кт
| | С-до
|
| | 712, 74
| 7246, 07
| | 3279, 64
|
| | 3253, 69
|
| | Об. 7246, 07
| Об. 7246, 07
| | С-до 0
|
| | Дт 945 Кт
| | С-до
|
| | 40, 00
| 40, 00
| |
|
| |
|
| | Об. 40, 00
| Об. 40, 00
| | С-до
|
|
| Дт 976 Кт
| | С-до
|
| | 23259, 00
| 23259, 00
| | Об. 23259, 00
| Об. 23259, 00
| | С-до 0
|
| | Дт 977 Кт
| | С-до
|
| | 409, 00
| 409, 00
| | Об. 409, 00
| Об. 409, 00
| | С-до
|
|
| Дт 40 Кт
| |
| С-до 202708, 00
| |
|
| | Об. 0
| Об. 0
| |
| С-до 202708, 00
|
|