Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Отчет о движении денежных средств (тыс.руб.)
|
|
Таблица 2
| № п/п | Показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||
| Всего | по кварталам | |||||||
| I | II | III | IV | |||||
| Операционные расходы и доходы | ||||||||
| Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП)(стр.2+3+4+5+6+7) | ||||||||
| заработная плата всего персонала (*) | ||||||||
| налоги и отчисления на заработную плату (стр.2 х е%) | ||||||||
| сырье и материалы (тбл.1) | ||||||||
| арендная плата | ||||||||
| накладные расходы (тбл.1, стр.11+12+14) | ||||||||
| реклама (*) | ||||||||
| … | ||||||||
| Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП)(стр.9+10) | ||||||||
| продажи товара А1 (стр.18 тбл.1) | 1918702 80 | |||||||
| продажи товара А2 (стр.18 тбл.1) | ||||||||
| Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП) (стр.8 - 1) | ||||||||
| Налоги (Н)(стр.21 тбл.1) | ||||||||
| Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н)(стр.11 - 12) | ||||||||
| Инвестиционные расходы и доходы | ||||||||
| Расходы инвестиционные (РИ)(стр.15+16+17) | ||||||||
| приобретение и монтаж станков и оборудования | ||||||||
| покупка мебели и офисной техники (*) | ||||||||
| приобретение зданий и ремонт помещений (*) | ||||||||
| Доходы инвестиционные (ДИ) | ||||||||
| продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений | ||||||||
| Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ)(стр.18-14) | -894000 | -223500 | -223500 | -223500 | -223500 | -894000 | -894000 | |
| Финансовые расходы и доходы | ||||||||
| Расходы финансовые (РФ)(стр.21+22+23) | ||||||||
| возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам (стр.20 тбл.1) | ||||||||
| выплата дивидендов (если АО) | ||||||||
| лизинговые платежи | ||||||||
| Доходы финансовые (ДФ)(стр. 25+26+27+28 +29 +29) | ||||||||
| получение кредитов и займов | ||||||||
| получение инвестиций | ||||||||
| Самофинансирование (*) | ||||||||
| получение целевого и государственного финансирования | ||||||||
| 29 | получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала | |||||||
| Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ) | ||||||||
| Итог по всем видам деятельности проекта ИП (стр.13+19+30) | ||||||||
| Итог проекта c накоплением (ИПн) | Гр. 8 | Гр.5+6 | Гр.5+6+7 | Гр.5+6+7+8 | Гр.8+9 | Гр.9+10 |
Примечание. 1.При прогнозировании отчета о движении денежных средств необходимо обеспечивать, чтобы значение показателя итога проекта с накоплением было всегда положительным. Поскольку показатель итог проекта с накоплением отражает остаток средств на счетах предприятия, он не может быть отрицательным.
2. Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком (*), студент определяет самостоятельно.
План инвестиций
Таблица 3
| № п/п | Статьи затрат | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||
| Всего | по кварталам | |||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||
| I. Инвестиционные затраты | ||||||||||||
| 1. Вложения во необоротные активы (капитальные вложения по проекту), всего (стр.3+4+5): | ||||||||||||
| а) строительно-монтажные работы (тбл.2) | ||||||||||||
| б) оборудование (тбл.2) | ||||||||||||
| в) прочие капитальные вложения (*) | ||||||||||||
| 2. Пополнение оборотных средств * (тбл. 2) | ||||||||||||
| Итого инвестиционных затрат(стр.2+6) | ||||||||||||
| II.Источники финансирования проекта | ||||||||||||
| 1. Собственные средства (стр.10+11+12+13) | ||||||||||||
| а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) (стр.29 тбл.2) | ||||||||||||
| б) нераспределенная прибыль (фонд накопления) | ||||||||||||
| в) средства от продажи основных средств (тбл.2) | ||||||||||||
| г) прочие (в т.ч.самофинансирование) * (тбл.2) | ||||||||||||
| 2. Заемные и привлеченные средства (стр.15+16) | ||||||||||||
| а) кредиты коммерческих банков и займы (тбл.2) | ||||||||||||
| б) прочие (в т.ч.инвестиции) * | ||||||||||||
| 3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка (тбл.2) | ||||||||||||
| Итого финансовых средств (стр.9+14+17) | ||||||||||||
Примечание: Итоговая сумма по инвестиционным затратам и источникам должна быть равной (стр.7 = стр.18)
Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком (*), студент определяет самостоятельно
|
|