Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
И Отчету о финансовых результатах 3 страница
|
|
0710005 с. 8
3.2. Иное использование финансовых вложений
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Наименование показателя │ Код│ На 31 декабря│ На 31 декабря│ На 31 декабря│
│ │ │ 2012 г. │ 2011 г. │ 2010 г. │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ Финансовые вложения, │ │ │ │ │
│ находящиеся в залоге, - │ │ │ │ │
│ всего │ 5320│ - │ 1080 │ 1080 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ акции │ 5321│ - │ 1080 │ 1080 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ Финансовые вложения, │ │ │ │ │
│ переданные третьим лицам │ │ │ │ │
│ (кроме продажи), - всего │ 5325│ - │ - │ - │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ (группы, виды) │ 5326│ - │ - │ - │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ Иное использование │ │ │ │ │
│ финансовых вложений │ 5329│ - │ - │ - │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
| себес- тои- мость | величина резерва под снижение стоимости | поступ- ления и затраты | выбыло | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себес- тои- мость | величина резерва под снижение стоимости | ||||
| себес- тои- мость | резерв под снижение стоимости | ||||||||||
| Запасы - всего | за 2012 г. | 22 437 | (-) | 61 053 | (68 738) | - | (48) | X | 14 752 | (48) | |
| за 2011 г. | 18 632 | (-) | 72 983 | (69 178) | - | (-) | X | 22 437 | (-) | ||
| в том числе: сырье и материалы | за 2012 г. | 8 622 | (-) | 22 050 | (302) | - | (48) | (27 900) | 2 470 | (48) | |
| за 2011 г. | 6 480 | (-) | 33 735 | (5) | - | (-) | (31 588) | 8 622 | (-) | ||
| затраты в незавершенном производстве | за 2012 г. | 9 634 | (-) | 20 742 | (-) | - | - | (26 322) | 4 054 | (-) | |
| за 2011 г. | 8 200 | (-) | 25 000 | (945) | - | - | (22 621) | 9 634 | (-) | ||
| готовая продукция | за 2012 г. | 2 000 | (-) | - | (53 215) | - | - | 54 245 | 3 030 | (-) | |
| за 2011 г. | (-) | - | (52 600) | - | - | 54 238 | 2 000 | (-) | |||
| товары | за 2012 г. | 2 120 | (-) | 18 261 | (15 221) | - | - | - | 5 160 | (-) | |
| за 2011 г. | 3 500 | (-) | 14 248 | (15 628) | - | - | - | 2 120 | (-) | ||
| расходы будущих периодов | за 2012 г. | X | - | (-) | X | X | (23) | X | |||
| за 2011 г. | X | - | (-) | X | X | (29) | X |
0710005 с. 9
4.2. Запасы в залоге
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Наименование показателя │ Код│ На 31 декабря│ На 31 декабря│ На 31 декабря│
│ │ │ 2012 г. │ 2011 г. │ 2010 г. │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ Запасы, не оплаченные на │ │ │ │ │
│ отчетную дату, - всего │ 5440│ 1196 │ 2620 │ 3834 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ Материалы │ 5441│ 996 │ 2620 │ 3834 │
│ Товары │ 5442│ 200 │ - │ - │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ Запасы, находящиеся в │ │ │ │ │
│ залоге по договору, - │ │ │ │ │
│ всего │ 5445│ 10 │ 250 │ 500 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ Продукция │ 5446│ 10 │ 100 │ 500 │
│ Товары │ 5447│ - │ 150 │ - │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
0710005 с. 10
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
| учтенная по условиям договора | величина резерва по сом- нительным долгам | поступление | выбыло | перевод из долго- в крат- косрочную задолжен- ность | создание (изменение) резерва < *> | учтенная по условиям договора | величина резерва по сом- нитель- ным дол- гам | |||||||
| в резуль- тате хо- зяйствен- ных опе- раций (сумма долга по сделке, операции) | причита- ющиеся проценты, штрафы и иные на- числения | пога- шение | списание на фи- нансовый резуль- тат | восста- новление резерва | списание за счет сумм резерва < *> | |||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2012 г. | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | (1300) | (-) | (-) | |||
| за 2011 г. | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (200) | (-) | (-) | |||||
| в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60) | за 2012 г. | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | (800) | (-) | - | (-) | ||
| за 2011 г. | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | |||||
| - по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62) | за 2012 г. | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | (500) | (-) | (-) | |||
| за 2011 г. | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (200) | (-) | (-) | |||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2012 г. | (100) | (5623) | (100) | - | (100) | (300) | (300) | ||||||
| за 2011 г. | (-) | - | (4557) | (-) | - | (-) | (100) | (100) | ||||||
| в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60) | за 2012 г. | (-) | - | - | (879) | (-) | - | (-) | (-) | (-) | ||||
| за 2011 г. | (-) | - | (211) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | |||||
| - по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62) | за 2012 г. | (100) | (1000) | (100) | - | (100) | (250) | (250) | ||||||
| за 2011 г. | (-) | - | (855) | (-) | - | (-) | (100) | (100) | ||||||
| - по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70) | за 2012 г. | (-) | - | (35) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | ||||
| за 2011 г. | (-) | - | (46) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | |||||
| - по расчетам с подотчетными лицами (счет 71) | за 2012 г. | (-) | - | (10) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | ||||
| за 2011 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | ||||
| - по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73) | за 2012 г. | (-) | - | (159) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | ||||
| за 2011 г. | (-) | - | (280) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | |||||
| - по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) | за 2012 г. | (-) | - | (3540) | (-) | - | (-) | - | (50) | (50) | ||||
| за 2011 г. | (-) | - | (3165) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | |||||
| Итого | за 2012 г. | (100) | (5623) | (100) | - | (100) | X | (300) | (300) | |||||
| за 2011 г. | (-) | - | (4557) | (-) | - | (-) | X | (100) | (100) |
--------------------------------
< *> Данная графа отсутствует в Примере оформления Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах и является дополнительно введенной графой.
Подробнее об этом см. в разд. 3.5.5.1 " Таблица 5.1 " Наличие и движение дебиторской задолженности".
0710005 с. 11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | |||
| учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | ||
| Всего | - | - | |||||
| в том числе: покупателей продукции | - | - | - | ||||
| комиссионера | - | - | - | - | |||
| арендатора | - | - | - | - |
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||||
| поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||||||
| в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | пога- шение | списание на финансовый результат | ||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2012 г. | 11 274 | 10 000 | - | (-) | (11 480) | 9 995 | ||
| за 2011 г. | 7 820 | 11 633 | - | - | (-) | (8 179) | 11 274 | ||
| в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счет 67) | за 2012 г. | 8 341 | - | - | (-) | (2 600) | 5 942 | ||
| за 2011 г. | 6 320 | 4 000 | - | - | (-) | (1 979) | 8 341 | ||
| обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства (счет 86) | за 2012 г. | 2 933 | 10 000 | - | - | (-) | (8 880) | 4 053 | |
| за 2011 г. | 1 500 | 7 633 | - | - | (-) | (6 200) | 2 933 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2012 г. | 19 628 | 8 088 | (24 454) | (-) | 11 480 | 15 612 | ||
| за 2011 г. | 19 104 | 14 813 | (22 504) | (-) | 8 179 | 19 628 | |||
| в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60) | за 2012 г. | 3 846 | (2 346) | (-) | - | 2 542 | |||
| за 2011 г. | 4 656 | 3 846 | - | (4 656) | (-) | - | 3 846 | ||
| обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62) | за 2012 г. | 2 300 | 2 619 | - | (2 300) | (-) | - | 2 619 | |
| за 2011 г. | 2 164 | 2 300 | - | (2 164) | (-) | - | 2 300 | ||
| обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68) | за 2012 г. | 2 809 | 1 292 | (2 809) | (-) | - | 1 427 | ||
| за 2011 г. | 2 100 | 2 794 | (2 100) | (-) | - | 2 809 | |||
| обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69) | за 2012 г. | 1 401 | - | (1 401) | (-) | - | |||
| за 2011 г. | 1 434 | 1 401 | - | (1 434) | (-) | - | 1 401 | ||
| обязательства перед персоналом (счета 70, 71, субсчет 76-4) | за 2012 г. | 3 571 | 2 014 | - | (3 571) | (-) | - | 2 014 | |
| за 2011 г. | 3 904 | 3 571 | - | (3 904) | (-) | - | 3 571 | ||
| обязательства перед арендодателем (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем) | за 2012 г. | - | (141) | (-) | - | ||||
| за 2011 г. | - | (192) | (-) | - | |||||
| обязательства перед учредителями по выплате дивидендов (субсчет 75-2) | за 2012 г. | - | (760) | (-) | - | ||||
| за 2011 г. | - | (810) | (-) | - | |||||
| краткосрочные обязательства по кредитам и займам (счета 66, 67) | за 2012 г. | 2 000 | (2 646) | (-) | 2 600 | 2 899 | |||
| за 2011 г. | - | - | (-) | (-) | 1 979 | 2 000 | |||
| обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства (счет 86) | за 2012 г. | 2 800 | - | - | (8 480) | (-) | 8 880 | 3 200 | |
| за 2011 г. | 3 844 | - | - | (7 244) | (-) | 6 200 | 2 800 | ||
| Итого | за 2012 г. | 30 902 | 18 088 | 1 071 | (24 454) | (-) | X | 25 607 | |
| за 2011 г. | 26 924 | 26 446 | (22 504) | (-) | X | 30 902 |
0710005 с. 12
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Наименование показателя │ Код│ На 31 декабря│ На 31 декабря│ На 31 декабря│
│ │ │ 2012 г. │ 2011 г. │ 2010 г. │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ Всего │ 5590│ 439 │ 70 │ 313 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ по расчетам с покупателями│ 5591│ 264 │ - │ 28 │
│ и заказчиками │ │ │ │ │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ по расчетам с поставщиками│ 5592│ 163 │ - │ 105 │
|
|