Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
|
|
(унифицированная форма N ИНВ-17). Образец заполнения
Унифицированная форма N ИНВ-17
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Код │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Форма по ОКУД │ 0317015 │
ЗАО " Центурион" ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
------------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │
организация ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ │
В целом по организации │ │
-------------------------------------------------------- │ │
структурное подразделение ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Вид деятельности │ 74.60 │
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Основание для проведения приказ, -постановление, -│ номер │ 1-инв │
инвентаризации: -распоряжение- │ │ │
------------------------├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
ненужное зачеркнуть │ дата │ 15.11.2012│
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Вид операции │ │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Номер │ Дата │
│ документа│ составления│
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
АКТ │ 11 │ 29.11.2012│
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " --"
ноября 2012
--------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
| Наименование счета бух- галтерского учета и де- битора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||
| всего | в том числе задолженность | ||||
| подтверж- денная де- биторами | не под- тверж- денная дебито- рами | с истек- шим сро- ком иско- вой дав- ности | |||
| Счет " Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет " Расчеты по перечисленным авансам и предоплатам", ООО " Интерэкспо" | 60-1 | 118 000-00 | 118 000-00 | - | - |
| Счет " Расчеты с покупателями и заказчиками", ООО " Макском" | 85 600-00 | 85 600-00 | - | - | |
| Счет " Расчеты с покупателями и заказчиками", ЧП Гаврилов Д.К. | 25 000-00 | - | - | 25 000-00 | |
| Счет " Расчеты с покупателями и заказчиками", аналитический счет " НДС по полученным авансам", ЗАО " Кронберг и сыновья" | 62-НДС | 36 000-00 | 36 000-00 | - | - |
| Счет " Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", субсчет " Расчеты по социальному страхованию", по сумме начисленного пособия по беременности и родам | 69-1 | 15 000-00 | 15 000-00 | - | - |
| Счет " Расчеты с персоналом по прочим операциям", задолженность кладовщицы Кудряшовой О.М. | 2 000-00 | 2 000-00 | - | - | |
| Счет " Расчеты по налогам и сборам", субсчет " Расчеты по налогу на прибыль" (авансовый платеж в федеральный бюджет и бюджет г. Москвы за октябрь, ноябрь) | 68-1 | 200 000-00 | 200 000-00 | - | - |
| Итого | 481 600-00 | 456 600-00 | 25 000-00 |
Оборотная сторона формы N ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
| Наименование счета бух- галтерского учета и креди- тора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||
| всего | в том числе задолженность | ||||
| подтвержден- ная кредито- рами | не под- тверж- денная креди- торами | с истек- шим сро- ком ис- ковой давности | |||
| Счет " Расчеты с покупателями и заказчиками", ЗАО " Кронберг и сыновья" | 236 000-00 | 236 000-00 | - | - | |
| Счет " Расчеты с поставщиками и подрядчиками", аналитический счет " НДС с сумм уплаченных авансов и предоплат", ООО " Интерэкспо" | 60-НДС | 18 000-00 | 18 000-00 | - | - |
| Счет " Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", АКБ " Инвесткредит" | 1 000 000-00 | 1 000 000-00 | - | - | |
| Итого | 1 254 000-00 | 1 254 000-00 | - | - |
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по
акту инвентаризации проверены.
Ведущий
эксперт
отдела
внутреннего
аудита и
методологии
учета Выгодский Н.Я.
Председатель комиссии --------- _______ --------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Начальник
отдела
безопасности Чумилов С.Г.
Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер Оганян С.Ю.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Финансовый
директор Швецова Н.В.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
|
|