Назначение и основные особенности Project Expert

Введение

Целью учебного пособия “Информационные технологии моделирования финансового состояния экономических объектов” является помощь студентам в освоении методов моделирования бизнес-процессов с использованием информационных технологий. Практические навыки применения программы Project Expert для решения задач финансового моделирования помогут студентам при выполнении курсовых и дипломных работ, а также повысят их статус на рынке труда специалистов.

В настоящем пособии в центре внимания находится построение и анализ финансовой модели деятельности предприятия.

Финансовые расчеты могут быть проведены с помощью популярного пакета из комплекса Microsoft Office (электронной таблицы Excel) фирмы Microsoft. Однако построение финансовой модели в среде Excel сопряжено с разработкой специальных средств автоматизации с помощью встроенного языка программирования Visual Basic for Application. Программа Project Expert рассчитана именно на процесс построения модели, без затрат времени на программирование. Как инструмент финансового анализа, программа Project Expert преобразует описание деятельности предприятия с языка пользователя в формализованное описание денежных потоков, а также вычисляет показатели, по которым финансовый менеджер может следить о результативности решений

В программе реализованы три основных методики анализу инвестиций:

- анализ чувствительности, при котором исследуется влияние определенных (5%, 10% и др.) вариаций наиболее важных для проекта входных параметров (размера инвестиций, динамики доходов и расходов, нормы дисконтирования и пр.) на устойчивость оценок эффективности проекта;

- метод статистических испытаний, при котором значения недетерминированных ключевых входных параметров выбираются случайно в соответствии с известной процедурой Монте-Карло;

- метод сценариев, когда прорабатывается несколько типовых вариантов развития событий по проекту. Теоретические основы данных методов рассмотрены в модуле 4 настоящего пособия.

Модуль состоит из 2 глав. В 1-ой главе рассмотрены методические основы использования программы Project Expert для построения финансовой модели деятельности предприятия. Глава 2 целиком посвящена компьютерному практикуму, в котором рассмотрены примеры составления и анализа бизнес-планов в Project Expert.

Глава 1. Финансовое моделирование состояний экономических объектов на основе аналитической системы Project Expert

Назначение и основные особенности Project Expert

Project Expert – система поддержки принятия решений, которая позволяет создать финансовую модель и проиграть ее с учетом множества изменяемых во времени факторов (используется метод имитационного моделирования).

Финансовое моделирование – количественная оценка (в денежных единицах) всех сторон деятельности компании и последствий принимаемых решений. Структура процесса финансового моделирования представлена на рис. 1. Работу предприятия схематично можно представить следующим образом (рис. 2)

Рис. 1. Структура процесса финансового моделирования

Рис. 2 Схема работы типичного бизнеса

В основу программы положены два подхода к построению модели предприятия:

- деятельность предприятия воспроизводится посредством описания движения денежных потоков (поступлений и выплат), как событий, происходящих в различные периоды времени;

- использование имитационного моделирования для проигрывания различных вариантов развития предприятия, состояния внешнего экономического окружения.

Система базируется на двух стандартах:

- методике оценки инвестиционных проектов – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), ставшей стандартом при составлении бизнес-плана;

- методике подготовки финансовых отчетов (балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках) в соответствии со стандартами International Accounting Standard (IAS), общепринятыми в международной практике.

Построив при помощи Project Expert 7 финансовую модель компании, можно решить следующие задачи:

- разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах на перспективу;

- определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;

- разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов;

- проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;

- сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия;

- подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.

Работа с Project Expert 7 состоит из ряда шагов, выполняемых обычно в следующей последовательности: построение модели; определение потребности в финансировании; разработка стратегии финансирования; анализ эффективности проекта; формирование и печать отчетов; ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.

Благодаря возможностям динамического обмена данными с Excel, передачи отчетов в Word и сохранения их в формате HTML, Project Expert может использоваться и как самостоятельная аналитическая программа, и как составная часть информационно-аналитической системы предприятия.

Project Expert - это линейка продуктов: от Lite – для небольших предприятий – до Professional и PIC - Holding – для крупных корпораций и холдингов – и существует в локальном и сетевом вариантах.

Среди пользователей Project Expert - свыше 4500 организаций: Автобанк, Сбербанк РФ, Московский индустриальный банк, АвтоВАЗ, ТЕТРА ПАК, Хьюлетт-Паккард, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова и т. д.

Project Expert работает в среде Windows 95/98/ NT /2000/ M Е/ХР. Минимальные требования к компьютеру при использовании системы: процессор - не ниже i 486 DX -66; объем ОЗУ - не менее 16 Мбайт.