Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
и потребность в древесине.
|
|
Номинальная мощность завода при круглосуточной работе, (3 смены), составляет 38.800 условных м2 жилой площади нетиповых индивидуальных домов или 190 коттеджей по 200 м2 общей площади каждый. После незначительной модернизации производительность завода может быть увеличена до 54 000 м2 условной жилой площади.
Завод производит:
- междуэтажные балки-фермы с параллельными поясами пролетом до 12м для устройства перекрытий этажей зданий любого назначения. Номинальная производительность этого типа балок составляет 119.300 м.п. (односменная работа завода) или 358.000 м.п. при круглосуточной работе в год, или 59.600 штук балок пролётом 6м., что достаточно для устройства перекрытий площадью 143.000 м2;
- фермы покрытия различного типа с пролетом до 30м для устройства кровель зданий и сооружений любого назначения. Производительность в год при 3-х сменной работе – 300.000 м.п., или 15.000 штук ферм пролётом 20 м., что достаточно перекрыть 210.000 м2 условных зданий;
- фермы для устройства мансардных этажей жилых и офисных зданий, (производительность включена в объём ферм покрытия);
- индивидуальные изделия, как фигурные несущие фермы и элементы опалубки, применяемые в монолитном строительстве;
- стеновые панели на основе деревянного каркаса для жилых, гражданских и промышленных зданий, 46.500 м2;
- панели фронтонных частей зданий.
Для такого объёма производимой продукции необходимо:
1.Потребность бруса 40х60 для междуэтажных балок 685.000 м.п.или 1.760 м3 в год, (с учётом отходов);
2.Потребность бруса 40х70 мм для ферм составляет 798.200 м.п. или 2.503 м3 в год, (с учётом отходов);
3.Потребность бруса 40х150 мм для стеновых панелей составляет 186.000 м.п. или 1200 м3 в год, (с учётом отходов).
Общий объём потребности в пиломатериале на приведенный объем годового производства 38.800 м2 составляет 8.152 м3, в т.ч. непосредственно на конструкции- 5.463 м3 в год, или 741 м3/месяц.
Наше современное оборудование позволяет производить конструкции высокой степени точности. Основная доля тяжелого строительного труда перенесена в цеховые условия и выполняется совершенными механизмами на основе чертежей, разработанных системой автоматизированного проектирования и контроля качества.
Укрупненные детали высокой степени заводской готовности поставляются на строительные площадки и за короткие сроки собираются в готовые каркасы здания любого назначения, что дает неоспоримые преимущества в качестве и стоимости.
Наша технология позволяет возводить здания и сооружения самого различного назначения: жилые дома повышенной комфортности, административные здания, лечебные учреждения, офисы, больницы, школы, магазины, склады, промышленные цехи, спортивные сооружения, мансардные этажи и др.
Удачный симбиоз представляет из себя применение большепролётных конструкций ферм покрытия по технологии «Майтек» по каркасу из металла или железобетона. В приложении «Фото-вернисаж» такие объекты демонстрируются. Широкое применение находят междуэтажные балки перекрытия для жилых домов любого типа. Кровельные фермы позволяют создавать красивые крыши, монтируемые очень быстро. Мансардные деревянные фермы позволяют возводить дополнительные этажи на существующих зданиях без дополнительной нагрузки на стены (вес новых конструкций сопоставим с весом старого кровельного покрытия).
Технология MiTek лицензируется и обеспечивает защиту от несанкционированных производителей.
Часть 3. О сертификации, испытаниях и качестве продукции.
Продукция завода «МайТек» cоответствует самым высоким техническим требованиям Зарубежных стран и России. Как уже отмечалось, специальная обработка древесины сняла проблемы гниения и горения. Несущая способность конструкций неоднократно подтверждена сертифицированными испытаниями. Результаты испытаний поражают воображение. Балки междуэтажных перекрытий рабочим пролётом 6м. с металлическими и деревянными элементами-раскосами были испытаны по параметрам первого предельного состояния (допустимый прогиб) и по параметрам разрушающей нагрузки. Первое предельное состояние, прогиб 35 мм на 6м пролёта, было достигнуто для балок с металлическими элементами-раскосами при нагрузках 750-900 кг/м2. Для балок с деревянными элементами-раскосами – при нагрузке 1200 кг/м2. Разрушение балок (порыв стыковых соединений) начинался при нагрузке, превышающей 1750 кг/м2. Важное замечание: испытанию подвергались балки, не прошедшие контроль на заводе по техническим и качественным параметрам. Коллеги из Чехии доводили разрушающую нагрузку до 4-х тонн. Обращаем ваше внимание на величину нормативной нагрузки для жилых и административных зданий, которая составляет 180 кг/м2.
Устойчивость вертикальных элементов стеновой панели сохраняется при нагрузке 9 тн/м.п. После односторонней облицовки каркаса стеновой панели конструктивной плитой OSB устойчивость повысилась до 12 тн./м.п. Деревянная стеновая панель, облицованная с обеих сторон, противостояла нагрузке 20 тн/мп. Рабочая нагрузка на панель в составе 2-х этажного жилого дома составляет 2 тн/м.п.
Вывод: конструкции деревянного каркаса по технологии «МайТек» имеют многократный запас прочности.
Дальнейшие испытания каркасной системы «МайТек» были продолжены в КазНИИС (Казахский научно-исследовательский институт сейсмологии). По результатам испытаний выдано заключение о возможности применения технологии «МайТек» и использования каркасных конструкций по технологии «МайТек» в сейсмозонах до 10-ти балов включительно по шкале Рихтера. Это единственный вид конструкций, способный выдержать разрушающую нагрузку такой силы. Металлические и монолитные железобетонные конструкции были разрушены при нагрузке до 9-ти балов.
В приложении «Фото-вернисаж» представлены фото испытаний и заключений по итогам испытаний. В электронной версии бизнес–плана в приложении представлен документальный фильм о землетрясении силой около 8 баллов по шкале Рихтера, произошедшем в октябре 1985 года в Пакистане.
Часть 4. Как организовать.
Как организовать? Мы имеем комплект оборудования, достаточный для того, чтобы пиломатериал хвойных пород превратить в прекрасные конструкции для возведения зданий и сооружений различного назначения по технологии MiTek.
Для размещения оборудования требуется теплое помещение цеха (зимой необходимо обеспечить температуру не ниже +15С) с пролётом конструкций не менее 6-ти метров, высотой не менее 6-ти метров и общей площадью не менее 1000 м2., и прилегающая территория площадью 3000 м2 для складирования запасов дерева, расходных материалов и готовых конструкций. Потребляемая мощность оборудования 100 кВт.
В цехе необходимо выполнить нивелировку поверхности пола (жесткие требования), покрыть его противопыльным составом. В зоне работы самоходного С-пресса пол выполнить из металлического листа толщиной 30 мм. Помещение цеха должно иметь ворота для въезда грузового автомобильного транспорта с целью погрузки и выгрузки готовой продукции и сырья, соответственно. Желательно наличие в цехе грузоподъемной лебедки Q≥ 1 тн. Потребуется наличие погрузчика. Рабочих необходимо обеспечить бытовым помещением на 15 мест и шкафчиками на 45 мест при 3-х сменной работе. Необходимо помещение для инженеров и руководителей цеха на три рабочих места.
Планируем в качестве цеха использовать специальные теплые тентовые конструкции в комплекте с трубным каркасом.
Навесы для хранения и сушки леса могут быть возведены из древесных отходов собственного производства.
Для доставки конструкций на объект и их монтажа оптимален грузовой автомобиль с манипулятором.
Штатное расписание завода «МайТек» с 3-го года работы, в три смены:
- Директор завода, 1 чел.
- Экономист, 1 чел.
- Бухгалтер, 1 чел.
- Офис – менеджер, 1 чел.
- Технолог завода, 1 чел.
- Мастер смены, 3 чел.
- Кладовщик, 1 чел.
- Дежурный слесарь-электрик, 1 чел.
- Рабочие завода, 54 чел.
- Уборщик цеха и бытовых помещений, 1 чел.
Общая численность персонала: 65 чел.
Инвестиционные затраты модуль «MiTek»
Таблица № 2.1
| № п/п | Наименование статьи затрат | Кол-во объектов | Разовые или в месяц | Общая величина | Примечание |
| 1. | Закрепление границ производственной базы, S=1га., забором | L=400мп h=3, 0m | Металлические стойки и профлист Разовые | ||
| 2. | Планировка территории базы | S=1га | Разовые | ||
| 3. | Подвод коммуникаций: Эл-во, вода, канализация, телефон, в т.ч. тех.условия | Разовые | |||
| 4. | Обустройство проходной | Разовые | |||
| 5. | Возведение цеха, комплексно, S=1000m2 | 120.000 | 120.000 | Разовые, весь комплекс работ | |
| Возведение бытового комплекса (общежитие) на 30 койко/мест и 10 семей | S=1000m2 | 350.000 | 350.000 | Решение принять после 1-го года работы, учитывая финансовый результат и потребность в труд. ресурсах. | |
| 7. | Передислокация оборудования | 2 евро_ фуры | 20.000 | 20.000 | Разовые |
| 8. | Монтаж и наладка оборудования | 15.000 | 15.000 | Разовые | |
| 9. | Монтаж системы видеонаблюдения охран | 7.000 | 7.000 | Разовые | |
| 10. | Стоимость валкового пресса, 2-я очередь | 120.000 | 120.000 | Решение о приобретении для увеличения мощности завода принимается по показателю объема заказов | |
| 11. | Стоимость электронной пилы, 2-я очередь | 35.000 | 35.000 | Смотри п.10 | |
| 12. | Стоимость автомобиля с манипулятором | 1.075.000/ 25.000 | 1.075.000/ 25.000 | Инвестиции транспортного модуля | |
| 13. | Стоимость автобуса для доставки людей | 860.000/ 20.000, 0 | 860.000/ 20.000, 0 | Смотри п.12 | |
| 14. | Стоимость погрузчика | 516.000/ 12.000 | 516.000/ 12.000 | Инвестиции трансп. Модуля | |
| Заработная плата персонала на период организации | Изменяемая величина | 71.000 | На 3 месяца | ||
| Стартовый объём расходных материалов | На 2 месяца | 87.000 | |||
| Реклама | На 6 месяцев | 18.000, 0 | 18.000, 0 | ||
| Инвестиционный объём 1-го этапа, всего | 370.000 | ||||
| Инвестиционный объём 2-го этапа, всего | |||||
| Общий инвест.объём |
ФОТ на инвестиционный период, модуль «MiTek», 3 месяца
Таблица №2.2
| № п/п | Наименование | В месяц | На три месяца | Примечание |
| 1. | Директор завода | 10.200 | ||
| 2. | Экономист | 7.560 | ||
| 3. | Бухгалтер | 1.890 | 1 мес. В связи со спецификой организационного периода | |
| 4. | Офис – менеджер | -//- | ||
| 5. | Технолог | 5.273 | ||
| 6. | Мастер | 3.954 | ||
| 7. | Электромеханик | 2.640 | ||
| 8. | Рабочие, 14 чел. | 36.936 | Завод ставится силами постоянных рабочих | |
| 9. | Уборщик | |||
| 10. | Кладовщик | |||
| 11. | Итого | 26.413 | 71.000 |
ФОТ в постинвестиционный период, модуль «MiTek» 1-й год
Таблица №2.3
| № п/п | Специалист | Размер з/пл в м-ц | Примечание |
| 1. | Директор завода | ||
| 2. | Экономист | ||
| 3. | Бухгалтер | ||
| 4. | Офис-менеджер | ||
| 5. | Технолог завода | ||
| 6. | Мастер смены, 3 чел. | ||
| 7. | Кладовщик | ||
| 8. | Дежурный электромеханик | ||
| 9. | Рабочие основного производства, 42 чел. | ||
| 10. | Уборщик помещений | ||
| 11. | Итого персонала 53 чел. | ||
| 13. | Всего ФОТ ежемесячный | 54.000 |
Производственная программа модуль «MiTek», 1-й год
Таблица №2.4
| № п/п | Наименование продукции | Ст-сть Единицы | Количество Продукции | Стоимость | Примечание |
| 1. | Комплектные каркасы жилых домов | 7.400, 0 м2. за 9 м-в, 3 мес.- наладка | 1.110.000, 0 | Три месяца в одну смен. Затем – в три. | |
| 2. | Комплектные каркасы пром.зданий. | 97, 5 | 10.000, 0 м2 | 975.000, 0 | -\\- |
| 3. | Большепролетные фермы | 15.000, 0 м2 1.500 шт. | 450.000 | -\\- 300 евро/шт | |
| 4. | Фермы м/у эт. Перекрытия | 10, 0 | 285.120 м.п. | 2.800.000, 0 | 80 х6м шт./смена |
| 5. | Мансардные конструкции | 75, 0 | 2.500, 0 м2 | 187.500, 0 | -\\- |
| 6. | Итого | 5.500.000, 0 | |||
| 7. | Приведённая физическая площадь | 217/м2 | 19100 условные м2 жилых домов | 4.144.700, 0 | В расчёте используем этот показатель |
Ведомость затрат модул «МайТек», 1-й год,
Таблица №2.5
| №п/п | Наименование затрат | Стоимость ед-цы | Количеств | Стоимость всего | Примечание |
| 1. | Инвестиционные затраты | 370.000, 0 | |||
| 2. | ФОТ | 71.000 54.000 | 3 месяца 8 месяцев | 71.000 432.000 | |
| 3. | Материалы основные и вспо- могательные | 87.000 640.000 | 2 месяца 7 месяцев | На 1м3 леса м.пластин на 20 евро, или на 150 евро леса 20 евро пластин. | |
| 4. | Электроэнергия, 110 кВт/час | 0, 14 евро/ КВт.час | 638.880, 0 кВт | 90.000, 0 | За рабочий год |
| 5. | Амортизация оборудования, 30% | 591.700, 0 | 197.233, 0 | Стоимость оборудования с учётом модернизации после передислокации | |
| 6. | Амортизация строений, 10% | 169.000, 0 | 17.000, 0 | Ст-ть строений включает сопуствующие затраты. | |
| 7. | Амортизация гудвил | 700.000 | 158.600 | ||
| 8. | Цеховые расходы | 55.000, 0 | Отопление, коммунальные, эксплуатацион-ные. | ||
| 9. | Транспортно - заготовительные | 14.000, 0 | 9 месяцев | 126.000, 0 | Легковой=3000; Автобус=5000; Погр-чик=3000; Ман-тор=3000; |
| 9. | Маркетинг, реклама, представительск. | 13.000 | 9 месяцев | 117.000, 0 | |
| 10. | Непредвиденные расходы, 15% | 288.600, 0 | |||
| 11. | Итого | 2.650.000, 0 |
Структура затрат модуль «MiTek», 1-й год
Таблица №2.6
| № п/п | Элементы затрат | Выражение в % | Примечание |
| 1. | Инвестиционные | ||
| 2. | ФОТ | ||
| 3. | Расходные материалы. | ||
| 4. | Электроэнергия | ||
| 5. | Амортизация оборудования и строений | ||
| 6. | Цеховые | ||
| 7. | Транспортно-заготовительные | ||
| 8. | Маркетинг, реклама, представительские | ||
| 9. | Непредвиденные | ||
| 9. | Итого |
Технико – экономические показатели модуль «MiTek», 1-й год
Таблица №2.7
| № п/п | Наименование показателей | Характеристика |
| 1. | Выпускаемые изделия | Конструкции для зданий и сооружений жилого, гражданского и промышленного назначений |
| 2. | Физический объём производства | 19.100 условных м2 комплектных жилых и промышленных зданий. |
| 3. | Режим работы завода 3-х сменный | 726 рабочих смен в году. |
| 4. | Затраты всего, евро | 2.650.000, 0 |
| 5. | Постоянные затраты | 666.000, 0 |
| 5. | Годовой доход, евро | 5.500.000, 0 |
| 6. | Балансовая (условно-чистая) прибыль | 2.850.000, 0 |
| 7. | Рентабельность продаж | 51, 8% |
Производственная программа модуль «MiTek», 2-й год
Таблица № 2.8
| № п/п | Наименование продукции | Стоимость единицы | Количество продукции | Стоимость | Примечание |
| 1. | Комплектные каркасы жилых домов | 14.800, 0 м2. | 2.220.000, 0 | ||
| 2. | Комплектные каркасы пром.зданий. | 97, 5 | 10.000, 0 м2 | 975.000, 0 | -\\- |
| 3. | Большепролетные фермы | 96.800, 0 м2 9.680 шт. | 2.880.000, 0 | L=20м. 300 евро/шт | |
| 4. | Фермы м/у эт. перекрытия | 10, 0 | 352.800 м.п. | 3.528.000, 0 | 80 х6м шт./смена |
| 5. | Мансардные конструкции | 75, 0 | 7.500, 0 м2 | 563.000, 0 | -\\- |
| Приведённая физич. площадь, м2 | 36.100, 0 | 8.028.000, 0 |
Ведомость затрат модуль «MiTek», 2-й год
Таблица № 2.9
| №п/п | Наименование затрат | Стоимост ед-цы | количеств | Стоимость всего | Примечание |
| 1. | ФОТ | 54.000 | 12 месяц | 648.000, 0 | С учётом отпускных |
| 2. | Материалы основные и вспомогательные | 114.000, 0 | 11 месяц | 1.253.000, 0 | |
| 3. | Электроэнергия, 110 кВт/час | 0.14 | 1.180 тыс.кВт | 165.000, 0 | |
| 4. | Амортизация оборудования, 30% | 197.233, 0 | |||
| 5. | Амортизация строений, 10% | 17.000, 0 | |||
| 6. | Амортизация гудвил | 158.632, 0 | |||
| 7. | Цеховые расходы, | 55.000, 0 | |||
| 8. | Транспортно - заготовительные | 315.000, 0 | |||
| 9. | Маркетинг, реклама, предств. | 217.000, 0 | |||
| 10. | Непредвиденные | 454.000, 0 | |||
| 10. | Итого | 3.480.000 |
Структуры затрат, 2-й год
Таблица №2.10
| № п/п | Элементы затрат | Выражение в % | Примечание |
| 1. | ФОТ | ||
| 3. | Расходные материалы. | ||
| 4. | Электроэнергия | ||
| 5. | Амортизация | ||
| 6. | Цеховые | ||
| 7. | Транспортно-заготовительные | ||
| 8. | Маркетинг, реклама, представительские | ||
| 9. | Непредвиденные | ||
| 9. | Итого |
Технико – экономические показатели, 2-й год
Таблица № 2.11
| № п/п | Наименование показателей | Характеристика |
| 1. | Выпускаемые изделия | Конструкции для зданий и сооружений жилого, гражданского и промышленного назначений |
| 2. | Физический объём производства | 36.100 условных м2 комплектных жилых и промышленных зданий. |
| 3. | Режим работы завода, 3-х сменный | Три смены, 726 рабочих смен в году. |
| 4. | Затраты | 3.480.000 |
| 5. | Выручка | 8.028.000, 0 |
| 6. | Балансовая прибыль | 4.590.000, 0 |
| 7. | Рентабельность продаж | 56% |
Производственная программа, 3-й год
Таблица 2.12
| № п/п | Наименование Продукции | Количество | Стоимость годового объёма | Примечание |
| 1. | Приведенная физическая площадь, м2 | 54.100 м2 | 11.745.000, 0 | В стоимость вошли конструкции с высокой добавочной стоимостью. |
Ведомость затрат, 3-й год
Таблица № 2.13
| №п/п | Наименование затрат | Стоимост ед-цы | количеств | Стоимость всего | Примечание |
| 1. | ФОТ | 58.500/мц | 12 мес-в | 701.000, 0 | В связи с новыми единицами оборудования добавилась з/пл 5-ти рабочих |
| 2. | Материалы основные и вспомогательные | 171.000, 0 | 12 мес-в | 1.877.000, 0 | |
| 3. | Электроэнергия, 110 кВт/час | 0.14 | 2.006 тыс.кВт | 280.000, 0 | |
| 4. | Амортизация, в т.ч., вновь приобретенного оборудования | 419.000, 0 | Последний год амортизации старого комплекта+амортизация 2-х новых единиц | ||
| 6. | Цеховые расходы | 55.000, 0 | |||
| 7. | Транспортно-заготовительные | 504.000, 0 | |||
| 8. | Маркетинг, рекл | 300.000, 0 | |||
| 9. | Инвестиция | 155.000, 0 | |||
| 10. | Непредвиденные | 640.000, 0 | |||
| 10. | Итого | 4.931.000, 0 |
Структуры затрат модуль «MiTek», 3-й год
Таблица №2.10
| № п/п | Элементы затрат | Выражение в % | Примечание |
| 1. | ФОТ | ||
| 3. | Расходные материалы. | ||
| 4. | Электроэнергия | ||
| 5. | Амортизация оборудования и строений | ||
| 6. | Цеховые | ||
| 7. | Транспортно-заготовительные | ||
| 8. | Маркетинг, реклама, представительские | ||
| 9. | Инвестиция | ||
| 10. | Непредвиденные | ||
| 10. | Итого |
Технико – экономические показатели модуль «MiTek», 3-й год
Таблица №2.15
| № п/п | Наименование показателей | Характеристика |
| 1. | Выпускаемые изделия | Конструкции для зданий и сооружений жилого, гражданского и промышленного назначений |
| 2. | Физический объём производства, | 54100 условных м2 комплектных жилых и промышленных зданий. |
| 3. | Режим работы завода 3х сменный | 726 раб дней |
| 4. | Затраты | 4.931.000 |
| 5. | Выручка | 11.745.000, 0 |
| 6. | Балансовая прибыль | 6.820.000, 0 |
| 7. | Рентабельность продаж | 58% |
В качестве основного рынка рассматриваются Западный, Северо - Западный и Центральный регионы РФ, города областного значения и приравненного к нему статуса с численностью населения от 300 тысяч (таких городов насчитывается около 40). Несколько городов Казахстана, такие как Астана, Алма-Ата, Караганда, Чимкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, где общая численность населения составляет 3, 6 млн. человек. Продукция конкурентна на строительных рынках стран Дальнего Зарубежья и может поставляться в Финляндию, Монголию, Турцию, страны Прибалтики.
Большое внимание требует рекламная компания, для ее проведения выделены значительные средства. Основные приемы продвижения продукции: научно-популярные статьи в массовых изданиях, технические решения во все проектные учреждения, буклеты - в публичные места, образцы изделий - в строительные магазины. Бытовые пакеты – маечки со статьями и картинками Привлекательные предложения - в строительные конторы. Пара эффектных плакатов на оживленных магистралях. Офис выполнить на основе технологии, организовать Шоу-рум. Презентационные мероприятия и семинары!
После открытия первого комбината в Западном регионе России требуется наработать рынки в других городах. Для этого в каждом из сорока городов России + несколько крупных городов Казахстана необходимо открыть офисы. После наработки рынка стремительно, в течение 7-ми лет, открыть комбинаты ДСК в каждом из городов.
Технико – экономические показатели модуля «MiTek», 3 года
Таблица
| 1й год | 2й год | 3й год | µ | |
| 1. Объем пр-ва | ||||
| -Каркасы жил. домов | 14.8 | |||
| -каркасы пром. зданий | 10 тыс. м² | |||
| -фермы строительные | 1500 шт/ 1500м² | 9.6 тыс. шт/ 96.8 тыс.м² | ||
| -фермы м/этажные | 47500 шт/ 285 тыс.мп | 58.8 тыс.шт/ 352.8 тыс.мп | ||
| -фермы мансардные | 333 шт/ 2500 м² | 750 шт/ 7, 5 тыс.м² | ||
| Приведенные условные м2 | 19.1 тыс.м² | 36.1 | 54.1 | 36, 4 |
| 2. Выручка, млн. евро | 5, 5 млн | 8, 03 | 11.75 | 8, 43 |
| 3. Затраты, млн.евро, в т.ч.: | 2, 65 | 3, 48 | 4, 93 | 3, 69 |
| 3.1 -постоянные | 0, 67 | 0, 73 | 1, 32 | 0, 91 |
| 3.2 -переменные | 1, 98 | 2, 75 | 3, 61 | 2, 78 |
| 4. Балансовая прибыль | 2, 85 | 4, 59 | 6, 82 | 4, 75 |
| 5. Рентабельность продаж | 52% | 56% | 58% | 56% |
| 6. Рентабельность капитала | 0, 97 | 0, 81 | 0, 66 | 0, 81 |
| 7. Валюта баланса, млн.евр | 2, 94 | 5, 67 | 10, 3 | 6, 3 |
| 8. Маржинальная прибыль | 3, 52 | 5, 28 | 8, 14 | 5, 65 |
| 9. Порог рентабельности | 2, 62 | 3, 14 | 4, 11 | 3, 29 |
| 10. Себ-сть ед-цы пр-ции: | ||||
| 10.1 –Каркас жил. дома | 136.5 | 127.0 | 113.0 | 125, 5 |
| 10.2 –каркас пром. зданий | 56.5 | 54.8 | 48.9 | 53.4 |
| 10.3 -Балка м/этаж. перекрытия, мп | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 11. Цена ед-цы пр-ции на рынке | ||||
| 11.1 –Каркас жил. дома | 250-360 | - | 360-400 | 325, 0 |
| 11.2 –каркас пром. зданий | 150-> | - | 220-> | |
| 11.3 -Балка м/этаж. перекрытия, мп | 10.7-> | - | 12-> | 11, 0 |
| 12. Планируемая цена реализации | ||||
| 12.1 –Каркас жил. дома | 217-223 | |||
| 12.2 –каркас пром. зданий | 100-> | 110-> | 150-> | |
| 12.3 -Балка м/этаж. Перекрытия, мп | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 11, 0 |
| 13. Ресурсоемкость, за оперц. год (материалы + э/энергия) млн. евро | 0.82 | 1.42 | 2.18 | 1, 47 |
| 14. Ресурсоотдача: б.прибыль/рес.емкость | 3.48 | 3.2 | 2.26 | 2, 98 |
| 15. Фондоемкость ОПФ/выручка = 1, 0/5.5=0, 18 | 0.18 | 0.17 | ----- | 0, 17 |
| 16. Фондоотдача выр/ОПФ | 5.5 | 5.73 | 5, 61 | |
| 17. Инвестиции, млн. евро | 0.37 | 0.16 | 0.35 | 0.29 |
| 18. Доходность инв-ций, БПр/Ин | 3.27 | 2.87 | -//- | 3, 1 |
| 19. Срок окупаемости, год + баллы | 0.75 | ----- | ------ | 0, 75 |
| 20. Численность рабочих/работников | 42/53 | 42/53 | 54/65 | 46/57 |
| 21. Выработка, тыс. | 9.5/7.5 | 13.4/11 | 15.2/13 | 13/11 |
| 22. Рейтинг модуля RMitek | 7, 71 |
Показатели «депресивного» варианта модуля МайТек.
Таблица 2.16
| Объем продукции, физ. ед. | 5500м² условных | |
| Выручка, € 217/м², тыс. | ||
| Затраты тыс., в т.ч. - Инвестиции - Материалы - Э/энергия - Амортизация (без гудвил) - Цеховые - Транспорт и заготовка - Реклама - Непредвиденные - ФОТ | ||
| Балансовая прибыль, тыс. | ||
| Срок окупаемости инвестиций, год | ||
| Порог рентабельности | 3756 м² / € 815 тыс. |
Штатное расписание и месячный ФОТ в тысячах евро в рамках «депрессионного» варианта:
- Директор, 2, 0; - Бухгалтер, 2, 0; - Офис-менеджер, 1, 0; - Технолог завода, 1, 5; - Мастер, 1, 5; - Электромеханик, 1, 0; - Кладовщик, 1, 0; Рабочие, 14 чел., 0, 8х14=11, 2. +Архитектор-конструктор, 2 чел., 1, 0. Итого годовой ФОТ 278, 4.
Выводы по разделу «депрессивный» вариант модуля Майтек. Неблаго- приятный вариант развития событий связан с отсуствием полной загрузки модуля или низкой производительностью труда (несмотря на высокотехнологичное оборудование), свойственные российскому рынку. В случае снижения номинальной производительности завода МайТек в 4 раза при работе в одну смену балансовая прибыль за год составит чуть менее 400 тыс.евро и покроет инвестиции в размере 370 тыс. евро. Критический объём производства составляет 3756 условных м2 или 15 комплектов каркасов для жилых домов общей площадью 250 м2 каждый. Данные объективные показатели свидетельствуют о низкой обременённости основными фондами проектируемого производсва, небольшом производственном рычаге и высоком уровне эффективности оборудования и проекта.
К разделу прилагаются:
- Таблицы объёмов продаж за первые три года операционной деятельности;
- График оценки бизнеса методом дисконт. дивидендов за три операционных года;
- График окупаемости NPV;
- График чистого оборотного капитала;
- График рентабельности инвестиций и собственного капитала;
- Баланс;
- Кэш-фло;
- Таблица «Прибыли-убытки»;
1й год
Общий объем продаж: 5.500.000 евро
Всего приведенная физическая площадь: 19400 м2 Доработать
| Месяц | Апрель | Май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Евро, т | |||||||||
| М2 |
2й год
Общий объем продаж: 10.166.000 евро
Всего приведенная физическая площадь: 36000 м2
| Месяц | Февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Евро, т | |||||||||||
| М2 |
3й год
Общий объем продаж: 15.249.000евро
Всего приведенная физическая площадь: 54000 м2
| месяц | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Евро, т | |||||||||||
| М2 |
|
|