| коды
|
Форма №1 по ОКУД
Дата (год. месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация Закрытое Акционерное Общество «Петербургрегионгаз» по ОКПО
|
|
Идентификационный налоговый номер ИНН
| 7838016481\997250001
|
Вид деятельности реализация газа и газоснабжение населения по ОКВЭД
| 51.51.3
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ
|
|
|
|
Местонахождение (адрес)
190000, г.Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, 17А
|
| Дата утверждения
| -
| |
| Дата отправки/принятия
| -
| |
| | | | | | |
АКТИВ
| Код показателя
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
I.Внеоборотные активы
|
|
|
|
Основные средства
|
| 77 824
| 132 009
|
Незавершенное строительство
|
| 22 833
| 59 038
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
Итого по разделу I
|
| 100 797
| 191 461
|
II.Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы
|
| 7 551
| 26 153
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
| 1 526
|
|
расходы будущих периодов
|
| 6 025
| 25 212
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| 15 612
| 24 306
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
| 444 086
| 442 801
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
|
| 831 058
| 1 189 503
|
В том числе:
покупатели и заказчики
|
| 418 551
| 643 868
|
авансы выданные
|
| 131 660
| 145 015
|
НДС исчисленный с авансов покупателей
|
| 162 416
| 338 350
|
прочие дебиторы
|
| 118 431
| 62 270
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
| 690 000
| 1 742 000
|
Денежные средства
|
| 338 782
| 632 097
|
Итого по разделу II
|
| 2 327 089
| 4 056 860
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
|
| 2 427 886
| 4 248 321
|
|
ПАССИВ
| Код показателя
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставный капитал
|
|
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| 266 105
| 751 021
|
Итого по разделу III
|
| 266 117
| 751 033
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
| 273 309
| 70 000
|
Итого по разделу IV
|
| 273 309
| 70 000
|
V. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
| 1 888 460
| 3 427 288
|
поставщики и подрядчики
|
| 744 740
| 655 489
|
задолженность перед персоналом организации
|
| 2 133
| 10 804
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
| 265 259
|
авансы полученные
|
| 1 064 707
| 2 219 555
|
прочие кредиторы
|
| 6 464
| 2 872
|
векселя выданные
|
| 70 000
| 273 309
|
Итого по разделу V
|
| 1 888 460
| 3 427 288
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
|
| 2 427 886
| 4 248 321
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учтенных на забалансовых счетах
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
| 592 492
| 555 315
|
в том числе по лизингу
|
| 46 330
| 21 269
|
Бланки строгой отчетности
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на соответственное хранение
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
| 8 874
| 18 877
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
| 3 594
| 3 350
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
| 6 154 739
| 150 000
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
| -
| 16 315
|
Инв. и хоз. принадлежности в эксплуатации (030)
|
|
| 15 386
|