Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Прогноз движения денежных средств
|
|
| Показатели | 1-й год | 2-й год | |||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||
| Денежные поступления, всего | - | - | - | - | 179 998 260, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | |
| 1, 1 | поступления от продажи продукции | - | - | - | - | 179 998 260, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 |
| 1, 2 | прочие доходы от производственной деятельности | ||||||||
| Денежные выплаты, всего | - | - | 3 686 205, 00 | 11 378 304, 70 | 147 520 890, 58 | 352 414 501, 02 | 343 353 621, 02 | 343 785 601, 02 | |
| 2, 1 | затраты по производству и сбыту продукции | - | - | 3 686 205, 00 | 3 854 205, 00 | 103 253 557, 69 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 |
| 2, 2 | платежи в бюджет | - | - | - | 7 524 099, 70 | 44 267 332, 90 | 69 315 037, 96 | 59 767 757, 96 | 60 518 137, 96 |
| Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | - | - | -3 686 205, 00 | -11 378 304, 70 | 32 477 369, 42 | 187 580 278, 98 | 196 641 158, 98 | 196 209 178, 98 | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Поступление средств, всего | - | - | 630 000 000, 00 | - | - | - | - | - | |
| 4, 1 | собственные денежные средства | 630 000 000, 00 | |||||||
| 4, 2 | продажа имущества | ||||||||
| 4, 3 | продажа финансовых активов | ||||||||
| Выплаты, всего | - | - | 1 283 400 000, 00 | - | 1 593 490 000, 00 | - | - | - | |
| Сальдо потока от инвестиционной деятельности | - | - | -653 400 000, 00 | - | -1 593 490 000, 00 | - | - | - | |
| Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности | - | - | -657 086 205, 00 | -11 378 304, 70 | -1 561 012 630, 58 | 187 580 278, 98 | 196 641 158, 98 | 196 209 178, 98 | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Поступления средств, всего | - | - | 714 000 000, 00 | - | 1 575 000 000, 00 | - | - | - | |
| 8, 1 | поступления от продажи акций | ||||||||
| 8, 2 | кредиты | - | - | 714 000 000, 00 | - | 1 575 000 000, 00 | - | - | - |
| 8, 3 | займы | ||||||||
| Выплата средств, всего | - | - | - | 21 420 000, 00 | 21 420 000, 00 | 135 870 000, 00 | 183 120 000, 00 | 179 686 500, 00 | |
| 9, 1 | уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) | - | - | - | 21 420 000, 00 | 21 420 000, 00 | 21 420 000, 00 | 68 670 000, 00 | 65 236 500, 00 |
| 9, 2 | погашение основного долга | - | - | - | - | - | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 |
| 9, 3 | выплата дивидендов | ||||||||
| Сальдо потока по финансовой деятельности | - | - | 714 000 000, 00 | -21 420 000, 00 | 1 553 580 000, 00 | -135 870 000, 00 | -183 120 000, 00 | -179 686 500, 00 | |
| Общее сальдо потока | - | - | 56 913 795, 00 | -32 798 304, 70 | -7 432 630, 58 | 51 710 278, 98 | 13 521 158, 98 | 16 522 678, 98 | |
| денежные средства на начало периода | - | - | - | 56 913 795, 00 | 24 115 490, 30 | 16 682 859, 71 | 68 393 138, 70 | 81 914 297, 68 | |
| денежные средства на конец периода | 56 913 795, 00 | 24 115 490, 30 | 16 682 859, 71 | 68 393 138, 70 | 81 914 297, 68 | 98 436 976, 66 |
| Показатели | 3-й год | 4-й год | |||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||
| Денежные поступления, всего | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | |
| 1, 1 | поступления от продажи продукции | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 |
| 1, 2 | прочие доходы от производственной деятельности | ||||||||
| Денежные выплаты, всего | 364 103 896, 78 | 346 243 939, 10 | 347 319 759, 10 | 347 751 739, 10 | 366 169 023, 54 | 350 135 996, 48 | 351 211 816, 48 | 348 601 861, 15 | |
| 2, 1 | затраты по производству и сбыту продукции | 283 753 863, 06 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 | 283 753 863, 06 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 |
| 2, 2 | платежи в бюджет | 80 350 033, 71 | 63 144 476, 03 | 63 733 896, 03 | 64 484 276, 03 | 82 415 160, 47 | 67 036 533, 41 | 67 625 953, 41 | 65 334 398, 08 |
| Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 175 890 883, 22 | 193 750 840, 90 | 192 675 020, 90 | 192 243 040, 90 | 173 825 756, 46 | 189 858 783, 52 | 188 782 963, 52 | 191 392 918, 85 | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Поступление средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4, 1 | собственные денежные средства | ||||||||
| 4, 2 | продажа имущества | ||||||||
| 4, 3 | продажа финансовых активов | ||||||||
| Выплаты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сальдо потока от инвестиционной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности | 175 890 883, 22 | 193 750 840, 90 | 192 675 020, 90 | 192 243 040, 90 | 173 825 756, 46 | 189 858 783, 52 | 188 782 963, 52 | 191 392 918, 85 | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Поступления средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8, 1 | поступления от продажи акций | ||||||||
| 8, 2 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8, 3 | займы | ||||||||
| Выплата средств, всего | 176 253 000, 00 | 172 819 500, 00 | 169 386 000, 00 | 165 952 500, 00 | 162 519 000, 00 | 159 085 500, 00 | 155 652 000, 00 | 152 218 500, 00 | |
| 9, 1 | уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) | 61 803 000, 00 | 58 369 500, 00 | 54 936 000, 00 | 51 502 500, 00 | 48 069 000, 00 | 44 635 500, 00 | 41 202 000, 00 | 37 768 500, 00 |
| 9, 2 | погашение основного долга | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 |
| 9, 3 | выплата дивидендов | ||||||||
| Сальдо потока по финансовой деятельности | -176 253 000, 00 | -172 819 500, 00 | -169 386 000, 00 | -165 952 500, 00 | -162 519 000, 00 | -159 085 500, 00 | -155 652 000, 00 | -152 218 500, 00 | |
| Общее сальдо потока | -362 116, 78 | 20 931 340, 90 | 23 289 020, 90 | 26 290 540, 90 | 11 306 756, 46 | 30 773 283, 52 | 33 130 963, 52 | 39 174 418, 85 | |
| денежные средства на начало периода | 98 436 976, 66 | 98 074 859, 88 | 119 006 200, 78 | 142 295 221, 69 | 168 585 762, 59 | 179 892 519, 06 | 210 665 802, 58 | 243 796 766, 11 | |
| денежные средства на конец периода | 98 074 859, 88 | 119 006 200, 78 | 142 295 221, 69 | 168 585 762, 59 | 179 892 519, 06 | 210 665 802, 58 | 243 796 766, 11 | 282 971 184, 96 |
| Показатели | 5-й год | 6-й год | |||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||
| Денежные поступления, всего | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | |
| 1, 1 | поступления от продажи продукции | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 |
| 1, 2 | прочие доходы от производственной деятельности | ||||||||
| Денежные выплаты, всего | 362 625 906, 05 | 348 198 270, 00 | 349 284 512, 86 | 349 709 670, 00 | 364 853 453, 80 | 351 882 605, 30 | 352 968 848, 15 | 353 394 005, 30 | |
| 2, 1 | затраты по производству и сбыту продукции | 283 753 863, 06 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 | 283 753 863, 06 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 |
| 2, 2 | платежи в бюджет | 78 872 042, 99 | 65 098 806, 94 | 65 698 649, 80 | 66 442 206, 94 | 81 099 590, 74 | 68 783 142, 23 | 69 382 985, 09 | 70 126 542, 23 |
| Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 177 368 873, 95 | 191 796 510, 00 | 190 710 267, 14 | 190 285 110, 00 | 175 141 326, 20 | 188 112 174, 70 | 187 025 931, 85 | 186 600 774, 70 | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Поступление средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4, 1 | собственные денежные средства | ||||||||
| 4, 2 | продажа имущества | ||||||||
| 4, 3 | продажа финансовых активов | ||||||||
| Выплаты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сальдо потока от инвестиционной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности | 177 368 873, 95 | 191 796 510, 00 | 190 710 267, 14 | 190 285 110, 00 | 175 141 326, 20 | 188 112 174, 70 | 187 025 931, 85 | 186 600 774, 70 | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Поступления средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8, 1 | поступления от продажи акций | ||||||||
| 8, 2 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8, 3 | займы | ||||||||
| Выплата средств, всего | 148 785 000, 00 | 145 351 500, 00 | 141 918 000, 00 | 138 484 500, 00 | 135 051 000, 00 | 131 617 500, 00 | 128 184 000, 00 | 124 750 500, 00 | |
| 9, 1 | уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) | 34 335 000, 00 | 30 901 500, 00 | 27 468 000, 00 | 24 034 500, 00 | 20 601 000, 00 | 17 167 500, 00 | 13 734 000, 00 | 10 300 500, 00 |
| 9, 2 | погашение основного долга | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 | 114 450 000, 00 |
| 9, 3 | выплата дивидендов | ||||||||
| Сальдо потока по финансовой деятельности | -148 785 000, 00 | -145 351 500, 00 | -141 918 000, 00 | -138 484 500, 00 | -135 051 000, 00 | -131 617 500, 00 | -128 184 000, 00 | -124 750 500, 00 | |
| Общее сальдо потока | 28 583 873, 95 | 46 445 010, 00 | 48 792 267, 14 | 51 800 610, 00 | 40 090 326, 20 | 56 494 674, 70 | 58 841 931, 85 | 61 850 274, 70 | |
| денежные средства на начало периода | 282 971 184, 96 | 311 555 058, 90 | 358 000 068, 90 | 406 792 336, 04 | 458 592 946, 04 | 498 683 272, 24 | 555 177 946, 94 | 614 019 878, 79 | |
| денежные средства на конец периода | 311 555 058, 90 | 358 000 068, 90 | 406 792 336, 04 | 458 592 946, 04 | 498 683 272, 24 | 555 177 946, 94 | 614 019 878, 79 | 675 870 153, 49 |
| Показатели | 7-й год | 8-й год | |||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||
| Денежные поступления, всего | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | |
| 1, 1 | поступления от продажи продукции | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 |
| 1, 2 | прочие доходы от производственной деятельности | ||||||||
| Денежные выплаты, всего | 367 132 765, 24 | 379 049 177, 17 | 379 448 720, 02 | 379 187 177, 17 | 390 883 936, 14 | 379 807 380, 74 | 380 206 923, 59 | 379 945 380, 74 | |
| 2, 1 | затраты по производству и сбыту продукции | 283 753 863, 06 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 | 283 753 863, 06 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 |
| 2, 2 | платежи в бюджет | 83 378 902, 17 | 95 949 714, 10 | 95 862 856, 96 | 95 919 714, 10 | 107 130 073, 07 | 96 707 917, 67 | 96 621 060, 53 | 96 677 917, 67 |
| Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 172 862 014, 76 | 160 945 602, 83 | 160 546 059, 98 | 160 807 602, 83 | 149 110 843, 86 | 160 187 399, 26 | 159 787 856, 41 | 160 049 399, 26 | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Поступление средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4, 1 | собственные денежные средства | ||||||||
| 4, 2 | продажа имущества | ||||||||
| 4, 3 | продажа финансовых активов | ||||||||
| Выплаты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сальдо потока от инвестиционной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности | 172 862 014, 76 | 160 945 602, 83 | 160 546 059, 98 | 160 807 602, 83 | 149 110 843, 86 | 160 187 399, 26 | 159 787 856, 41 | 160 049 399, 26 | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Поступления средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8, 1 | поступления от продажи акций | ||||||||
| 8, 2 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8, 3 | займы | ||||||||
| Выплата средств, всего | 121 317 000, 00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9, 1 | уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) | 6 867 000, 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9, 2 | погашение основного долга | 114 450 000, 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9, 3 | выплата дивидендов | ||||||||
| Сальдо потока по финансовой деятельности | -121 317 000, 00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Общее сальдо потока | 51 545 014, 76 | 160 945 602, 83 | 160 546 059, 98 | 160 807 602, 83 | 149 110 843, 86 | 160 187 399, 26 | 159 787 856, 41 | 160 049 399, 26 | |
| денежные средства на начало периода | 675 870 153, 49 | 727 415 168, 26 | 888 360 771, 09 | 1 048 906 831, 07 | 1 209 714 433, 90 | 1 358 825 277, 77 | 1 519 012 677, 03 | 1 678 800 533, 44 | |
| денежные средства на конец периода | 727 415 168, 26 | 888 360 771, 09 | 1 048 906 831, 07 | 1 209 714 433, 90 | 1 358 825 277, 77 | 1 519 012 677, 03 | 1 678 800 533, 44 | 1 838 849 932, 70 |
| Показатели | 9-й год | 10-й год | |||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||
| Денежные поступления, всего | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | |
| 1, 1 | поступления от продажи продукции | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 | 539 994 780, 00 |
| 1, 2 | прочие доходы от производственной деятельности | ||||||||
| Денежные выплаты, всего | 390 595 211, 44 | 380 491 515, 10 | 380 891 057, 95 | 380 629 515, 10 | 390 254 290, 41 | 381 104 685, 01 | 381 504 227, 86 | 381 242 685, 01 | |
| 2, 1 | затраты по производству и сбыту продукции | 283 753 863, 06 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 | 283 753 863, 06 | 283 099 463, 06 | 283 585 863, 06 | 283 267 463, 06 |
| 2, 2 | платежи в бюджет | 106 841 348, 38 | 97 392 052, 03 | 97 305 194, 89 | 97 362 052, 03 | 106 500 427, 34 | 98 005 221, 94 | 97 918 364, 80 | 97 975 221, 94 |
| Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 149 399 568, 56 | 159 503 264, 90 | 159 103 722, 05 | 159 365 264, 90 | 149 740 489, 59 | 158 890 094, 99 | 158 490 552, 14 | 158 752 094, 99 | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Поступление средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4, 1 | собственные денежные средства | ||||||||
| 4, 2 | продажа имущества | ||||||||
| 4, 3 | продажа финансовых активов | ||||||||
| Выплаты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сальдо потока от инвестиционной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности | 149 399 568, 56 | 159 503 264, 90 | 159 103 722, 05 | 159 365 264, 90 | 149 740 489, 59 | 158 890 094, 99 | 158 490 552, 14 | 158 752 094, 99 | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Поступления средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8, 1 | поступления от продажи акций | ||||||||
| 8, 2 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8, 3 | займы | ||||||||
| Выплата средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9, 1 | уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9, 2 | погашение основного долга | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9, 3 | выплата дивидендов | ||||||||
| Сальдо потока по финансовой деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Общее сальдо потока | 149 399 568, 56 | 159 503 264, 90 | 159 103 722, 05 | 159 365 264, 90 | 149 740 489, 59 | 158 890 094, 99 | 158 490 552, 14 | 158 752 094, 99 | |
| денежные средства на начало периода | 1 838 849 932, 70 | 1 988 249 501, 26 | 2 147 752 766, 16 | 2 306 856 488, 21 | 2 466 221 753, 11 | 2 615 962 242, 70 | 2 774 852 337, 70 | 2 933 342 889, 83 | |
| денежные средства на конец периода | 1 988 249 501, 26 | 2 147 752 766, 16 | 2 306 856 488, 21 | 2 466 221 753, 11 | 2 615 962 242, 70 | 2 774 852 337, 70 | 2 933 342 889, 83 | 3 092 094 984, 83 |
Расчет основных показателей эффективности и прибыльности инвестиционных ресурсов
| Показатели эффективности проекта | ||
| Показатели | значение | |
| ставка дисконта | % | 14, 00% |
| NPV | тыс. тенге | 22 617 121, 95 |
| IRR | % | 14, 21% |
| PI | % | 1, 00759 |
| MIRR | % | 15, 00000% |
| Простой срок окупаемости | лет | 4, 40 |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 7, 00 |
| Горизонт расчета | лет | 7, 00 |
| Средняя рентабельность за период | % | 16, 36% |
При расчете основных показателей эффективности проекта, горизонт расчета принят за 7 лет, исходя из срока финансирования за счет заемных средств. При этом необходимо учитывать, что срок жизненного цикла аналогичных заводов составляет более 25 лет. В связи с этим горизонт расчета можно принимать 10 лет и показатели эффективности будут значительно выше.
|
|