Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Выписки банка за текущий месяц




Дата № документа Краткое содержание операции Корреспонд. счет Сумма, руб.
Дт Кт
    Остаток на 1 декабря     137 000 000
1.12.   От завода «Интеграл» поступила выручка (с учетом НДС) за продукцию       25 800 000
  Оплачено «Брестэнерго» (с учетом НДС)     1 428 000  
  Автотранспортному предприятию (АТК-3) за перевозку продукции     720 000    
  Инкассированная выручка по препроводительной ведомости зачислена на расчетный счет       10 000 000
  Остаток на конец дня     ?
3.12.   ИГНК Ленинского района подоходный налог   3 100 000  
  Фонд социальной защиты населения (с учетом пенсионного налога)     8 435 000    
  В «Белгосстрах» страховые взносы за страхование работников от несчастных случаев на производстве     120 500      
  По денежному чеку № 216133 в кассу наличными   23 510 000      
  Остаток на конец дня     ?
4.12.   По объявлению на взнос наличными       ?
  Перечислены алименты Лапиной О.А.   110 600  
  От «завода «Электродвигатель» по претензии № 12       157 200
  Брест Обком Профсоюза (профсоюзные взносы)   320 000  
  Перечислено ООО «Поиск» за материалы (с учетом НДС) по пл. треб № 915   2 100 000    
  Остаток на конец дня     ?
8.12.   На аккредитивный счет для расчета с заводом 11- ГПЗ г. Минск (с учетом НДС) за материалы   2 900 000      
  В погашение краткосрочной ссуды   2 000 000  
  Остаток на конец дня     ?
9.12.   От ООО «Синтез» за продукцию (с учетом НДС)         17 520 000
  Брест Центру Гигиены и эпидемиологии за оказанные услуги (с учетом НДС)     540 000  
  Остаток на конец дня     ?
10.12   Зачислена долгосрочная ссуда     10 000 000
  По объявлению на взнос наличными         ?
  Перечислены % за пользование краткосрочной ссудой     150 000    
  По претензии «Теплоизоляция» № 23   210 000  
  Остаток на конец дня     ?
14.12   По денежному чеку № 216134 наличными в кассу   450 000  
  Перечислено ООО «КРА-МА» за материалы (с учетом НДС) по пл. треб. №623     3 600 000    
  Остаток на конец дня     ?
16.12   По денежному чеку № 216135 наличными в кассу     ?  
  На аккредитивный счет для расчета с заводом «Электроаппаратура» по пл. треб. № 796     3 400 000  
  Остаток на конец дня     ?
18.12   ИГНК по Ленинскому району НДС   4 500 000  
  ИГНК по Ленинскому району налог на прибыль   1 200 000  
  Остаток на конец дня     ?
21.12   По денежному чеку № 216136 наличными в кассу   8 400 000  
  От ООО «Меркурий» зачислена пеня за невыполнение условий договора поставок       314 000
  Выручка за реализованные основные средства (с учетом НДС)       7 640 000
  Остаток на конец дня     ?
22.12   Автотранспортному предприятию за перевозку материалов (АТЭК) по пл. треб. № 73     876 000  
  ООО «Курьер» за перевозку материалов по пл. треб. № 48     498 000  
  По объявлению на взнос наличными     ?
  Остаток на конец дня     ?
24.12   По объявлению на взнос наличными     ?
  Уплачены % по пролонгированной краткосрочной ссуде   270 000  
  За несвоевременную поставку продукции перечислен штраф     431 000    
  Остаток на конец дня     ?
28.12   От колхоза «Рассвет» за продукцию (с учетом НДС)       ?
  Автотранспортному предприятию (АТК-8) за перевозку продукции (с учетом НДС) по пл. треб. № 743       708 600  
  Остаток на конец дня     ?
29.12   По денежному чеку № 216137 наличными в кассу     ?  
  За пользование денежными средствами на расчетном счете         52 600  
  Остаток на конец дня     ?
30.12   ООО «Техсервиз» за оказанные услуги (с учетом НДС)   492 000  
  ОАО «Агрохим» за продукцию (с учетом НДС)     ?
  Остаток на конец дня     ?
31.12   ОАО «БЭМЗ» за продукцию (с учетом НДС)     ?  
  Остаток на конец дня     ?

Данная страница нарушает авторские права?



помощь психолога созависимость

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.