Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Отчеты кассира за текущий месяц
| Дата | Номера документов | От кого получено и кому выдано | Корреспондир. счет | Сумма, руб. | ||
| Прих. кас. орд. | Расх. касс. орд. | Приход | Расход | |||
| Остаток на 1 декабря | 80 000 | |||||
| Ивановым М.С. возмещены неиспользованные подотчетные суммы | 3 700 | |||||
| Петрову К.Р. в возмещение перерасхода по командировке | 15 400 | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 3.12. | По денежному чеку № 216133 получено для выдачи заработной платы за декабрь – 22 600 000 руб., материальной помощи – 25 000 руб., депонированной заработной платы – 420 000 руб., на командировочные расходы – 465 000 руб. | 23 млн. 510 000 | ||||
| По ведомости № 36 выдана заработная плата за ноябрь работникам цеха основного производства № 1 | 6 600 000 | |||||
| По ведомости № 37 выдана заработная плата за ноябрь работникам цеха вспомогательного производства № 2 | 6 000 000 | |||||
| По ведомости № 38 выдана заработная плата за ноябрь работникам заводоуправления | 10 млн. 000 000 | |||||
| Федотову О.С. выдано под отчет на командировочные расходы | 265 000 | |||||
| Соколову В.В. выдано под отчет на командировочные расходы | 200 000 | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 4.12. | Буровой Е.И. выдана материальная помощь | 25 000 | ||||
| Иваненко С.П. выдана депонированная заработная плата | 190 000 | |||||
| Королеву Л.И. выдана депонированная заработная плата | 230 000 | |||||
| По объявлению на взнос наличными сдан на расчетный счет _? ____ ______________________________ | ? | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 8.12. | От Ярцева А.И. в погашение недостачи | 27 100 | ||||
| Лесковым С.М. возмещены неиспользованные подотчетные суммы | ? | |||||
| По объявлению на взнос наличными сдан на расчетный счет сверхли-митный остаток __________? _____ | ? | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 10.12 | От Павлова Н.Н. за реализованные материалы | ? | ||||
| По объявлению на взнос наличными сдана на расчетный счет выручка за реализованные материалы | ? | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 14.12 | По денежному чеку № 216134 получено на хозяйственные нужды | 450 000 | ||||
| Ищенко М.С. выдано под отчет на хозяйственные нужды | 450 000 | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 16.12 | По денежному чеку № 216 135 получены отпускные __________? ___руб., командировочные расходы – 560 000 руб. | ? | ||||
| Сергееву Д.И. выданы из кассы отпускные | ? | |||||
| Сомову Г.А. выдано на командировочные расходы | 320 000 | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 21.12 | По денежному чеку № 216136 на выдачу аванса работникам по ведомости № 39 – 3 900 000 руб., по ведомости № 40 – 3 150 000 руб., по ведомости № 41 - 5 400 000 руб., депонированная зарплата – 260 000 руб. | ? | ||||
| По ведомости № 39 выдан аванс работникам цеха № 1 | 3 900 000 | |||||
| По ведомости № 40 выдан аванс работникам цеха № 2 | 2050 000 | |||||
| По ведомости № 41 выдан аванс работникам заводоуправления | 3500 000 | |||||
| Кирилову В.А. выдана депониро- ванная заработная плата | 260 000 | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 22.12 | Омельничуку С.К. выдана депонированная заработная плата | 340 000 | ||||
| Ищенко М.С. внесены неиспользованные подотчетные суммы | ? | |||||
| По объявлению на взнос наличными сдан на расчетный счет _? _____ _____________________________ | ? | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 24.12 | Сомовым Г.А. возмещены неиспользованные подотчетные суммы | ? | ||||
| От Шклова И.С. за реализованные материалы | ? | |||||
| По объявлению на взнос наличными внесена ________? ___________ | ? | |||||
| Остаток на конец дня: | ? | |||||
| 29.12 | По денежному чеку № 216137 получена компенсация за неиспользованный отпуск Сердюкову Е.Р. | ? | ||||
| Сердюкову Е.Р. выдана компенсация за неиспользованный отпуск | ? | |||||
| Остаток на конец дня: | ? |
Данная страница нарушает авторские права?