Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Сальдо по балансу на 1 декабря текущего года
| № счета | Наименование счета | Сумма, руб. | |
| Д | К | ||
| Основные средства | 330 000 000 | ||
| Амортизация основных средств | 132 000 000 | ||
| Нематериальные активы | 40 000 000 | ||
| Амортизация нематериальных активов | 13 442 000 | ||
| Оборудование к установке | 1 400 000 | ||
| 08/3 | Строительство и создание объектов основных средств | 1 200 000 | |
| 08/4 | Приобретение объектов основных средств | - | |
| 08/6 | Приобретение и создание нематериальных активов | 1 360 000 | |
| 10/1 | Сырье и материалы | 56 240 000 | |
| 10/9 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 700 000 | |
| Отклонения в стоимости материальных ценностей | 1 700 000 | ||
| 18/1.1 | НДС, принятый к оплате за поступившие основные средства | 2 130 000 | |
| 18/1.2 | Оплаченный поставщику НДС за поступившие основные средства | 3 815 000 | |
| 18/2.1 | НДС, принятый к оплате за поступившие нематериальные активы | - | |
| 18/2.2 | Оплаченный поставщику НДС за поступившие нематериальные активы | 272 800 | |
| 18/3.1 | НДС, принятый к оплате за поступившие материалы | 1 150 000 | |
| 18/3.2 | Оплаченный поставщику НДС за поступившие материалы | - | |
| 18/4.1 | НДС, принятый к оплате подотчетным лицом | 2 350 | |
| 18/4.2 | Оплаченный НДС подотчетным лицом | - | |
| 18/5.1 | НДС, принятый к оплате за услуги, оказанные со стороны | 760 000 | |
| 18/5.2 | Оплаченный поставщику НДС за услуги, оказанные со стороны | 26 000 | |
| НЗП основного производства | 49 000 000 | ||
| НЗП вспомогательного производства | - | ||
| Готовая продукция | 7 000 000 | ||
| 44/1 | Коммерческие расходы | 2 100 000 | |
| Товары отгруженные | 80 000 000 | ||
| Касса | 80 000 | ||
| Расчетный счет | 137 000 000 | ||
| 55/1 | Специальные счета в банках. Аккредитивы | 105 000 | |
| Переводы в пути | 10 000 000 | ||
| 60/1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (за материальные ценности) | - | 5 700 000 |
| 60/2 | Расчеты с поставщиками и подряд-чиками (за услуги, оказанные со стороны) | - | 3 528 000 |
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 10 000 000 | ||
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | - | ||
| Расчеты по налогам и сборам | 9 434 000 | ||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 8 435 000 | ||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 22 600 000 | ||
| Расчеты с подотчетными лицами | 7 600 | 15 400 | |
| 73/2 | Расчеты с персоналом по прочим операциям. Расчеты по возмещению материального ущерба. | 151 158 | |
| 76/1 | Расчеты с организациями и лицами по исполнительным листам | 110 600 | |
| 76/2 | Расчеты по имущественному и личному страхованию | 120 500 | |
| 76/3 | Расчеты по претензиям | 287 200 | 210 000 |
| 76/5 | Расчеты по депонированным суммам | 1 020 000 | |
| 76/6 | Расчеты за товары, проданные в кредит | 770 000 | |
| 76/7 | Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами. | 218 600 | 696 000 |
| 76/8 | Расчеты со сторонними организациями по оказанным услугам | 612 000 | 1 032 000 |
| Уставный фонд | 350 000 000 | ||
| Резервный фонд | 15 000 000 | ||
| Добавочный фонд | 20 100 807 | ||
| 84/1 | Нераспределенная прибыль | 19 400 000 | |
| 84/2 | Непокрытый убыток | - | |
| 84/3 | Фонд накопления | 10 000 000 | |
| 84/4 | Фонд потребления | 5 200 000 | |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | - | ||
| Резервы предстоящих расходов | - | ||
| Расходы будущих периодов | 130 000 | ||
| Доходы будущих периодов | 300 000 | ||
| Прибыли и убытки | 99 873 401 | ||
| ИТОГО: | 728 217 708 | 728 217 708 |
КАЛЕНДАРЬ
Данная страница нарушает авторские права?