ДОДАТКИ 1 страница

Н.С. ПЕДЧЕНКО

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

Навчально-методичний посібник
до самостійного вивчення за кредитно-модульною системою навчання

для студентів спеціальностей: 6.050104 «Фінанси», 6.050107 «Економіка підприємства»

ЗМІСТ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Загальні положення навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Проектний аналіз» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

РОЗДІЛ ІІ. Кількість і зміст навчальних модулів з дисципліни «Проектний аналіз»

РОЗДІЛ ІІІ. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Проектний аналіз»

РОЗДІЛ ІV. Тести вихідного контролю знань студентів

РОЗДІЛ V. Контрольні (екзаменаційні) питання

РОЗДІЛ VІ. Карта самостійної роботи студентів

РОЗДІЛ VІІ. Оцінка навчальних модулів у балах

ДОДАТКИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[До змісту] [Наступне]

ВСТУП

Дисципліна «Проектний аналіз» вивчається студентами спеціальностей 6.050104 «Фінанси», 6.050107 «Економіка підприємства». Бюджетом навчального часу для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» передбачено 135 годин та спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» – 108 годин., у тому числі лекції, практичні заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, інша самостійна робота.

В умовах кардинальної трансформації економіки України гостро постає проблема обґрун­тування управлінських рішень, у тому числі проектних. Це потребує нового мето­дологічного підходу, відповідного інструментарію, які дозволяють уникнути похибок при підготовці проекту. Тому цілком природним є включення до складу нормативних дисциплін, при підготовці бакалаврів з фінансів та економіки підприємств, курсу «Проектний аналіз».

Виходячи з необхідності усвідомлення місця і ролі проектного аналізу у вітчизняній практиці управління, метою вивчення дисципліни є надання студентам комплексу знань з методології підготовки та реалізації проектів, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації цих проектів.

Завдання вивчення дисципліни «Проектний аналіз» полягає у опануванні основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів, ознайомленні з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведені проектного аналізу, удосконаленні процесів прийняття управлінських рішень при розробці й реалізації проектів.

Предмет: концепція, методологія, підходи і критерії визначення, порівняння, обґрун­ту­вання альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Дисципліна «Проектний аналіз» вивчає чинники і критерії, які слід врахувати на різних стадіях життєвого циклу проекту та важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів для подальшої діяльності господарюючого суб’єкта.

Розподіл та послідовність вивчення матеріалу на аудиторні заняття та в процесі позааудиторної самостійної роботи студентів здійснені таким чином, щоб забезпечити поступове оволодіння окремими темами курсу. Питання, що підлягають розкриттю, сформульовані та логічно викладені таким чином, що інформаційне навантаження на студентів зростає поступово. На самостійне вивчення винесені ті з них, що пов’язані з раніше засвоєними дисциплінами «Інвестування», «Фінансова статистика», «Економічний аналіз». Такий підхід дозволяє досягти чіткого розуміння та конкретного сприйняття кожної теми через логічне взаємоузгодження цих споріднених дисциплін.

Методичною основою при вивчені дисципліни «Проектний аналіз» є типова освітньо-про­фесійна програма підготовки бакалавра напряму 0501 «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивчені основ економічної теорії, підприємництва, мікро- та макроекономіки, інвестування, фінансів підприємства, економіки підприємства.

У результаті вивчення дисципліни «Проектний аналіз» студенти набувають не лише ґрунтовні знання, але й практичні навички.

Вони повинні знати:

ü ü термінологію проектного аналізу;

ü ü концепції, способи, методи та технологію проектного аналізу;

ü ü методологію аналізу проектів в умовах ризику та невизначеності;

ü ü порядок розгляду можливостей задоволення потреб шляхом вибору найкращого з альтернативних варіантів на різних рівнях підготовки та прийняття рішень.

Вони повинні вміти:

ü ü сформувати правильне економічне мислення у прийнятті рішень щодо розвитку діяльності у сфері економіки;

ü ü виробити практичні навички щодо процедур, прийомів та методів, які викорис­то­ву­ються міжнародними, державними і приватними організаціями при розробці та експертизі проектів;

ü ü засвоїти термінологію, головні поняття, які використовують у світовій практиці ділового спілкування при підготовці та здійсненні проектів.

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудиторних занять обов’язково повинен доповнюватися самостійною роботою студентів. Лише за такої цілеспрямованої, послі­довної, системної праці можна забезпечити успішне оволодіння курсу «Проектний аналіз».

Структура програми навчальної дисципліни «Проектний аналіз»

Опис предмета дисципліни

Проектний аналіз

[До змісту] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ

САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Вивчення студентами дисципліни «Проектний аналіз» передбачає наступні види навчаль­ної роботи:

1. 1. Лекційний курс.

2. 2. Самостійна підготовка та робота на практичних заняттях.

3. 3. Самостійна робота над окремими темами і питаннями, визначеними викладачем відповідно до програми.

4. 4. Індивідуально – консультативна робота викладача.

5. 5. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів.

6. 6. Складання іспиту, або ПМК (залік).

При використанні кредитно-модульної системи навчання в дисципліні «Проектний аналіз» для активізації навчального процесу передбачені наступні методи і засоби:

· · використання інноваційних технологій проведення занять:

- - тестування;

- - застосування інтерактивної методики проведення занять;

- - використання глобальної мережі Інтернет;

· · стимулювання науково-дослідної роботи студентів.

Розподіл видів занять з дисципліни «Проектний аналіз» регламентується навчальним і робочим планами.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Розділ ІІ

КІЛЬКІСТЬ І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ З

ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізу

Тема 1. Концепція та життєвий цикл проекту.

Тема 2. Концепція вигод і витрат у проектному аналізі, цінність грошей у часі.

Тема 3. Грошовий потік.

Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень.

Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту.

Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності.

МОДУЛЬ ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу

Тема 7. Маркетинговий аналіз.

Тема 8. Технічний аналіз.

Тема 9. Інституційний аналіз.

Тема 10. Екологічний аналіз.

Тема 11. Соціальний аналіз.

Тема 12. Фінансовий аналіз.

Тема 13. Економічний аналіз.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізу

Тема 1. Концепція та життєвий цикл проекту

Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Еволюція, концепція та принципи проектного аналізу. Економічна взаємозалежність проектів. Теоретичні підходи до класифікації про­ек­тів. Особливості управління проектом. Середовище та учасники проекту. Поняття життєвого циклу проекту. Основні етапи циклу проекту: ідентифікація, розробка, експертиза, перего­вори, реалізація, оцінка. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

Література: 2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 29.

Тема 2. Концепція вигод і витрат у проектному аналізі,

цінність грошей у часі

Поняття цінність проекту, явні та неявні вигоди і затрати. Розрахунок додаткових вигод і затрат. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Особливості визначення затрат у проектному аналізі. Класифікаційні ознаки витрат. Поняття теперішньої та майбутньої вартості. Номінальні та реальні процентні ставки. Інфляційна премія. Фактори, що впливають на вартість грошей в часі.

Література: 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 22; 23; 27.

Тема 3. Грошовий потік

Поняття грошового потоку. Проектний грошовий потік та особливості його розрахунків. Додаткові вигоди та витрати від реалізації інвестиційного проекту. Особливості розрахунку проектного грошового потоку. Загальний грошовий потік з активів. Грошовий потік кредиторам і акціонерам. Урахування інфляції у проектному аналізі.

Література: 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 23; 27; 32; 35.

Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії

прийняття проектних рішень

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Інтегральні показники. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Еквівалентний ануїтет. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. Змістовний склад груп критеріїв відбору проектів.

Література: 1–7; 9; 11; 12; 18–24; 31–34.

Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту

Управління структурою витрат за проектом. Постійні і змінні витрати. Поняття і роз­ра­хунок беззбитковості проекту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проекту: фінансової, готівкової, бухгалтерської. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

Література: 7; 9; 11; 12; 29; 39.

Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень

в умовах ризику та невизначеності

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. Різниця між ризиком та невизначеністю. Можливість усунення ризику. Причини виникнення, ознаки та наслідки різних функціональних проектних ризиків. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. Методи зниження ризику. Сценарії розвитку. Можливі реакції на зміни умов реалізації проекту.

Література: 1; 7; 9; 11; 12; 14; 22; 29; 32.

МОДУЛЬ ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу

Тема 7. Маркетинговий аналіз

Мета і завдання маркетингового аналізу. Стадії маркетингового дослідження проектних рішень. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Концепція попиту ринку. Мож­ливий вибір стратегії розвитку попиту залежно від орієнтування проекту на різні ринки та категорії споживачів. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Розробка концепції маркетингу.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

Тема 8. Технічний аналіз

Мета і завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів. Зміст робіт на різних етапах проведення технічного аналізу проектів. Визначення місце­зна­ходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проекту. Вибір технології вироб­ництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування. Організація підготовки та здійснення проекту.

Література: 7; 9; 11; 15; 12; 29; 31–34; 40.

Тема 9. Інституційний аналіз

Мета і завдання інституційного аналізу. Елементи інституційного аналізу. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект: державна політика, урядове регулювання діяльності, податкова політика, правове середовище, аналіз соціально-економічних умов, сертифікація проектів, державні гарантії інвесторам. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект: рівень управлінської команди проекту, система стимулів і мотивації, відповідність цілей та цінностей, організаційна культура компанії, діагностика організаційної структури. Функції менеджера (управлінської команди) проекту. Діагностика організаційної структури. Формальні та неформальні зв‘язки.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

Тема 10. Екологічний аналіз

Мета і суть екологічного аналізу. Зміст робіт з екологічного аналізу. Етапи проведення екологічного аналізу. Типи впливу проекту та методи його визначення на навколишнє середовище. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє сере­довище. Характеристика альтернативних технологій зниження забруднення атмосфер­ного повітря.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

Тема 11. Соціальний аналіз

Мета і завдання соціального аналізу. Основні компоненти соціального аналізу. Зміст робіт з соціального аналізу. Соціальне середовище проекту та його оцінка. Проектування соці­ального середовища проекту. Демографічні процеси та етнографічна структура населення. Індикатори, що використовуються в соціальному аналізі. Прогнозування соціального розвитку регіону.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

Тема 12. Фінансовий аналіз

Мета і завдання фінансового аналізу. Етапи проведення фінансового аналізу проекту. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту. Фінансування проекту: власні інвестиційні ресурси, залучені інвестиційні ресурси, позикові інвестиційні ресурси. Ціна власного і позикового капіталу. Проведення фінансових розрахунків інвестиційного проекту: розрахунок грошового потоку від реалізації проекту, план прибутку за проектом, розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах, графік обслуговування позик, структура джерел фінансу­вання, прогноз балансу.

Література: 5; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 26; 28; 29; 34.

Тема 13. Економічний аналіз

Мета і завдання економічного аналізу. Фактори, які впливають на економічну цінність проекту. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту. Матриця економічної ефективності та привабливості. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту. Формування фінансової та економічної паритетної ціни імпорту. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

Література: 7; 9; 11; 12; 25; 29.

Розподіл годин з дисципліни «Проектний аналіз» за видами занять

згідно з навчальним планом за фахом «Економіка підприємства»

Розподіл годин з дисципліни «Проектний аналіз» за видами занять

згідно з навчальним планом за фахом «Фінанси»

Вивчення студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом «Економіка підприємства» та «Фінанси» дисципліни «Проектний аналіз» передбачає наступні види їх роботи: лекційний курс, робота на практичних аудиторних заняттях, самостійна позаауди­торна робота над окремими темами і питаннями, визначеними викладачем, індивідуальні навчально-дослідні завдання, що виконуються кожним студентом на практичних заняттях і в позааудиторний час, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентом, мо­дуль­но-рейтинговий контроль знань студентів, підсумковий ПМК (залік) або екзамен.

Робочий графік з дисципліни «Проектний аналіз»

за фахом «Економіка підприємства» на VIII семестр 2006–2007 навчального року

Робочий графік з дисципліни «Проектний аналіз»

за фахом «Фінанси» на VIII семестр 2006–2007 навчального року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ