Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Отчет о движении денежных средств
|
|
Единица измерения: млн.руб.
| Наименование показателЕЙ | Код строки | Сумма – всего | Из нее по деятельности | ||
| текущей | инвестиционной | финансовой | |||
| Остаток денежных средств на начало года | 4 688 | X | X | X | |
| Поступило денежных средств – всего | 1 023 532 | 949 501 | 73 992 | ||
| в том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 371 810 | 371 810 | |||
| доходы от реализации внеоборотных активов | X | X | |||
| доходы от сдачи активов в аренду, лизинг | |||||
| доходы от операций с ценными бумагами | |||||
| доходы от операций с иностранной валютой | 205 598 | 205 598 | |||
| государственная помощь, целевое финансирование | 1 527 | 1 527 | |||
| поступления на строительство, включая долевое строительство | |||||
| суммы полученных кредитов | 443 339 | 370 894 | 72 445 | ||
| суммы полученных процентов по предоставленным займам | |||||
| полученные дивиденды, доходы | |||||
| полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам | |||||
| прочие поступления | 1 199 | 1 199 | |||
| Направлено денежных средств –всего | 1 002 573 | 918 544 | 84 029 | ||
| в том числе: на оплату приобретаемых активов, работ, услуг | 400 659 | 341 413 | 59 246 | ||
| расходы по выбытию внеоборотных активов | X | X | |||
| расходы по аренде, лизингу | |||||
| расходы от операций с ценными бумагами | |||||
| расходы от операций с иностранной валютой | 187 734 | 187 734 | |||
| использовано средств государственной помощи и целевого финансирования | 1 527 | 1 527 | |||
Форма № 4 лист 2
| Наименование показателЕЙ | Код строки | Сумма – всего | Из нее по деятельности | ||
| текущей | инвестиционной | финансовой | |||
| использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство | |||||
| погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним | 375 351 | 352 115 | 23 236 | ||
| уплачены дивиденды, доходы | X | X | |||
| предоставлены займы | X | X | |||
| зачислено на депозитные счета (справочно) | |||||
| расходы по оплате труда | 24 634 | 24 634 | |||
| расчеты с персоналом | |||||
| расчеты по налогам и сборам | 3 498 | 3 498 | |||
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 8 222 | 8 222 | |||
| прочие выплаты | |||||
| Остаток денежных средств на конец года – всего | 25 647 | X | X | X | |
| СПРАВОЧНО Поступило в кассу из банка | 4 778 | ||||
| Сдано в банк из кассы | 12 116 |
Руководитель
Главный бухгалтер
Утверждена
Постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь
для годового отчета за 2011 году
ПРИЛОЖЕHИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАHСУ
С __________________ 20____г. по __________________ 20____г.
КОДЫ
| форма № 5по ОКУД | ||||
| дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация ОАО" ЛЕПЕЛЬСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | по ОКЮЛП | |||
| Учетный номер плательщика | УНП | |||
| Вид деятельности | по ОКЭД | |||
| Оpганизационно-пpавовая форма | по ОКОПФ | |||
| Орган управления | по СООУ | |||
| Единица измерения млн. руб. | по ОКЕИ | |||
| Адрес |
|
|