Банковская выписка

(Банк – Банковские выписки)

После получения из банка выписки из расчетного счета необходимо отразить в программе движения денежных средств. Для этого предназначена обработка «Банковские выписки».
В табличной части обработки отражается список всех созданных выписок банка для выбранной организации и расчетного счета за определенный период.

Оформить банковскую выписку за 30.01.2015г.

Для этого нажать кнопку «Подобрать».

Организация – Аэлита

Счет в банке – Основной р\с

Дата выписки – 30.01.2015

Табличная часть:

(При этом система отбирает платежные документы по выбранному банковскому счету, ранее созданные в ИБ и неоплаченные на дату выписки).

Установить флажок þ у документов, вошедших в выписку, полученную из банка, и нажать кнопку «Сформировать строки выписки».

(При этом в выбранных документах будет проставлен реквизит «Оплачено», и будут созданы документы «Списание с р\с»).

В нижней части выписки банка можно увидеть начальный остаток по счету, итоговые суммы по приходу, по расходу и конечный остаток, которые должны соответствовать выписке из банка.

Находясь в форме выписки банка можно также создать документ
«Поступление на р\с» или «Списание с р\с».

Для этого нажать кнопку «Добавить».

В окне выбора типа документа выбрать «Поступление на р\с».

Вид операции – «Оплата от покупателя», ОК

Ввести нужные данные, нажать ОК.