Главная страница
Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Амортизационные отчисления
Руб.
Показатели
| Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)
| 1 год
| 2 год
| Третий и последующие годы, всего
| Всего
| по кварталам
|
|
| Всего
| по кварталам
|
|
|
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего
| 7 938 333
| 7 938 333
| 7 868 547
| 7 665 526
| 7 462 506
| 7 259 484
| 7 401 985
| 7 194 472
| 6 981 265
| 6 768 058
| 6 412 350
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) по бизнес-плану, всего
|
| 7 938 333
| 7 938 333
| 7 868 547
| 7 665 526
| 7 462 506
| 7 259 484
| 7 401 985
| 7 194 472
| 6 981 265
| 6 768 058
| 6 412 350
| из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование
|
| 7 938 333
| 7 938 333
| 7 868 547
| 7 665 526
| 7 462 506
| 7 259 484
| 7 401 985
| 7 194 472
| 6 981 265
| 6 768 058
| 6 412 350
| нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в) начисленная амортизация по проекту
|
| 678 849
| 69 786
| 203 021
| 203 021
| 203 021
| 847 134
| 207 513
| 213 207
| 213 207
| 213 207
| 852 827
| г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту
|
| 7 259 484
| 7 868 547
| 7 665 526
| 7 462 506
| 7 259 484
| 6 412 350
| 7 194 472
| 6 981 265
| 6 768 058
| 6 554 851
| 5 559 523
| 2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану
| | | | | | | | | | | | а) всего
|
|
|
| 6 771 100
| 6 742 200
| 6 713 300
| 6 684 400
| 6 684 400
| 6 655 500
| 6 626 600
| 6 597 700
| 6 568 800
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
| 1, 7
| 6 800 000
| 6 800 000
| 6 771 100
| 6 742 200
| 6 713 300
| 6 684 400
| 6 684 400
| 6 655 500
| 6 626 600
| 6 597 700
| 6 568 800
| оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) начисленная амортизация
|
| 115 600
| 28 900
| 28 900
| 28 900
| 28 900
| 115 600
| 28 900
| 28 900
| 28 900
| 28 900
| 115 600
| в) остаточная стоимость
|
| 6 684 400
| 6 771 100
| 6 742 200
| 6 713 300
| 6 684 400
| 6 568 800
| 6 655 500
| 6 626 600
| 6 597 700
| 6 568 800
| 6 453 200
| 3. Начисленная амортизация, всего
| 794 449
| 98 686
| 231 921
| 231 921
| 231 921
| 962 734
| 236 413
| 242 107
| 242 107
| 242 107
| 968 427
| 4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов
| 13 943 884
| 14 639 647
| 14 407 726
| 14 175 806
| 13 943 884
| 12 981 150
| 13 849 972
| 13 607 865
| 13 365 758
| 13 123 651
| 12 012 723
|
Таблица 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
Руб.
Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год Всего
|
| Всего
| по кварталам
|
|
| Всего
| по кварталам
|
|
|
|
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Общая выручка о реализации продукции
| 54 512 640
|
| 18 170 880
| 18 170 880
| 18 170 880
| 86 311 680
| 18 170 880
| 22 713 600
| 22 713 600
| 22 713 600
| 90 854 400
| 2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции
| 838 656
|
| 279 552
| 279 552
| 279 552
| 1 118 208
| 279 552
| 279 552
| 279 552
| 279 552
| 1 118 208
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины
| 374 964
|
| 374 964
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов
| 53 299 020
|
| 17 516 364
| 17 891 328
| 17 891 328
| 85 193 472
| 17 891 328
| 22 434 048
| 22 434 048
| 22 434 048
| 89 736 192
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции
| 22 025 674
| 1 243 485
| 7 390 865
| 5 976 293
| 7 415 031
| 33 208 402
| 8 951 834
| 8 186 663
| 8 098 882
| 7 971 023
| 31 722 767
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию
| 3 065 168
| 181 658
| 1 053 009
| 772 658
| 1 057 843
| 4 189 769
| 1 173 011
| 1 014 852
| 1 002 421
| 999 485
| 3 920 404
| 6. Амортизационные отчисления
| 794 449
| 98 686
| 231 921
| 231 921
| 231 921
| 962 734
| 236 413
| 242 107
| 242 107
| 242 107
| 968 427
| 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего
| 415 589
|
| 102 322
| 157 084
| 156 183
| 744 835
| 154 584
| 184 508
| 203 322
| 202 421
| 71 895
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) земельный налог
| 5 000
|
|
| 2 500
| 2 500
| 5 000
|
|
| 2 500
| 2 500
| 5 000
| б) налог на пользователей автодорог
| 410 589
|
| 102 322
| 154 584
| 153 683
| 739 835
| 154 584
| 184 508
| 200 822
| 199 921
| 66 895
| 8. Финансовый результат (прибыль)
| 30 063 308
| -1 342 171
| 9 791 256
| 11 526 030
| 10 088 193
| 50 277 501
| 8 548 497
| 13 820 770
| 13 889 737
| 14 018 497
| 56 973 103
| 9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего
| 211 678
|
| 62 864
| 74 694
| 73 511
| 284 458
| 72 375
| 71 895
| 70 711
| 69 477
| 265 209
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) налог ни имущество
| 208 630
|
| 62 051
| 73 881
| 72 698
| 281 206
| 71 562
| 71 082
| 69 898
| 68 664
| 262 596
| б) налог на рекламу
| 2 400
|
|
|
|
| 2 400
|
|
|
|
| 2 400
| в) налог на содержание милиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль
| 1 885 938
|
| 859 766
| 637 891
| 388 281
|
|
|
|
|
|
| 11. Налогооблагаемая прибыль
| 27 965 692
| -1 342 780
| 8 868 626
| 10 813 445
| 9 626 401
| 49 993 043
| 8 476 122
| 13 748 875
| 13 819 026
| 13 949 020
| 56 707 894
| 12. Налог на прибыль
| 8 389 708
|
| 2 660 588
| 3 244 033
| 2 887 920
| 14 997 913
| 2 542 837
| 4 124 663
| 4 145 708
| 4 184 706
| 17 012 368
| 13. Чистая прибыль
| 21 461 922
| -1 342 780
| 7 067 804
| 8 207 302
| 7 126 762
| 34 995 130
| 5 933 285
| 9 624 213
| 9 673 318
| 9 764 314
| 39 695 526
| 14. Платежи в бюджет
| 7 165 426
| -181 049
| 2 427 280
| 2 982 706
| 2 339 324
| 12 955 645
| 1 876 336
| 3 645 766
| 3 696 872
| 3 736 671
| 14 547 276
|
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат
Руб.
Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год Всего
|
| Всего
| по кварталам
|
|
| Всего
| по кварталам
|
|
|
|
|
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность по производству и сбыту продукции
| 1. Денежные поступления, всего
| 54 512 640
|
| 18 170 880
| 18 170 880
| 18 170 880
| 86 311 680
| 18 170 880
| 22 713 600
| 22 713 600
| 22 713 600
| 90 854 400
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) поступления от продажи продукции
| 54 512 640
|
| 18 170 880
| 18 170 880
| 18 170 880
| 86 311 680
| 18 170 880
| 22 713 600
| 22 713 600
| 22 713 600
| 90 854 400
| б) прочие доходы от производственной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Денежные выплаты, всего
| 29 191 101
| 1 062 436
| 9 818 145
| 8 958 999
| 9 754 354
| 46 164 046
| 10 828 170
| 11 832 428
| 11 795 754
| 11 707 694
| 46 270 043
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) затраты по производству и сбыту продукции
| 22 025 674
| 1 243 485
| 7 390 865
| 5 976 293
| 7 415 031
| 33 208 402
| 8 951 834
| 8 186 663
| 8 098 882
| 7 971 023
| 31 722 767
| б) платежи в бюджет
| 7 165 426
| -181 049
| 2 427 280
| 2 982 706
| 2 339 324
| 12 955 645
| 1 876 336
| 3 645 766
| 3 696 872
| 3 736 671
| 14 547 276
| 3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции
| 25 321 539
| -1 062 436
| 8 352 735
| 9 211 881
| 8 416 526
| 40 147 634
| 7 342 710
| 10 881 172
| 10 917 846
| 11 005 906
| 44 584 357
| Инвестиционная деятельность
| 4. Поступление средств, всего
| 400 000
| 400 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) денежные средства претендента на начало реализации проекта
| 400 000
| 400 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) продажа имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в) продажа финансовых активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Выплаты, всего
| 11 050 000
| 9 275 880
| 592 537
| 589 047
| 592 537
| 2 505 667
| 731 547
| 592 537
| 589 047
| 592 537
| 2 363 167
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности
| -10 650 000
| -8 875 880
| -592 537
| -589 047
| -592 537
| -2 505 667
| -731 547
| -592 537
| -589 047
| -592 537
| -2 363 167
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности
| 14 671 539
| -9 938 316
| 7 760 198
| 8 622 834
| 7 823 989
| 37 641 967
| 6 611 163
| 10 288 635
| 10 328 800
| 10 413 369
| 42 221 190
| Сальдо потока нарастающим итогом
| 14 671 539
| 4 733 223
| 12 493 422
| 21 116 256
| 28 940 245
| 66 582 212
| 73 193 375
| 83 482 009
| 93 810 809
| 104 224 178
| 146 445 368
| Финансовая деятельность
| 8. Поступление средств, всего
| 10 650 000
| 10 650 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) поступления от продажи своих акций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них продажа государству
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) кредиты
| 10 650 000
| 10 650 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе государственная поддержка
| 10 650 000
| 10 650 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в) займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Выплата средств, всего
| 11 204 688
|
| 2 191 016
| 4 631 641
| 4 382 031
| 1 331 250
| 1 331 250
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)
| 1 885 938
|
| 859 766
| 637 891
| 388 281
|
|
|
|
|
|
| из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
| 1 885 938
|
| 859 766
| 637 891
| 388 281
|
|
|
|
|
|
| по кредитам коммерческих банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по другим заемным средствам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) погашение основного долга, всего
| 9 318 750
|
| 1 331 250
| 3 993 750
| 3 993 750
| 1 331 250
| 1 331 250
|
|
|
|
| из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
| 9 318 750
|
| 1 331 250
| 3 993 750
| 3 993 750
| 1 331 250
| 1 331 250
|
|
|
|
| по кредитам коммерческих банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по другим заемным средствам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в) выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности
| -554 688
| 10 650 000
| -2 191 016
| -4 631 641
| -4 382 031
| -1 331 250
| -1 331 250
|
|
|
|
| 11. Общее сальдо потока
| 14 116 851
| 711 684
| 5 569 182
| 3 991 193
| 3 441 958
| 36 310 717
| 5 279 913
| 10 288 635
| 10 328 800
| 10 413 369
| 42 221 190
| 12.Сальдо потока нарастающим итогом
| 14 116 851
| 14 828 535
| 20 397 718
| 24 388 911
| 27 830 869
| 64 141 586
| 69 421 499
| 79 710 133
| 90 038 933
| 100 452 302
| 142 673 492
|
Таблица 10
|