Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Річний звіт за 2011 рік. Інформація про основні засоби та чисті активи Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби
|
|
Інформація про основні засоби та чисті активи
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 14321.000 | 17218.000 | 0.000 | 0.000 | 14321.000 | 17218.000 |
| - будівлі та споруди | 7218.000 | 10255.000 | 0.000 | 0.000 | 7218.000 | 10255.000 |
| - машини та обладнання | 5822.000 | 5710.000 | 0.000 | 0.000 | 5822.000 | 5710.000 |
| - транспортні засоби | 138.000 | 171.000 | 0.000 | 0.000 | 138.000 | 171.000 |
| - інші | 1143.000 | 1082.000 | 0.000 | 0.000 | 1143.000 | 1082.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 14321.000 | 17218.000 | 0.000 | 0.000 | 14321.000 | 17218.000 |
| Опис: | Основнi засоби за залишковою вартiстю на кiнець звiтного перiоду становлять 17218, 0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 58, 87%. |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | за звітний період | за період попередній звітному |
| Розрахункова вартість чистих активів, грн. | 10553.000 | 10517.000 |
| Статутний капітал, грн. | 649.000 | 649.000 |
| Скоригований статутний капітал, грн. | 649.000 | 649.000 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2" Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв(10553.000 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу(649.000 тис.грн.).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |
Інформація про обсяги виробництва та собівартість реалізованої продукції
Інформація про обсяги | Інформація про собівартість
| N з/п | Основні види продукції | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
| у натуральній формі | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| Хлiбобулочнi вироби | 85310.00 | 100.00 | 21517, 5 тонн | 85313.50 | 100.00 |
Річний звіт за 2011 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | |||
| Первісна вартість | |||
| Накопичена амортизація | |||
| Незавершене будівництво | |||
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | |||
| Первісна вартість | |||
| Знос | |||
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | |||
| первісна вартість | |||
| накопичена амортизація | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | |||
| інші фінансові інвестиції | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | |||
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | |||
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | |||
| Знос інвестиційної нерухом | |||
| Відстрочені податкові активи | |||
| Гудвіл | |||
| Інші необоротні активи | |||
| Усього за розділом І | |||
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | |||
| поточні біологічні активи | |||
| незавершене виробництво | |||
| готова продукція | |||
| Товари | |||
| Векселі одержані | |||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | |||
| первісна вартість | |||
| резерв сумнівних боргів | |||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | |||
| за виданими авансами | |||
| з нарахованих доходів | |||
| із внутрішніх розрахунків | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | |||
| Поточні фінансові інвестиції | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | |||
| у т. ч. в касі | |||
| в іноземній валюті | |||
| Інші оборотні активи | |||
| Усього за розділом ІІ | |||
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | |||
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | |||
| Баланс |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | |||
| Пайовий капітал | |||
| Додатково вкладений капітал | |||
| Інший додатковий капітал | |||
| Резервний капітал | |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | |||
| Неоплачений капітал | |||
| Вилучений капітал | |||
| Усього за розділом І | |||
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | |||
| Інші забезпечення | |||
| Сума страхових резервів | |||
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | |||
| Цільове фінансування | |||
| Усього за розділом ІІ | |||
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | |||
| Довгострокові фінансові зобов'язання | |||
| Відстрочені податкові зобов'язання | |||
| Інші довгострокові зобов'язання | |||
| Усього за розділом ІІІ | |||
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | |||
| Векселі видані | |||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | |||
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | |||
| з бюджетом | |||
| з позабюджетних платежів | |||
| зі страхування | |||
| з оплати праці | |||
| з учасниками | |||
| із внутрішніх розрахунків | |||
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | |||
| Інші поточні зобов'язання | |||
| Усього за розділом IV | |||
| V. Доходи майбутніх періодів | |||
| Баланс |
| ПІБ керівника | Рудий Василь Петрович |
| ПІБ головного бухгалтера | Остапенко Людмила Миколаївна |
| Примітки: Основнi засоби По завершеннi капiтального ремонту основних засобiв та капiтального будiвництва вiдповiднi накопиченi витрати зараховуються як вартiсть основних засобiв з подальшою амортизацiєю (за принципом отримання бiльших економiчних вигод у майбутньому). Пiдприємство нараховує амортизацiю iз застосуванням прямолiнiйного методу. За яким сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання. Наявнiсть основних засобiв на початок та кiнець звiтного перiоду, а також їх рух наводиться у роздiлi II форми № 5 фiнансової звiтностi. Переоцiнка повнiстю зношених основних засобiв на пiдприємствi не здiйснювалась. Сума придбаних капiтальних iнвестицiй у основнi засоби в 2011 роцi склала 4452, 00 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи Стаття " Вiдстроченi податковi активи" та стаття " Поточнi зобов'язання з бюджетом" включають до себе тимчасовi рiзницi: з авансiв, отриманих та виданих, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв та iншi. За 2011 рiк зменшена сума нарахованого вiдстроченого податкового активу. Станом на 31.12.2011 року вiдстроченi податковi активи складають 83, 00 тис грн. Запаси Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за первiсною вартiстю, що не перевищує чистої реалiзацiйної вартостi. Склад запасiв станом на кiнець року наведений у роздiлi VIII форми № 5 фiнансової звiтностi. Дебiторська заборгованiсть Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, дебiторiв. За 2011 рiк пiдприємством не нараховано резерв сумнiвних боргiв, бо заборгованiсть є поточною та має погаситися на початку 2012 року. Стаття балансу " Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" станом на 31.12.2011р. включає (тис. грн.): - розрахунки iз спiвробiтниками за позичками - 2 тис.грн. - розрахунки з iншими кредиторами - 7922 тис.грн. - розрахунки за виданими авансами, наданих iншим пiдприємствам у рахунок наступних платежiв - 5448 тис.грн. - iншi - 15 тис.грн. Разом - 13387 тис.грн. Грошовi кошти. Загальна сума грошових коштiв на кiнець року 758 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. нiяких обмежень щодо використання грошових коштiв, що знаходяться на рахунках, немає. Iншi оборотнi активи Стаття балансу " Iншi оборотнi активи" станом на 31.12.2011 року включає сальдо субрахунку 643 " Податковi зобов'язання". Статутний капiтал. Станом на 31.12.2011 рiк статутний фонд ПрАТ " Миколаївхлiб" склав 649, 0 тис. грн. Вiн складається з 2595200 простих iменних акцiй номiналом 0, 25 грн. кожна. На протязi 2011 року вiдбулися змiни вiдносно утримувачiв акцiй пiдприємства. № зIп Назва пiдприємства Кiлькiсть ЦП, шт Номiнальна вартiсть, тис.грн. Частка в СФ, % 1 Табалов А.О. 632364 158, 1 24, 3 2 ТОВ " Трейдкомконсалт" 316181 79, 0 12, 2 3 ТОВ " Трансагро" 611114 152, 7 23, 5 4 ЗАТ Iнвестицiйна компанiя " IТТ-Iнвест" 418 0, 1 0, 02 5 АТ Iнвестицiйна компанiя " Слобiдська" 425 0, 1 0, 02 6 ВАТ " ЗНКIФ " Каскад-Iнвест" 632363 158, 1 24, 4 7 ТОВ " Глобус-Iнвест" 316183 79, 0 12, 2 8 КСП " Восток" 1960 0, 5 0, 08 9 Фiзичнi особи 84192 21, 2 3, 28 Всього за власниками 2595200 648, 8 100 Забезпечення наступних витрат i платежiв. Залишок забезпечень з виплат персоналу по вiдпусткам на кiнець звiтного перiоду складає 855, 0 тис. грн. Очiкуваний термiн погашення - 2012 рiк. Довгостроковi зобов'язання. Стаття балансу " Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" станом на 31.12.11г. складає 552, 0 тис.грн. i включає сальдо субрахунку " Довгостроковi векселi виданi в нацiональнiй валютi", строк пред'явлення яких не ранiше 2012 року. Кредиторська заборгованiсть (зобов'язання). Станом на 31.12.2011 р. загальна поточна кредиторська заборгованiсть складає 41484 тис. грн. Стаття балансу " Iншi поточнi зобов'язання" включає заборгованiсть перед пiдзвiтними особами, по внутрiшнiм розрахункам (алiментам, профком по профспiлковим внескам). |
|
|