Главная страница
Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Задание 25
Провести анализ состояния государственного внешнего долга по данным Банка России и Минфина России.
Таблица 38 – Внешний долг РФ на начало года по данным Банка России, млрд долл. США
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего
| 160, 0
| 257, 2
| 313, 2
| 463, 9
| 480, 5
| 467, 2
| 488, 9
| Краткосрочные долговые обязательства
| ...
| 43, 5
| 56, 6
| 99, 7
| 73, 5
| 52, 7
| 60, 2
| Долгосрочные долговые обязательства
| ...
| 213, 7
| 256, 6
| 364, 2
| 407, 0
| 414, 5
| 428, 7
| Органы государственного управления
| 116, 7
| 71, 1
| 44, 7
| 37, 4
| 29, 5
| 31, 3
| 34, 5
| Краткосрочные обязательства
| ...
| 6, 5
| 2, 4
| 1, 7
| 1, 7
| 0, 5
| 0, 4
| Долгосрочные обязательства
| ...
| 64, 6
| 42, 3
| 35, 7
| 27, 8
| 30, 8
| 34, 1
| Из долга органов государственного управления:
|
|
|
|
|
|
|
| новый российский долг
| 49, 7
| 35, 7
| 33, 8
| 28, 7
| 23, 6
| 26, 3
| 29, 3
| Окончание таблицы 38
|
|
|
|
|
|
|
| долг бывшего СССР
| 65, 8
| 34, 3
| 9, 4
| 7, 1
| 4, 6
| 3, 2
| 2, 9
| долг субъектов РФ
| 1, 2
| 1, 2
| 1, 5
| 1, 5
| 1, 3
| 1, 8
| 2, 4
| Органы денежно-кредитного регулирования
| 11, 9
| 11, 0
| 3, 9
| 1, 9
| 2, 8
| 14, 6
| 12, 0
| Краткосрочные обязательства
| ...
| 11, 0
| 3, 9
| 1, 9
| 2, 8
| 5, 7
| 3, 3
| Долгосрочные обязательства
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| 8, 9
| 8, 7
| Банки
| 9, 0
| 50, 1
| 101, 2
| 163, 6
| 166, 3
| 127, 2
| 144, 2
| Краткосрочные обязательства
| ...
| 20, 3
| 39, 5
| 53, 6
| 42, 8
| 27, 3
| 39, 2
| Долгосрочные обязательства
| ...
| 29, 9
| 61, 7
| 110, 0
| 123, 5
| 99, 9
| 105, 0
| Прочие секторы
| 22, 4
| 125, 0
| 163, 4
| 261, 0
| 282, 0
| 294, 1
| 298, 2
| Краткосрочные обязательства
| ...
| 5, 8
| 10, 9
| 42, 4
| 26, 3
| 19, 3
| 17, 3
| Долгосрочные обязательства
| ...
| 119, 2
| 152, 5
| 218, 6
| 255, 7
| 274, 8
| 280, 9
| Внешний долг РФ, в процентах к ВВП
| 61, 7
| 34, 3
| 30, 6
| 34, 2
| 34, 2
| 36, 4
| 33, 0
|
Таблица 39 – Внешний долг РФ на начало года по данным Минфина России, млрд долл. США
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
| Государственный внешний долг (включая обязательства бывш.СССР, принятые РФ)
| 139, 3
| 76, 5
| 52, 0
| 44, 9
| 40, 5
| 37, 6
| 40, 0
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность странам - участницам Парижского клуба
| 46, 1
| 25, 2
| 3, 1
| 1, 8
| 1, 4
| 1, 0
| 0, 8
| задолженность странам, не вошедшим в Парижский клуб
| 17, 5
| 5, 7
| 5, 2
| 3, 7
| 3, 3
| 3, 1
| 2, 8
| коммерческая задолженность
| 6, 0
| 1, 1
| 0, 8
| 0, 7
| 1, 2
| 0, 8
| 0, 1
| задолженность перед международными финансовыми организациями
| 16, 2
| 5, 7
| 5, 5
| 5, 0
| 4, 5
| 3, 8
| 3, 1
| задолженность по облигационным займам
| 36, 4
| 31, 5
| 31, 9
| 28, 6
| 27, 7
| 26, 2
| 30, 5
| задолженность по облигациям внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ)
| 10, 8
| 7, 1
| 4, 9
| 4, 5
| 1, 8
| 1, 8
| 1, 8
| задолженность по кредитам Внешэкономбанка, предоставленным за счет средств Банка России
| 6, 4
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| предоставление гарантий РФ в иностранной валюте
| -
| 0, 3
| 0, 6
| 0, 6
| 0, 6
| 0, 9
| 0, 9
|
Таблица 40 – Внешний долг РФ на 2012 год по данным Банка России, млн долл. США
Наименование
| 01.01.2012
| 01.04.2012
| 01.07.2012
|
|
|
|
| Всего
| 545 387
| 565 274
| 572 667
| Органы государственного управления
| 34 688
| 36 344
| 41 133
| Федеральные органы управления
| 33 573
| 35 191
| 40 358
| Новый российский долг
| 31 062
| 32 781
| 38 043
| кредиты международных финансовых организаций
| 2 529
| 2 358
| 2 224
| МБРР
| 2 069
| 1 912
| 1 799
| прочие
| 460
| 445
| 425
| прочие кредиты
|
|
|
| ценные бумаги в иностранной валюте
| 21 693
| 20 921
| 26 745
| еврооблигации 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2028 и 2042 годов погашения
| 6 200
| 6 049
| 11 861
| еврооблигации 2030 года погашения (выпущенные при второй реструктуризации задолженности перед Лондонским клубом кредиторов)
| 15 492
| 14 872
| 14 884
| ценные бумаги в российских рублях
| 5 938
| 8 673
| 8 320
| ОФЗ
| 3 325
| 5 821
| 5 831
| еврооблигации 2018 г. погашения
| 2 613
| 2 853
| 2 489
| прочая задолженность
|
|
|
| Долг бывшего СССР
| 2 510
| 2 410
| 2 315
| кредиты стран-членов Парижского клуба кредиторов
|
|
|
| задолженность перед бывшими социалистическими странами
| 1 013
| 1 033
|
| задолженность перед прочими официальными кредиторами
| 1 444
| 1 325
| 1 280
| прочая задолженность
|
|
|
| Субъекты РФ
| 1 116
| 1 152
|
| кредиты
|
|
|
| ценные бумаги в российских рублях
|
|
|
| Органы денежно-кредитного регулирования
| 11 210
| 11 529
| 11 232
| наличная национальная валюта и депозиты
| 2 499
| 2 741
| 2 623
| прочая задолженность (распределение СДР)
| 8 710
| 8 788
| 8 609
| Банки
| 162 833
| 169 283
| 175 411
| долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования
|
|
| 1 279
| кредиты
|
|
| 1 793
| текущие счета и депозиты
| 154 769
| 155 875
| 161 416
| долговые ценные бумаги
| 4 472
| 8 809
| 8 269
| прочая задолженность
| 2 410
| 3 369
| 2 654
| Прочие секторы
| 336 656
| 348 118
| 344 891
| долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования
| 84 681
| 88 259
| 89 336
| кредиты
| 232 995
| 240 490
| 235 574
| долговые ценные бумаги
| 12 271
| 11 886
| 9 588
| торговые кредиты
| 2 418
| 2 852
| 2 832
| задолженность по финансовому лизингу
| 2 357
| 2 297
| 2 322
| прочая задолженность
| 1 934
| 2 334
| 5 239
|
Таблица 41 – Внешний долг РФ на 2012 год по данным Банка России по срокам погашения и финансовым инструментам, млн долл. США
Наименование
| 01.01.2012
| 01.04.2012
| 01.07.2012
|
|
|
|
| Всего:
| 545 387
| 565 274
| 572 667
| Краткосрочные обязательства
| 69 237
| 72 066
| 79 256
| Долгосрочные обязательства
| 476 149
| 493 208
| 493 411
| Органы государственного управления
| 34 688
| 36 344
| 41 133
| Краткосрочные обязательства
|
|
|
| Прочие долговые обязательства
|
|
|
| Долгосрочные обязательства
| 34 258
| 35 906
| 40 731
| Долговые ценные бумаги
| 28 219
| 30 204
| 35 327
| Ссуды и займы
| 6 039
| 5 702
| 5 404
| Органы денежно-кредитного регулирования
| 11 210
| 11 529
| 11 232
| Краткосрочные обязательства
| 2 499
| 2 741
| 2 623
| Наличная национальная валюта и депозиты
| 2 499
| 2 741
| 2 623
| Долгосрочные обязательства
| 8 710
| 8 788
| 8 609
| Прочие долговые обязательства (распределение СДР)
| 8 710
| 8 788
| 8 609
| Банки (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами)
| 162 192
| 168 361
| 174 132
| Краткосрочные обязательства
| 48 874
| 49 844
| 53 011
| Долговые ценные бумаги
|
| 4 992
| 4 716
| Ссуды и займы
|
|
| 1 793
| Текущие счета и депозиты
| 45 614
| 41 922
| 44 594
| Прочие долговые обязательства
| 1 860
| 2 623
| 1 908
| Долгосрочные обязательства
| 113 318
| 118 516
| 121 121
| Долговые ценные бумаги
| 3 614
| 3 817
| 3 553
| Депозиты
| 109 155
| 113 954
| 116 822
| Прочие долговые обязательства
|
|
|
| Прочие секторы (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования)
| 251 975
| 259 859
| 255 556
| Краткосрочные обязательства
| 17 434
| 19 043
| 23 220
| Ссуды и займы
| 13 083
| 13 856
| 15 149
| Окончание таблицы 41
|
|
|
| Торговые кредиты
| 2 418
| 2 852
| 2 832
| Прочие долговые обязательства
| 1 934
| 2 334
| 5 239
| Долгосрочные обязательства
| 234 541
| 240 817
| 232 336
| Долговые ценные бумаги
| 12 271
| 11 886
| 9 588
| Ссуды и займы
| 222 270
| 228 930
| 222 747
| Банки и прочие секторы – долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования
| 85 322
| 89 181
| 90 614
| Банки
|
|
| 1 279
| Прочие секторы
| 84 681
| 88 259
| 89 336
|
Таблица 42 – Внешний долг РФ на 2012 год по данным Банка России (аналитическое представление), млн долл. США
Наименование
| 01.01.2012
| 01.04.2012
| 01.07.2012
|
|
|
|
| Внешний долг РФ
| 545 387
| 565 274
| 572 667
| Краткосрочные обязательства
| 69 237
| 72 066
| 79 256
| Долгосрочные обязательства
| 476 149
| 493 208
| 493 411
| Внешний долг государственного сектора в расширенном определении
| 221 852
| 231 061
| 243 897
| Краткосрочные обязательства
| 18 239
| 18 657
| 22 436
| Долгосрочные обязательства
| 203 613
| 212 403
| 221 461
| Органы государственного управления
| 34 688
| 36 344
| 41 133
| Краткосрочные обязательства
|
|
|
| Долгосрочные обязательства
| 34 258
| 35 906
| 40 731
| Центральный банк
| 11 210
| 11 529
| 11 232
| Краткосрочные обязательства
| 2 499
| 2 741
| 2 623
| Долгосрочные обязательства
| 8 710
| 8 788
| 8 609
| Банки
| 73 232
| 78 631
| 85 472
| Краткосрочные обязательства
| 14 095
| 14 051
| 17 962
| Долгосрочные обязательства
| 59 138
| 64 580
| 67 510
| Прочие секторы
| 102 721
| 104 556
| 106 060
| Краткосрочные обязательства
| 1 215
| 1 427
| 1 449
| Долгосрочные обязательства
| 101 507
| 103 129
| 104 611
| Внешний долг частного сектора
| 323 535
| 334 213
| 328 770
| Краткосрочные обязательства
| 50 998
| 53 409
| 56 820
| Долгосрочные обязательства
| 272 537
| 280 804
| 271 950
| Банки
| 89 600
| 90 652
| 89 939
| Краткосрочные обязательства
| 34 780
| 35 794
| 35 050
| Окончание таблицы 42
|
|
|
| Долгосрочные обязательства
| 54 821
| 54 858
| 54 889
| Прочие секторы
| 233 935
| 243 562
| 238 831
| Краткосрочные обязательства
| 16 219
| 17 615
| 21 771
| Долгосрочные обязательства
| 217 716
| 225 946
| 217 060
|
Таблица 43 – Внешний долг РФ на 2012 год по данным Банка России (в национальной и иностранной валюте), млн долл. США
Наименование
| 01.04.2012
| 01.07.2012
| Всего:
| 565 274
| 572 667
| Иностранная валюта
| 416 092
| 432 584
| Окончание Национальная валюта
| 149 182
| 140 083
| Органы государственного управления
| 36 344
| 41 133
| Иностранная валюта
| 27 061
| 32 551
| Национальная валюта
| 9 282
| 8 582
| Органы денежно-кредитного регулирования
| 11 529
| 11 232
| Иностранная валюта
| 8 788
| 8 609
| Национальная валюта
| 2 741
| 2 623
| Банки (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования)
| 168 361
| 174 132
| Иностранная валюта
| 131 984
| 139 827
| Национальная валюта
| 36 376
| 34 305
| Прочие секторы (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования)
| 259 859
| 255 556
| Иностранная валюта
| 189 932
| 189 619
| Национальная валюта
| 69 927
| 65 937
| Банки и прочие секторы - долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования
| 89 181
| 90 614
| Иностранная валюта
| 58 326
| 61 979
| Национальная валюта
| 30 855
| 28 636
|
Таблица 44 – Валютная структура внешнего долга РФ на 2012 год по данным Банка России
Наименование
| 01.01.2012
| 01.04.2012
| 01.07.2012
| млрд долл. США
| удель-ный вес, %
| млрд долл. США
| удель-ный вес, %
| млрд долл. США
| удель-ный вес, %
| Всего:
| 545, 4
|
| 565, 3
|
| 572, 7
|
| Доллар США
| 333, 3
|
| 337, 0
|
| 356, 7
|
| Российский рубль
| 131, 1
|
| 149, 2
|
| 140, 1
|
| Евро
| 64, 1
|
| 62, 0
|
| 58, 4
|
| Прочие валюты
| 16, 8
|
| 17, 1
|
| 17, 5
|
| Органы государственного управления
| 34, 7
|
| 36, 3
|
| 41, 1
|
| Доллар США
| 26, 2
|
| 25, 2
|
| 30, 7
|
| Российский рубль
| 6, 5
|
| 9, 3
|
| 8, 6
|
| Евро
| 0, 6
|
| 0, 6
|
| 0, 5
|
| Прочие валюты
| 1, 4
|
| 1, 3
|
| 1, 3
|
| Органы денежно-кредитного регулирования
| 11, 2
|
| 11, 5
|
| 11, 2
|
| Доллар США
|
|
|
|
|
|
| Российский рубль
| 2, 5
|
| 2, 7
|
| 2, 6
|
| Евро
|
|
|
|
|
|
| Прочие валюты
| 8, 7
|
| 8, 8
|
| 8, 6
|
| Банки
| 162, 8
|
| 169, 3
|
| 175, 4
|
| Доллар США
| 107, 7
|
| 113, 7
|
| 123, 3
|
| Российский рубль
| 32, 7
|
| 36, 9
|
| 34, 8
|
| Евро
| 17, 8
|
| 13, 5
|
| 12, 8
|
| Прочие валюты
| 4, 6
|
| 5, 2
|
| 4, 4
|
| Прочие секторы
| 336, 7
|
| 348, 1
|
| 344, 9
|
| Доллар США
| 199, 5
|
| 198, 1
|
| 202, 6
|
| Российский рубль
| 89, 3
|
| 100, 3
|
| 94, 0
|
| Евро
| 45, 7
|
| 47, 9
|
| 45, 0
|
| Прочие валюты
| 2, 1
|
| 1, 8
|
| 3, 2
|
| Таблица 45 – Структура государственного внешнего долга РФ (в соответствии с БК РФ) по периодам 2012 года
Категория долга
| 01.01.2012
| 01.04.2012
| 01.07.2012
| 01.10.2012
| млн долл.
| млн
евро
| млн долл.
| млн
евро
| млн долл.
| млн
евро
| млн долл.
| млн
евро
| Государственный внешний долг РФ (и обязательства бывшего СССР)
| 35 801, 4
| 27 660, 8
| 34 819, 9
| 26 070, 7
| 41 540, 1
| 32 989, 3
| 40 544, 8
| 31 354, 8
| Задолженность перед официальными кредиторами - членами Парижского клуба, не являвшаяся предметом реструктуризации
| 549, 0
| 424, 1
| 468, 6
| 350, 9
| 428, 8
| 340, 5
| 385, 0
| 297, 7
| Задолженность перед официальными кредиторами - не членами Парижского клуба
| 1 447, 8
| 1 118, 6
| 1 326, 3
| 993, 0
| 1 282, 0
| 1 018, 1
| 1 131, 1
| 874, 7
| Задолженность перед официальными кредиторами - бывшими странами СЭВ
| 1 000, 6
| 773, 1
| 1 019, 6
| 763, 4
| 975, 2
| 774, 5
| 984, 0
| 761, 0
| Коммерческая задолженность бывшего СССР
| 55, 8
| 43, 1
| 56, 7
| 42, 5
| 55, 4
| 44, 0
| 55, 9
| 43, 2
| Задолженность перед международными финансовыми организациями
| 2 531, 5
| 1 955, 9
|
|
| 2 228, 2
| 1 769, 5
| 2 097, 0
| 1 621, 7
| Задолженность по внешним облигационным займам
| 29 183, 4
| 22 547, 7
| 28 546, 9
| 21 373, 8
| 35 546, 9
| 28 229, 8
| 34 910, 4
| 26 997, 5
| Задолженность по ОВГВЗ
| 24, 4
| 18, 8
| 24, 1
| 18, 1
| 11, 0
| 8, 7
| 10, 7
| 8, 3
| Государственные гарантии РФ в иностранной валюте
| 1 008, 9
| 779, 5
| 1 017, 0
| 761, 5
| 1 012, 6
| 804, 2
| 970, 7
| 750, 7
| Таблица 46 – Объём государственного внутреннего долга РФ
По состоянию на
| Объем государственного внутреннего долга РФ, млрд руб.
| всего
| в т.ч. государственные гарантии РФ в валюте РФ
| 01.01.2000
| 578, 23
| 0, 82
| 01.01.2001
| 557, 42
| 1, 02
| 01.01.2002
| 533, 51
| 0, 02
| 01.01.2003
| 679, 91
| 8, 62
| 01.01.2004
| 682, 02
| 5, 58
| 01.01.2005
| 778, 47
| 12, 93
| 01.01.2006
| 875, 43
| 18, 86
| 01.01.2007
| 1064, 88
| 31, 23
| 01.01.2008
| 1301, 15
| 46, 68
| 01.01.2009
| 1499, 82
| 72, 49
| 01.01.2010
| 2094, 73
| 251, 36
| 01.01.2011
| 2940, 39
| 472, 25
| 01.01.2012
| 4190, 55
| 637, 33
| 01.02.2012
| 4 182, 00
| 635, 37
| 01.03.2012
| 4 253, 87
| 624, 71
| 01.04.2012
| 4 291, 7
| 623, 00
| 01.05.2012
| 4 325, 66
| 621, 18
| 01.06.2012
| 4 365, 66
| 621, 18
| 01.07.2012
| 4 423, 60
| 621, 18
| 01.08.2012
| 4 507, 38
| 625, 80
| 01.09.2012
| 4 427, 45
| 612, 71
| 01.10.2012
| 4 463, 66
| 626, 19
| Вопросы для контроля:
1) Формы долговых обязательств РФ.
2) Методологии классификации государственного долга.
3) Формы гашения государственного долга.
4) Оценить современное состояние государственного долга РФ.
Тесты:
1) Совокупность экономических отношений между государством, юридическими и физическими лицами, при которых государство выступает заемщиком, кредитором или гарантом:
а) федеральный бюджет
б) государственный кредит
в) социальный внебюджетный фонд
г) финансы государства
2) Функция государственного кредита, используя которую формируют централизованный денежный фонд государства:
а) фискальная
б) регулирующая
в) распределительная
г) формирующая
3) Функция государственного кредита, используя которую воздействуют на состояние денежного обращения:
а) регулирующая
б) контрольная
в) стабилизирующая
г) распределительная
4) Функция государственного кредита, используя которую воздействуют на уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов:
а) регулирующая
б) стабилизирующая
в) мобилизационная
г) распределительная
5) Формы государственного кредита:
а) займы
б) гарантии
в) овердрафт
6) Неоплаченная сумма официально признанных прямых обязательств государственных учреждений перед другими секторами экономики и " остальным миром", возникшая в предыдущем периоде:
а) государственный долг
б) государственные гарантии
в) реструктуризация
г) пролонгация
7) Погашение долга с одновременным заимствованием в погашаемых объемах, но иными условиями обслуживания и сроками погашения:
а) реструктуризация
б) пролонгация
в) секвестрование
г) конверсия
8) Продление сроков исполнения долговых обязательств по договорам государственных заимствований:
а) пролонгация
б) дополнение
в) нарушения
г) конверсия
9) Высший орган управления государственным долгом РФ, устанавливающий максимальные размеры привлечения средств для финансирования бюджетного дефицита:
а) Федеральное собрание
б) Государственная Дума
в) Правительство РФ
г) Центральный банк РФ
10) Орган управления государственным долгом РФ:
а) Правительство РФ
б) Государственная Дума
в) Федеральное собрание
г) Министерство финансов
11) Вариант гашения внешнего долга, заключающийся в его обмене на долговые обязательства третьих лиц:
а) конверсия
б) гарантия
в) бартер
г) поручительство
|