Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Оценка показателей эффективности инвестиций. 2 страница


⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 14Следующая ⇒




NPV – 15 457 403 RUR

IRR – 600%

Период окупаемости – июль 2011 года = 12месяцев

Дисконтированный период окупаемости – сентябрь 2011 года = 14 месяцев.

ARR – 18%.

 


Таблица №15 «Движением денежных средств проекта 2010-2012 гг на заемный капитал», RUR

  2010 год
Ставка дисконтирования 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167
Год                        
Месяц реализации проекта январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток               923 144 1 098 384 1 834 396 2 547 250 2 659 905
Выручка               923 144 1 098 384 1 834 396 2 547 250 2 659 905
Отток               833 312 1 255 463 1 541 919 1 819 312 1 789 444
Переменные                 420 933 702 273 974 713 1 017 466
Стоимость сырья и материалов                 404 755 675 975 938 662 980 175
Стоимость расходных материалов                 16 178 26 299 36 052 37 291
Постоянные               833 312 834 530 839 646 844 599 771 978
Аренда помещения               206 600 206 600 206 600 206 600 206 600
Коммунальные расходы               40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Заработная плата               465 000 465 000 465 000 465 000 465 000
Отчисления от ФОТ               66 030 66 030 66 030 66 030 66 030
Бытовая химия               5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Обслуживание оборудования               14 247 14 247 14 247 14 247 14 247
Рекламные расходы               30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Прочие расходы               6 435 7 653 12 769 17 722 18 499
Налог УСН 15%                       -73 399
CF операционный               89 831 -157 079 292 477 727 938 870 461
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток                        
Отток 213 100 559 266 469 266 1 038 754 1 194 579 1 032 853 891 270          
Капитальные вложения 213 100 559 266 469 266 1 038 754 1 194 579 1 032 853 421 600          
Формирование оборотных активов             469 670          
CF инвестиционный -213 100 -559 266 -469 266 -1 038 754 -1 194 579 -1 032 853 -891 270          
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток 5 520 595 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507          
Формирование Уставного Капитала 10 000                      
Поступление кредитных средств 5 430 088                      
Целевое финансирование проекта (собственные средства) 80 507 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507          
Отток 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 298 000 294 879 291 758 288 637 285 516
Возврат кредитных средств               207 493 207 493 207 493 207 493 207 493
Возврат процентов за пользование кредитными средствами 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 90 507 87 386 84 265 81 144 78 023
CF финансовый 5 430 088                      
CF 5 216 988 -559 266 -469 266 -1 038 754 -1 194 579 -1 032 853 -891 270 89 831 -157 079 292 477 727 938 870 461
Кумулятивный CF 5 216 988 4 657 722 4 188 456 3 149 702 1 955 123 922 270 31 000 120 831 -36 248 256 229 984 166 1 854 628
Дисконтированный CF 5 144 874 -543 912 -450 074 -982 499 -1 114 267 -950 097 -808 525 80 365 -138 584 254 472 624 595 736 560
Кумулятивный DCF 5 144 874 4 600 963 4 150 889 3 168 389 2 054 122 1 104 025 295 499 375 864 237 280 491 753 1 116 347 1 852 908

Таблица №15 «Движением денежных средств проекта 2010-2012 гг на заемный капитал», RUR (продолжение)

  2011 год
Ставка дисконтирования 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167
Год                        
Месяц реализации проекта январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток 3 358 782 3 358 782 3 358 782 2 836 971 2 501 093 2 351 147 2 051 256 2 669 032 3 040 897 3 358 782 3 358 782 3 358 782
Выручка 3 358 782 3 358 782 3 358 782 2 836 971 2 501 093 2 351 147 2 051 256 2 669 032 3 040 897 3 358 782 3 358 782 3 358 782
Отток 2 134 115 2 134 115 2 134 115 1 930 606 1 799 883 1 741 944 1 626 066 1 865 244 2 010 814 2 134 115 2 134 115 3 300 912
Переменные 1 283 894 1 283 894 1 283 894 1 084 020 955 630 898 726 784 917 1 019 825 1 162 795 1 283 894 1 283 894 1 283 894
Стоимость сырья и материалов 1 237 711 1 237 711 1 237 711 1 045 424 921 653 866 398 755 888 983 538 1 120 571 1 237 711 1 237 711 1 237 711
Стоимость расходных материалов 46 183 46 183 46 183 38 596 33 978 32 328 29 029 36 287 42 225 46 183 46 183 46 183
Постоянные 850 221 850 221 850 221 846 586 844 252 843 217 841 148 845 419 848 019 850 221 850 221 2 017 018
Аренда помещения 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600
Коммунальные расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Заработная плата 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000
Отчисления от ФОТ 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030
Бытовая химия 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Обслуживание оборудования 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247
Рекламные расходы 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Прочие расходы 23 344 23 344 23 344 19 709 17 375 16 340 14 271 18 542 21 142 23 344 23 344 23 344
Налог УСН 15%                       1 166 798
CF операционный 1 224 667 1 224 667 1 224 667 906 365 701 210 609 204 425 191 803 788 1 030 083 1 224 667 1 224 667 57 870
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток                        
Отток                        
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток                        
Отток 282 396 279 275 276 154 273 033 269 912 266 791 263 670 260 549 257 428 254 307 251 186 248 065
Возврат кредитных средств 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493
Возврат процентов за пользование кредитными средствами 74 902 71 781 68 660 65 539 62 419 59 298 56 177 53 056 49 935 46 814 43 693 40 572
CF финансовый -282 396 -279 275 -276 154 -273 033 -269 912 -266 791 -263 670          
CF 942 272 945 392 948 513 633 332 431 299 342 413 161 521 803 788 1 030 083 1 224 667 1 224 667 57 870
Кумулятивный CF 942 272 1 887 664 2 836 177 3 469 509 3 900 808 4 243 221 4 404 742 5 208 529 6 238 613 7 463 280 8 687 947 8 745 816
Дисконтированный CF 786 303 778 002 769 781 506 886 340 417 266 525 123 986 608 470 768 998 901 625 889 162 41 435
Кумулятивный DCF 786 303 1 564 305 2 334 086 2 840 972 3 181 389 3 447 914 3 571 900 4 180 370 4 949 368 5 850 993 6 740 155 6 781 590

Таблица №15 «Движением денежных средств проекта 2010-2012 гг на заемный капитал», RUR (продолжение)

  2012 год
Ставка дисконтирования 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167 0, 0140167
Год                        
Месяц реализации проекта январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток 3 593 897 3 593 897 3 593 897 3 035 559 2 676 170 2 515 728 2 194 844 2 855 864 3 253 760 3 593 897 3 593 897 3 593 897
Выручка 3 593 897 3 593 897 3 593 897 3 035 559 2 676 170 2 515 728 2 194 844 2 855 864 3 253 760 3 593 897 3 593 897 3 593 897
Отток 2 225 622 2 225 622 2 225 622 2 007 867 1 867 993 1 805 998 1 682 009 1 937 930 2 093 690 2 225 622 2 225 622 3 633 747
Переменные 1 373 767 1 373 767 1 373 767 1 159 901 1 022 525 961 637 839 862 1 091 213 1 244 191 1 373 767 1 373 767 1 373 767
Стоимость сырья и материалов 1 324 351 1 324 351 1 324 351 1 118 604 986 168 927 046 808 800 1 052 386 1 199 011 1 324 351 1 324 351 1 324 351
Стоимость расходных материалов 49 416 49 416 49 416 41 298 36 356 34 591 31 062 38 827 45 180 49 416 49 416 49 416
Постоянные 851 855 851 855 851 855 847 966 845 468 844 361 842 147 846 717 849 499 851 855 851 855 2 259 980
Аренда помещения 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600 206 600
Коммунальные расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Заработная плата 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000 465 000
Отчисления от ФОТ 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030 66 030
Бытовая химия 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Обслуживание оборудования 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247
Рекламные расходы 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Прочие расходы 24 978 24 978 24 978 21 089 18 591 17 484 15 270 19 840 22 622 24 978 24 978 24 978
Налог УСН 15%                       1 408 125
CF операционный 1 368 275 1 368 275 1 368 275 1 027 692 808 177 709 729 512 835 917 934 1 160 070 1 368 275 1 368 275 -39 850
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток                        
Отток                        
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        
Приток                        
Отток 244 944 241 823 238 703 235 582 232 461 229 340 226 219 223 098 219 977 216 856 213 735 210 614
Возврат кредитных средств 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493 207 493
Возврат процентов за пользование кредитными средствами 37 451 34 330 31 209 28 088 24 967 21 846 18 726 15 605 12 484 9 363 6 242 3 121
CF финансовый                        
CF 1 368 275 1 368 275 1 368 275 1 027 692 808 177 709 729 512 835 917 934 1 160 070 1 368 275 1 368 275 -39 850
Кумулятивный CF 10 114 091 11 482 366 12 850 642 13 878 333 14 686 510 15 396 239 15 909 075 16 827 009 17 987 079 19 355 354 20 723 630 20 683 780
Дисконтированный CF 966 153 952 798 939 628 695 986 539 757 467 455 333 104 587 988 732 818 852 394 840 611 -24 144
Кумулятивный DCF 7 747 744 8 700 542 9 640 170 10 336 156 10 875 913 11 343 368 11 676 473 12 264 461 12 997 279 13 849 673 14 690 284 14 666 140

Показатели эффективности инвестиционного проекта на инвестированный капитал:


⇐ Предыдущая45678910111213Следующая ⇒




© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.