Главная страница
Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Приложение 5 Анализ движения денежных средств косвенным методом
| | | Влияние факторов
|
|
|
| 1. Увеличение (+), уменьшение (-) нераспределенной прибыли
| -816, 0
| -226, 0
|
| 2. Увеличение (-), уменьшение (+) внеоборотных активов
| -331, 0
| -357, 0
| 44, 0
| Увеличение (-), уменьшение (+) нематериальных активов (остат.стоимость)
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| Увеличение (-), уменьшение (+) основных средств (остат.стоимость)
| -226, 0
| -46, 0
|
| в том числе влияние амортизации (+)
| 713, 0
| 826, 0
| 851, 0
| Увеличение (-), уменьшение (+) других активов
| -229, 0
| -131, 0
| 90, 0
| 3. Увеличение (-), уменьшение (+) оборотных активов
| -20, 0
| -2895, 0
|
| Увеличение (-), уменьшение (+) запасов
| -54, 0
| 516, 0
| 287, 0
| Увеличение (-), уменьшение (+) НДС
| 68, 0
| -23, 0
| -19, 0
| Увеличение (-), уменьшение (+) дебиторской задолженности
| -87, 0
| -3192, 0
|
| Увеличение (-), уменьшение (+) краткосрочных финансовых вложений
| 53, 0
| -196, 0
|
| Увеличение (-), уменьшение (+) других активов
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| 4. Увеличение (+), уменьшение (-) капитала за исключением нераспределенной прибыли
| 555, 0
| -590, 0
| -226, 0
| Увеличение (+), уменьшение (-) уставного капитала
| 0, 0
| 0, 0
|
| Увеличение (+), уменьшение (-) резервного капитала
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| Увеличение (+), уменьшение (-) добавочного капитала
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| Увеличение (+), уменьшение (-) других статей
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| 5. Увеличение (+), уменьшение (-) долгосрочных обязательств
| 7, 0
| -18, 0
|
| Увеличение (+), уменьшение (-) кредитов и займов
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| Увеличение (+), уменьшение (-) прочих обязательств
| -16, 0
| 81, 0
|
| 6. Увеличение (+), уменьшение (-) краткосрочных обязательств
| 200, 0
| 64, 0
| 3367, 0
| Увеличение (+), уменьшение (-) кредитов и займов
| -740, 0
| 1534, 0
| 1780, 0
| Увеличение (+), уменьшение (-) кредиторской задолженности
| -1312, 0
| 1758, 0
|
| поставщики и подрядчики
| 85, 0
| -1312, 0
| 1758, 0
| векселя к уплате
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| задолженность перед персоналом организации
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| задолженность перед бюджетом
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| авансы полученные
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| прочие кредиторы
| 0, 0
| 0, 0
| 0, 0
| Изменение денежных средств
| -405, 0
| -4022, 0
| 3185, 0
|
Приложение 6 Анализ обеспеченности запасов источниками
Анализ обеспеченности запасов источниками за 2009-2011 гг.
| | | | | | | | | | | Показатели
| 31.12.2009
| 31.12.2010
| 31.12.2011
| | 1. Собственный капитал
| 290 390, 00
| 319 542, 00
| 327 308, 00
| 0, 00
| 2. Внеоборотные активы
| 84 208, 00
| 120 633, 00
| 135 019, 00
| 0, 00
| 3. Оборотные активы
| 237 569, 00
| 232 542, 00
| 233 835, 00
| 0, 00
| 4. Наличие собственных оборотных средств (п.1-п.2)
| 206 182, 00
| 198 909, 00
| 192 289, 00
| 0, 00
| 5. Долгосрочные пассивы
| 1 771, 00
| 2 800, 00
| 4 730, 00
| 0, 00
| 6. Наличие долгосрочных источников формирования запасов (п.4+п.5)
| 207 953, 00
| 201 709, 00
| 197 019, 00
| 0, 00
| 7. Краткосрочные кредиты и заемные средства
| 29 616, 00
| 30 833, 00
| 36 816, 00
| 0, 00
| 8. Общая величина основных источников формирования запасов (п.6+п.7)
| 237 569, 00
| 232 542, 00
| 233 835, 00
| 0, 00
| 9. Общая величина запасов (включая несписанный НДС)
| 28 882, 00
| 45 715, 00
| 55 630, 00
| 0, 00
| 10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (п.4-п.9)
| 177 300, 00
| 153 194, 00
| 136 659, 00
| 0, 00
| 11. Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных источников формирования запасов (п.6-п.9)
| 179 071, 00
| 155 994, 00
| 141 389, 00
| 0, 00
| 12. Излишек (+) или недостаток (-) основных источников формирования запасов (п.8-п.9)
| 208 687, 00
| 186 827, 00
| 178 205, 00
| 0, 00
| 13. Характеристика финансовой ситуации
| 0, 0, 0
| 0, 1, 1
| 0, 0, 1
| 0, 0, 0
| 14. Коэффициент маневренности (п.4/п.1)
| 0, 71
| 0, 62
| 0, 59
| 0, 00
| 15. Коэффициент автономии источников формирования запасов (п.4/п.8)
| 0, 87
| 0, 86
| 0, 82
| 0, 00
| 16. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (п.4/п.9)
| 7, 14
| 4, 35
| 3, 46
| 0, 00
| 17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (п.4/п.3)
| 0, 87
| 0, 86
| 0, 82
| 0, 00
| 18. Коэффициент автономии
| 0, 90
| 0, 90
| 0, 89
| 0, 00
| 19. Соотношение заемных и собственных средств
| 0, 11
| 0, 11
| 0, 13
| 0, 00
| | | | | |
|