Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 5 Анализ движения денежных средств косвенным методом






     
Влияние факторов      
1. Увеличение (+), уменьшение (-) нераспределенной прибыли -816, 0 -226, 0  
2. Увеличение (-), уменьшение (+) внеоборотных активов -331, 0 -357, 0 44, 0
Увеличение (-), уменьшение (+) нематериальных активов (остат.стоимость) 0, 0 0, 0 0, 0
Увеличение (-), уменьшение (+) основных средств (остат.стоимость) -226, 0 -46, 0  
в том числе влияние амортизации (+) 713, 0 826, 0 851, 0
Увеличение (-), уменьшение (+) других активов -229, 0 -131, 0 90, 0
3. Увеличение (-), уменьшение (+) оборотных активов -20, 0 -2895, 0  
Увеличение (-), уменьшение (+) запасов -54, 0 516, 0 287, 0
Увеличение (-), уменьшение (+) НДС 68, 0 -23, 0 -19, 0
Увеличение (-), уменьшение (+) дебиторской задолженности -87, 0 -3192, 0  
Увеличение (-), уменьшение (+) краткосрочных финансовых вложений 53, 0 -196, 0  
Увеличение (-), уменьшение (+) других активов 0, 0 0, 0 0, 0
4. Увеличение (+), уменьшение (-) капитала за исключением нераспределенной прибыли 555, 0 -590, 0 -226, 0
Увеличение (+), уменьшение (-) уставного капитала 0, 0 0, 0  
Увеличение (+), уменьшение (-) резервного капитала 0, 0 0, 0 0, 0
Увеличение (+), уменьшение (-) добавочного капитала 0, 0 0, 0 0, 0
Увеличение (+), уменьшение (-) других статей 0, 0 0, 0 0, 0
5. Увеличение (+), уменьшение (-) долгосрочных обязательств 7, 0 -18, 0  
Увеличение (+), уменьшение (-) кредитов и займов 0, 0 0, 0 0, 0
Увеличение (+), уменьшение (-) прочих обязательств -16, 0 81, 0  
6. Увеличение (+), уменьшение (-) краткосрочных обязательств 200, 0 64, 0 3367, 0
Увеличение (+), уменьшение (-) кредитов и займов -740, 0 1534, 0 1780, 0
Увеличение (+), уменьшение (-) кредиторской задолженности -1312, 0 1758, 0  
поставщики и подрядчики 85, 0 -1312, 0 1758, 0
векселя к уплате 0, 0 0, 0 0, 0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 0, 0 0, 0 0, 0
задолженность перед персоналом организации 0, 0 0, 0 0, 0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0, 0 0, 0 0, 0
задолженность перед бюджетом 0, 0 0, 0 0, 0
авансы полученные 0, 0 0, 0 0, 0
прочие кредиторы 0, 0 0, 0 0, 0
Изменение денежных средств -405, 0 -4022, 0 3185, 0

 

 


 

Приложение 6 Анализ обеспеченности запасов источниками

Анализ обеспеченности запасов источниками за 2009-2011 гг.      
             
Показатели 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011  
1. Собственный капитал 290 390, 00 319 542, 00 327 308, 00 0, 00
2. Внеоборотные активы 84 208, 00 120 633, 00 135 019, 00 0, 00
3. Оборотные активы 237 569, 00 232 542, 00 233 835, 00 0, 00
4. Наличие собственных оборотных средств (п.1-п.2) 206 182, 00 198 909, 00 192 289, 00 0, 00
5. Долгосрочные пассивы 1 771, 00 2 800, 00 4 730, 00 0, 00
6. Наличие долгосрочных источников формирования запасов (п.4+п.5) 207 953, 00 201 709, 00 197 019, 00 0, 00
7. Краткосрочные кредиты и заемные средства 29 616, 00 30 833, 00 36 816, 00 0, 00
8. Общая величина основных источников формирования запасов (п.6+п.7) 237 569, 00 232 542, 00 233 835, 00 0, 00
9. Общая величина запасов (включая несписанный НДС) 28 882, 00 45 715, 00 55 630, 00 0, 00
10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (п.4-п.9) 177 300, 00 153 194, 00 136 659, 00 0, 00
11. Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных источников формирования запасов (п.6-п.9) 179 071, 00 155 994, 00 141 389, 00 0, 00
12. Излишек (+) или недостаток (-) основных источников формирования запасов (п.8-п.9) 208 687, 00 186 827, 00 178 205, 00 0, 00
13. Характеристика финансовой ситуации 0, 0, 0 0, 1, 1 0, 0, 1 0, 0, 0
14. Коэффициент маневренности (п.4/п.1) 0, 71 0, 62 0, 59 0, 00
15. Коэффициент автономии источников формирования запасов (п.4/п.8) 0, 87 0, 86 0, 82 0, 00
16. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (п.4/п.9) 7, 14 4, 35 3, 46 0, 00
17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (п.4/п.3) 0, 87 0, 86 0, 82 0, 00
18. Коэффициент автономии 0, 90 0, 90 0, 89 0, 00
19. Соотношение заемных и собственных средств 0, 11 0, 11 0, 13 0, 00
         

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.