Задание 5. 1. Ввести в информационную базу документы Платежное поручение входящее на зачисление денежных средств

1. Ввести в информационную базу документы Платежное поручение входящее на зачисление денежных средств, поступивших от учредителей НПО «Боровик» и КБ «Toп-Инвест», и провести их.

2. Проверить полноту и правильность отражения банковской выписки в учете, для чего сформировать выписку за 19.01.2006 г. (остаток на начало, обороты за день и остаток на конец должны совпадать с данными выписки банка № 2).

Данные для контроля: 1590 00.00 (Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету - период с 01.01.2006 по 19.01.2006 - Счет 51 - Сформировать, сальдо дебетовое на конец периода).

Для примера рассмотрим создание документа Платежное поручение для платежа, поступившего от НПО «Боровик».

Решение:

В открытом Журнале операций выбрать команду меню Действие – Добавить.

В форме Выбор вида документа установить курсор в строку Платежное поручение входящее и щелкнуть мышью на кнопке ОК.

На экран будет выведена экранная форма Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Новый.

1. Состав реквизитов формы документа зависит от вида операции. Для рассматриваемого задания нужно в меню Операции панели инструментов выбрать строку Прочее поступление безналичных денежных средств.

2. В поле Номер оставить значение по умолчанию.

3. Текущую дату исправить на дату зачисления денежных средств на расчетный счет согласно выписке - 19.01.2006.

4. Установить флажок в поле Оплачено и указать дату оплаты - 19.01.2006.

5. В поле Счет учета оставить значение по умолчанию - 51.

6. В поле Вх. номер указать номер платежного поручения НПО «Боровик» - 23, а в поле от дату его составления - 19.01.2006.

Сведения об организации-получателе (ЗАО ЭПОС) и банковском счете, на который зачислена поступившая сумма (Основной), подставляются и форму автоматически (если этого по каким-то причинам не про­изошло, поля следует заполнить сведениями из справочников Организации и Банковские счета соответственно).

7. В поле Плательщик щелчком на кнопке открыть справочник Контраген­ты и двойным щелчком выбрать элемент с наименованием Боровик НПО.

8. В поле Банковский счет указываются реквизиты счета, с которого произ­веден платеж, - элемент справочника Банковские счета, подчиненного справочнику Контрагенты. В данном примере можно не заполнять.

9. В поле Сумма указать сумму, зачисленную на расчетный счет по платежному поручению № 23 от 19.01.2006 г. - 450 000 руб.

10. В поле Счет учета указать корреспондирующий счет бухгалтерской водки - 75.01. В результате в форме появится еще одно поле - агенты - аналитический разрез по счету 75.01.

11. В поле Контрагенты щелчком на кнопке открыть справочник Контрагенты и двойным щелчком выбрать элемент с наименованием Боровик НПО (объект аналитического учета на счете 75.01).

12. В поле Статья движения денежных средств щелчком на кнопке открыть справочник Статьи движения денежных средств и двойным щелчком выбрать элемент с наименованием Поступления от учредителей.

13. В поле Ответственный щелчком на кнопке открыть справочник Пользо ватели и двойным щелчком выбрать соответствующий элемент (только если строка пустая.).

В результате форма должна принять вид, представленный на рис.

Поскольку сумма по платежному поручению уже зачислена на расчетный счет, документ можно провести и сформировать по нему бухгалтерские проводки, щелкнув на пиктограмме панели инструментов формы документа. Затем форму можно закрыть кнопкой Закрыть либо на кнопке ОК.

По аналогии введите второй документ Платежное поручение входящее для регистрации платежа, поступившего от КБ «Toп-Инвест» по платежному поручению № 98 от 19.01.2006 г. на сумму 525 000, 00 руб.

Для проверки полноты и правильности отражения выписки в учетезапустите обработку Выписка за 19.01.2006 г. (меню Банк и Касса - Выписка банка). Результат должен быть таким же, как на рис.

Контрольную цифру проверяем с помощью Оборотно-сальдовой ведомости по счету 51, сальдо дебетовое на конец периода с 01.01.2006 г. по 19.01.2006 должно составлять 1 590 000, 00 руб.