Завдання 7

Створіть Структуру підпорядкованості документа. Перевірте проводки.

Методичні рекомендації до розв’язання

Скористаємося наступним переліком документів

У прикладі будемо використовувати бухгалтерський рахунок авансів 6811. На панелі фукцій знайдемо закладку " Продаж". Додамо документ " Рахунок на оплату покупця". У верхній частині документа в полі " Від" вказуємо дату рахунку 05.01.2015. У полі " Контрагент" потрібно вказати покупця, якому продаємо товар. Через три точки зайдемо в довідник контрагентів і в папці покупці з допомогою кнопки " Додати" додамо нового контрагента. У верхній частині " Найменування" вказується коротке найменування підприємства(Умілі ручки), в нижній частині " Повне найменування" слід вказати повне офіційне найменування, яке буде відображатися в друкованих формах документів (ТОВ " Умілі ручки"). Далі вкажемо коди ІНН - 444444, Номер свідоцтва платника ПДВ - 55555, Код за ЄДРПОУ - 666666. Запишемо контрагента за допомогою кнопки " Записати"

У рядку " Контрагент" за допомогою кнопки " Лупа" відкриємо картку контрагента. Перейдемо на закладку " Контакти" і вкажемо фактична адреса контрагента. Знаходимо у верхній таблиці рядок " Фактична адреса контрагента" і заходимо в колонку " Подання" по цій строці. Заповнимо адреса: м.київ, вул. Раскової 45, індекс 02333. Збережемо адресу через " Ок".

У нижній таблиці додамо " Контактні особи". ПІБ - Петраков Ілля Дмитрович. Заповнимо інформацію на закладці " Додатково". Посада - менеджер. Збережемо через " Ок".

Зайдемо на закладку " Рахунки і договори" і відобразимо договір з контрагентом. У картці контрагента вже створений договір. Відкриємо його і змінимо найменування - вкажемо продаж товарів. У полі " Вид договору" слід вказати - з покупцем. У полі " Номер" вказуємо номер договору - 43432. У полі " Від" вказуємо дату договору - 05.01.2015. Якщо Ви хочете, щоб всередині договору можна було б контролювати заборгованість в розрізі рахунків, то в полі " По бух. обліку" слід вибирати - за розрахунковим документами. Що і вибираємо для нашого прикладу. Для звіту про рух грошових коштів заповнимо рядок " Вид діяльності" - виберемо операційний.

На закладці " Податковий облік" в полі " Вид договору для ГК податкової накладної" відображається значення виду договору - виберемо договір поставки. В полі " Форма розрахунку для податкової накладної" - виберемо оплата з поточного рахунку. Збережемо договір з допомогою кнопки " Ок".

Збережемо контрагента за допомогою кнопки " Ок"

У полі " Склад" вказується склад з якого будить відвантажуватися товар - Основний склад. У полі " Банківський рахунок" вказується значення нашого банківського рахунку, який за замовчуванням будить підставлятися в платіжні документи. У полі " Адреса доставки" вводимо адресу з довідника " Контактна інформація". На закладці " Товари" слід вказати товари, які будуть в рахунку. Заповнити цю закладку можна через кнопку " Додати" при цьому додається позиція. Через три точки вибираємо номенклатуру з папки товари: Parker ручка 2 шт за ціною 250 грн/шт; Waterman ручка 3 шт за ціною 210 грн/шт; Cross ручка 5 шт за ціною 300 грн/шт

З допомогою кнопки " Рахунок на оплату" виводиться друкована форма рахунку

З допомогою кнопки " Ок" запишим і проведемо рахунок.

Тепер покажемо документ оплати, тобто ми отримали оплату від покупця. Скористаємося механізмом введення на підставі. Стоячи на рахунку знаходимо кнопку " Ввести на основании", " Платіжне доручення вхідне"

При використанні механізму введення на підставі велика частина полів підставляється з рахунку.

Заповнимо оставщиеся поля. У полі " Від" вказуємо дату документа оплати - 06.01.2015. Праворуч бачимо прапор " Оплатчено". Якщо даний прапорець не встановлений при цьому отражется тільки етап реєстрації наміри оплати. У цьому випадку документ ней відбудеться і не буде банківських проведень. Для того, щоб показати що вже пройшла фактична оплата по банку слід встановити прапор " Оплачено". Дата фактичної оплати зазначається у правій частині. У нашому випадку це 06.01.2015. У полі " Вхідний номер" вказується номер платіжного доручення покупця - 154646. У полі " Від" вказується дата платіжного доручення покупця - 06.01.2015. У полі " Документ розрахунків вказується посилання на розрахунковий документ, за яким відображаємо оплату, дане поле заповнилося за замовчуванням. У полі " Стаття руху грошових коштів" вказується аналітика рахунку 311. Вибираємо цю аналітику з довідника " Статей руху грошових коштів". Список стктей не закладено конфігурацією, тому користувачів заповнює їх вручну. Виберемо статтю " Оплата за ТМЦ". З допомогою кнопки " Провести" проведемо документ оплати.

За допомогою кнопки " Дебет - Кредит" подивимося проводки

На підставі документа оплати створимо документ " Налоговая накладная". Для цього натискаємо на кнопку " Ввести на підставі" " Податкова накладна"

Даний документ вже автоматично заповнився.

На закладці " Додатково" побачимо вид договору

Щоб вивести друковану форму податкової накладної можна скористатися кнопкою " Податкова накладна"

З допомогою кнопки " Ок" проведемо документ. Сформуємо документ відвантаження на підставі рахунку. Стоячи на рахунку натиснемо на кнопку " Ввести на підставі". Виберемо документ " Реалізація товарів і послуг"

Це документ відвантаження. Зазначимо дату - 07.01.2015. Значення поля заповнюються автоматично.

На закладці " Рахунки обліку розрахунків" бачимо які будуть використовуватися рахунки обліку розрахунків з контрагентами. Значення цих рахунків заповнюються автоматично.

На закладці " Додатково" отражется банківський рахунок нашої організації Виберемо вантажоодержувача - " Умілі ручки". Адреса доставки заповнився за замовчуванням.

На закладці " Друк". Заповнимо рядок " Отримав (представник контрагента)". У нижній частині відображаємо параметри довіреності: Серія - ПП, № 100, дата - 07.01.2015. Інші рядки заповнюються автоматично

З допомогою кнопки " Видаткова накладна" виводимо друковану форму видаткової накладної.

З допомогою кнопки " Провести" проведемо документ.

Сформуємо всю структуру документів. Для цього стоячи на рахунку натискаємо на кнопку " Структура підпорядкованості документа"

Подивимося проводки у документі " Реалізація товарів і послуг". Для цього клікаєм на даний документ і натискаємо " Дт-Кт"

Також дані документи можна побачити в " Журналі покупців", який знаходиться на закладці " Продаж" у нижній лівій частині.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Тема: «Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій у програмі «1С: Бухгалтерія».

Мета роботи: оволодіти навичками з обліку готівкових та безготівкових розрахунків, а також навчитися оформляти касові та банківські документи.