Операция
| Содержание операции
| Дебет
| Кредит
| Сумма
|
№ пп
| Дата
|
| 05.07
| Получена задолжность за отгруженную ранее продукцию от фирмы «Омега»
|
|
|
|
| 05.07
| На остаток задолженности за отгруженную ранее продукцию получен от фирмы «Омега» вексель
|
|
|
|
| 08.07
| Перечислены валютные средства в качестве предоплаты за товар по курсу 5 грн. фирме «ТWG»
|
|
|
|
| 10.07
| Получены деньги из банка для выплаты заработной платы и расчетов с подотчетными лицами
|
|
|
|
| 10.07
| Перечислена задолженность по пенсионному страхованию
|
|
|
|
| 10.07
| Перечислена задолженность по социальному страхованию
|
|
|
|
| 10.07
| Перечислена задолженность по страхованию от безработицы
|
|
|
|
| 10.07
| Перечислена задолженность по налогу с доходов физических лиц
| 641-3
|
|
|
| 10.07
| Перечислена задолженность по налогу на добавленную стоимость
| 641-1
|
|
|
| 10.07
| Выплачена заработная плата
|
|
|
|
| 10.07
| Выплачена задолженность подотчетному лицу
|
|
|
|
| 14.07
| Отпущен материал (металл) в количестве 25 ед. на монтаж основных средств
|
|
|
|
| 20.07
| Начислена заработная плата рабочих, занятых монтажом основного средства
|
|
|
|
| 20.07
| Начислены отчисления в фонд пенсионного страхования
|
|
|
|
| 20.07
| Начислены отчисления в фонд социального страхования
|
|
|
|
| 20.07
| Начислены отчисления в фонд страхования безработицы
|
|
|
|
| 20.07
| Начислены отчисления в ФСС от
|
|
|
|
| 20.07
| Удержаны из заработной платы отчисления в фонд страхования от
|
|
|
|
| 20.07
| Удержаны из заработной платы отчисления в фонд пенсионного страхования (2%)
|
|
|
|
| 20.07
| Удержаны из заработной платы отчисления в ФСС в связи с временной нетрудоспособностью (1%)
|
|
|
|
| 20.07
| Удержан из заработной платы налог с доходов физических лиц
|
| 641-3
| 627.25
|
| 25.07
| Получены услуги от фирмы «Укрналадка» по наладке основного средства: а) оприходованы услуги;
б) отражен НДС по полученным услугам
|
641-1
|
|
|
| 25.07
| На сумму задолженности фирме «Укрналадка» выдан вексель
|
|
|
|
| 30.07
| Введено в эксплуатацию ОС (производственное оборудование) по первоначальной стоимости
|
|
| 68111.5
|
| 30.07
| Начислена амортизация основных средств (ОС) за июль:
а) по Ос общепроизводственного назначения (постоянные расходы);
б) по ОС по торговле;
в) по ОС административного назначения
|
|
| 191.25
187.5
|