Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Практическое задание. 2.1.Составить баланс банка (приложение 1)
|
|
2.1. Составить баланс банка (приложение 1)
Таблица 1 - Исходные данные: Баланс банка «АКБ «Пермь» на 01.01.
| № счета | Варианты, сумма, млн. руб. | |||||||||
| 534, 0 | 550, 0 | 580, 0 | 425, 0 | 547, 0 | 632, 0 | 758, 0 | 789, 0 | 821, 0 | ||
| 104, 3 | 105, 5 | 195, 6 | 254, 3 | 293, 4 | ||||||
| 110, 8 | 206, 5 | 214, 5 | ||||||||
| 101, 0 | 101, 2 | 101, 5 | 102, 0 | 132, 6 | 153, 0 | 183, 6 | 191, 3 | 198, 9 | 214, 2 | |
| 284, 0 | 289, 0 | 291, 0 | 295, 0 | 348, 3 | 436, 5 | 523, 8 | 545, 7 | 567, 5 | 611, 1 | |
| 110, 0 | 115, 0 | 118, 0 | 121, 0 | 157, 3 | 181, 5 | 217, 8 | 226, 9 | 236, 0 | ||
| 17, 5 | 22, 8 | 31, 5 | 32, 8 | 34, 1 | 36, 8 | |||||
| 260, 0 | 270, 0 | 285, 0 | 310, 0 | 403, 0 | 465, 0 | 558, 0 | 581, 0 | 604, 5 | ||
| 440, 0 | 460, 0 | 480, 0 | 491, 0 | 638, 3 | 736, 5 | 883, 8 | 920, 6 | 957, 5 | 1031, 1 | |
| 120, 0 | 130, 0 | 140, 0 | 150, 0 | 195, 5 | 225, 0 | 270, 8 | 281, 0 | 292, 5 | 315, 0 | |
| 4, 3 | 5, 5 | 5, 9 | 7, 7 | 8, 8 | 10, 6 | 11, 1 | ||||
| 4, 3 | 5, 2 | 6, 4 | 7, 2 | 7, 5 | 7, 8 | 8, 4 | ||||
| 4, 3 | 4, 5 | 5, 2 | 5, 9 | 7, 7 | 8, 9 | 10, 6 | 11, 9 | 11, 5 | 12, 4 | |
| 12, 5 | 12, 8 | 16, 9 | 19, 5 | 23, 4 | 25, 5 | |||||
| 92, 9 | 189, 4 | 219, 3 | 286, 3 | 376, 5 | 357, 6 | 371, 9 | 400, 2 | |||
| 164, 0 | 166, 0 | 169, 0 | 171, 0 | 222, 3 | 256, 5 | 307, 8 | 320, 6 | 333, 5 | 359, 1 | |
| 40, 7 | 46, 0 | 46, 8 | 51, 0 | 66, 3 | 76, 5 | 91, 8 | 95, 6 | 99, 5 | 107, 2 | |
| 8, 0 | 8, 3 | 8, 5 | 8, 8 | 11, 5 | 13, 2 | 15, 8 | 16, 6 | 17, 8 | 18, 5 | |
| Баланс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2.2. Указать документы, составить корреспонденцию счетов по приведенным операциям (приложение 2)
Таблица 2 – Операции проведенные банком за январь
| Краткое содержание операций | Варианты, сумма, млн. руб. | ||||||||||
| Выдано клиенту на выплату заработной платы (ОАО) | 1, 8 | 1, 9 | 11, 0 | 11, 2 | 12, 3 | 13, 4 | 14, 0 | 15, 0 | 16, 0 | 17, 0 | |
| Сдана клиентом торговая выручка на расчетный счет (ООО) | |||||||||||
| Списано согласно поручению клиента (ЗАО) | |||||||||||
| Зачислено на расчетный счет клиента (ООО) | 5, 8 | 8, 4 | |||||||||
| Зачислены проценты по межбанковскому кредиту | 6, 5 | 5, 2 | |||||||||
| Выданная ссуда зачислена на расчетный счет клиента (ООО) | 8, 9 | ||||||||||
| Погашена ссуда физ. лицом | 6, 5 | 7, 5 | 8, 4 | 9, 8 | |||||||
| Выдан межбанковский кредит коммерческому банку «Орбита» | 8, 5 | 10, 1 | 9, 8 | ||||||||
| Выдано в подотчет на приобретение инвентаря и принадлежностей сотруднику | 0, 6 | 0, 8 | 0, 1 | 0, 5 | 0, 9 | 0, 2 | 0, 3 | 0, 4 | 0, 5 | ||
| Принят депозитный вклад от физического лица сроком до 30 дней | 2, 5 | 0, 8 | 3, 7 | 2, 2 | 1, 8 | 0, 9 | |||||
| Начислены и выплачены % по депозитным вкладам | 0, 6 | 0, 7 | 0, 5 | 0, 4 | 0, 3 | 0, 2 | 0, 5 | 0, 1 | 0, 8 | 0, 1 | |
| Начислен износ (амортизация) по основным средствам банка | 2, 6 | 2, 8 | 3, 1 | 1, 9 | 1, 8 | 1, 7 | 1, 5 | 1, 4 | |||
| Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы | 0, 6 | 0, 7 | 0, 8 | 0, 5 | 0, 4 | 0, 3 | 1, 1 | 0, 9 | 0, 3 | ||
| Начислен износ по НМА банка | 0, 6 | 0, 7 | 0, 8 | 0, 5 | 0, 4 | 0, 3 | 1, 1 | 0, 9 | 0, 3 | ||
| Начислена заработная плата сотрудникам банка | 3, 0 | 3, 5 | 3, 8 | 4, 2 | 4, 3 | 4, 5 | 4, 7 | 4, 9 | 4, 4 | 4, 1 | |
| Выдана заработная плата | 2, 6 | 3, 3 | 3, 6 | 3, 8 | 4, 0 | 4, 0 | 4, 2 | 3, 7 | 3, 5 | ||
| Сдан сверхлимитный остаток кассы банка | 6, 5 | 7, 2 | 7, 9 | 8, 6 | 9, 0 | 9, 4 | 9, 7 | 10, 1 | 9, 1 | 8, 6 |
2.3 Составить баланс банка на 01.02 с учетом хозяйственных операций согласно журнала регистрации (приложение 2)
Приложение 1
БАЛАНС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
|